УТВЕРЖДАЮ | ||||||
Начальник управления образования | ||||||
(наименование должности лица, утверждающего документ) | ||||||
| ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
"_______"________________ 20____г. | ||||||
План финансово - хозяйственной деятельности | ||||||
на 2013 год и плановый период годов | ||||||
|
|
|
|
| КОДЫ | |
|
|
|
|
| Форма по КФД | |
"09" января 2013г. | Дата | 09/01/2013 | ||||
Наименование государственного бюджетного учреждения | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 38 "Белочка" | по ОКПО | ||||
ИНН / КПП | / | |||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | ||||||
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения | ||||||
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения | ||||||
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: | ||||||
– Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | ||||||
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения: | ||||||
– Обеспечение дошкольного образования детей | ||||||
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: | ||||||
II. Показатели финансового состояния учреждения | ||||||
Наименование показателя | Сумма | |||||
I. Нефинансовые активы, всего: | 5 | |||||
из них: | ||||||
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 4 | |||||
в том числе: | ||||||
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 4 | |||||
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0.00 | |||||
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | ||||||
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 2 | |||||
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 1 | |||||
в том числе: | ||||||
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 | |||||
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
| |||||
II. Финансовые активы, всего | 55 380.72 | |||||
из них: | ||||||
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств регионального бюджета | 0.00 | |||||
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств регионального бюджета всего: | 0.00 | |||||
в том числе: | ||||||
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | ||||||
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | ||||||
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | ||||||
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||||
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | ||||||
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | ||||||
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||||
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | ||||||
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | ||||||
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | ||||||
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 55 380.72 | |||||
в том числе: | ||||||
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | ||||||
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | ||||||
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | ||||||
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||||
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | ||||||
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | ||||||
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||||
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | ||||||
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 55 380.72 | |||||
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | ||||||
III. Обязательства, всего |
| |||||
из них: | ||||||
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0.00 | |||||
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств регионального бюджета, всего: |
| |||||
в том числе: | ||||||
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | ||||||
3.2.2. по оплате услуг связи | 1 182.70 | |||||
3.2.3. по оплате транспортных услуг | ||||||
3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 0.00 | |||||
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 825.00 | |||||
3.2.6. по оплате прочих услуг | 0.00 | |||||
3.2.7. по приобретению основных средств | ||||||
3.2.8. по приобретению нематериальных активов | ||||||
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | ||||||
3.2.10. по приобретению материальных запасов | 64 877.30 | |||||
3.2.11. по оплате прочих расходов | ||||||
3.2.12. по платежам в бюджет |
| |||||
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | ||||||
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0.00 | |||||
в том числе: | ||||||
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | ||||||
3.3.2. по оплате услуг связи | ||||||
3.3.3. по оплате транспортных услуг | ||||||
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | ||||||
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | ||||||
3.3.6. по оплате прочих услуг | ||||||
3.3.7. по приобретению основных средств | ||||||
3.3.8. по приобретению нематериальных активов | ||||||
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | ||||||
3.3.10. по приобретению материальных запасов | 0.00 | |||||
3.3.11. по оплате прочих расходов | ||||||
3.3.12. по платежам в бюджет | ||||||
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | ||||||
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения | |||||||||
2013 год | |||||||||
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | по кварталам | ||||||
I | II | III | IV | ||||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого периода | Х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Поступления, всего: | Х | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
в том числе: | Х | ||||||||
Субсидии на выполнение государственного задания | Х | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Иные субсидии | 0.00 | 16 000.00 | 16 800.00 | ||||||
Иные выплаты | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Бюджетные инвестиции | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
в том числе: | Х | ||||||||
Услуга № 1 | Х | ||||||||
Услуга № 2 | Х | ||||||||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х | 2 | |||||||
в том числе: | Х | ||||||||
Поступления от реализации ценных бумаг | Х | ||||||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода | Х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Выплаты, всего: | 900 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
в том числе: | |||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
из них: | |||||||||
Заработная плата | 211 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Прочие выплаты | 212 | 30 400.00 | 7 600.00 | 7 600.00 | 7 600.00 | 7 600.00 | |||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1 | |||||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 1 | |||||||
из них: | |||||||||
Услуги связи | 221 | 24 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |||
Транспортные услуги | 222 | 16 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |||
