Технический анализ индекса Dow Jones Industrial Average

На прошедшей неделе фондовые индексы США обновили свои годовые максимумы.

Индекс DJIA поднялся на 2.5%, индекс широкого рынка S&P500 вырос на 2.26%, высокотехнологичный NASDAQ подорожал на 2.62%.

Среди секторов лидерами роста стали DJ US Tires Index (+9.70%), DJ US Travel & Tourism Index (+9.38%), DJ US Gambling Index (+8.55%), DJ US Automobiles Index (+7.81%), DJ US Recreational Services Index (+5.98%), DJ US Automobiles & Parts Index (+5.73%), DJ US Semiconductors Index (+5.03%), DJ US Hotels Index (+4.89%). Хуже рынка выглядели DJ US Heavy Construction Index (-0.96%), DJ US Electronic Office Equipment Index (-0.85%), DJ US Exploration & Production Index (-0.66%), DJ US Furnishings Index (-0.17%), DJ US Oil & Gas Producers Index (-0.07%), DJ US Oil & Gas Index (+0.21%).

Минувшая неделя выдалась не богатой на макроэкономические данные. Недельные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице были чуть лучше ожиданий рынка. Но основное внимание игроков было приковано к пятнице. Участники рынка ждали публикацию данных по торговому балансу, и особенно, предварительный индекс потребительских настроений Michigan Sentiment за ноябрь. Данные оказались негативными. Однако, как было уже не раз, чем хуже статистика, тем больше оптимизма на рынках, да еще и вблизи локальных вершин. Здесь стоит лишь вспомнить утверждение, что рынок всегда прав, а его, как кажется многим, нелогичное поведение, может продолжаться еще долго.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Предстоящая неделя будет богата макроэкономическими данными, а значит, на рынках будет достаточно жарко, особенно учитывая сложившуюся техническую ситуацию. Из потока статистической информации наиболее важными для рынков будут данные по розничным продажам, индекс ФРБ Нью-Йорка, отпускные цены производителей в октябре, промышленное производство, потребительские цены, данные по новому строительству в октябре, индекс ФРБ Филадельфии, а также индекс опережающих индикаторов.

Рассмотрим с позиции технического анализа возможные сценарии развития событий на американском фондовом рынке на этой неделе. Воспользуемся для этого недельным и дневным графиками промышленного индекса DJIA. Во вложенном файле представлены данные графики по состоянию на закрытие 13 ноября.

Несмотря на обновление годовых максимумов, индекс по-прежнему находится возле довольно ощутимых сопротивлений. На дневном графике это верхняя граница августовского восходящего канала, а на недельном – уровень 10300 пунктов, а также первое расширение Фибоначчи от первой волны роста. Кроме того, в непосредственной близости от описанных уровней проходит линия предложения основного нисходящего тренда. Учитывая тот факт, что, как правило, тренды быстро не меняются, можно предположить, что консолидация вблизи текущих уровней займет определенное время. После чего мы вполне можем ожидать начала полноценной коррекции с достижением уровней в районе отметки 9000 пунктов.

Алексей Маликов
Технический аналитик 2Trade