Коммунальные услуги | 223 | 1 | |||||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 |
| 65 000.00 | 65 000.00 | 81 000.00 | 65 000.00 | |||
Прочие работы, услуги | 226 |
| 19 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 | ||||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
из них: | |||||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Социальное обеспечение, всего | 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
из них: | |||||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Прочие расходы | 290 |
| 84 000.00 | 84 000.00 | 84 000.00 | 84 000.00 | |||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 2 | |||||||
из них: | |||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 79 800.00 | 63 200.00 | 16 600.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0.00 | |||||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | ||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2 | |||||||
Поступление финансовых активов, всего | 500 | ||||||||
из них: | |||||||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | ||||||||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | ||||||||
Справочно: | |||||||||
Объем публичных обязательств, всего | Х | ||||||||
2014 год | |||||||||
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | по кварталам | ||||||
I | II | III | IV | ||||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого периода | Х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Поступления, всего: | Х | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
в том числе: | Х | ||||||||
Субсидии на выполнение государственного задания | Х | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Иные субсидии | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Иные выплаты | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Бюджетные инвестиции | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
в том числе: | Х | ||||||||
Услуга № 1 | Х | ||||||||
Услуга № 2 | Х | ||||||||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
в том числе: | Х | ||||||||
Поступления от реализации ценных бумаг | Х | ||||||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода | Х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Выплаты, всего: | 900 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
в том числе: | |||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
из них: | |||||||||
Заработная плата | 211 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Прочие выплаты | 212 | 32 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1 | |||||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 1 | |||||||
из них: | |||||||||
Услуги связи | 221 | 32 600.00 | 8 150.00 | 8 150.00 | 8 150.00 | 8 150.00 | |||
Транспортные услуги | 222 | 15 200.00 | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 | |||
Коммунальные услуги | 223 | 1 | |||||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 |
| 63 550.00 | 63 550.00 | 63 550.00 | 63 550.00 | |||
Прочие работы, услуги | 226 | 44 600.00 | 11 150.00 | 11 150.00 | 11 150.00 | 11 150.00 | |||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
из них: | |||||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Социальное обеспечение, всего | 260 | 68 400.00 | 17 100.00 | 17 100.00 | 17 100.00 | 17 100.00 | |||
из них: | |||||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 68 400.00 | 17 100.00 | 17 100.00 | 17 100.00 | 17 100.00 | |||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Прочие расходы | 290 |
| 90 150.00 | 90 150.00 | 90 150.00 | 90 150.00 | |||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 |
| 59 275.00 | 59 275.00 | 59 275.00 | 59 275.00 | |||
из них: | |||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 75 600.00 | 18 900.00 | 18 900.00 | 18 900.00 | 18 900.00 | |||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0.00 | |||||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | ||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 |
| 40 375.00 | 40 375.00 | 40 375.00 | 40 375.00 | |||
Поступление финансовых активов, всего | 500 | ||||||||
из них: | |||||||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | ||||||||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | ||||||||
Справочно: | |||||||||
Объем публичных обязательств, всего | Х | ||||||||
2015 год | |||||||||
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | по кварталам | ||||||
I | II | III | IV | ||||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого периода | Х | 0.00 | 0.00 | 4 | 8 | 12 | |||
Поступления, всего: | Х | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
в том числе: | Х | ||||||||
Субсидии на выполнение государственного задания | Х | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Иные субсидии | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Иные выплаты | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Бюджетные инвестиции | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
в том числе: | Х | ||||||||
Услуга № 1 | Х | ||||||||
Услуга № 2 | Х | ||||||||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
в том числе: | Х | ||||||||
Поступления от реализации ценных бумаг | Х | ||||||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода | Х | 17 | 4 | 8 | 12 | 17 | |||
Выплаты, всего: | 900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
в том числе: | |||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
из них: | |||||||||
Заработная плата | 211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Прочие выплаты | 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
из них: | |||||||||
Услуги связи | 221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Транспортные услуги | 222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Коммунальные услуги | 223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Прочие работы, услуги | 226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
из них: | |||||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Социальное обеспечение, всего | 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
из них: | |||||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Прочие расходы | 290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
из них: | |||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0.00 | |||||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | ||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Поступление финансовых активов, всего | 500 | ||||||||
из них: | |||||||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | ||||||||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | ||||||||
Справочно: | |||||||||
Объем публичных обязательств, всего | Х | ||||||||
Руководитель Заведующая |
| ||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Исполнитель | |||||||||
тел. ______33217________ | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
"09" января 2013г. | |||||||||
