Бизнес-план «Организация автостоянки «Кардан» (стр. 6 )

Строка	4.2009	5.2009	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009	11.2009
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	,49	,71	,10	,20	,69	,12	,10	,64
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	,49	,71	,10	,20	,69	,12	,10	,64
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	,76	,19	,43	,34	,01	,17	,35	,03
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	,54	,83	,34	,07	,82	,86	,67	,76
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)		0,11	0,13	0,15	0,15	0,14	0,15	0,14
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)		0,71	0,83	1,00	1,00	0,97	1,00	0,97
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)		0,09	0,11	0,13	0,13	0,12	0,13	0,12
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	86,54	86,43	86,19	85,79	85,39	85,02	84,63	84,27
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	86,53	86,24	85,95	85,56	85,14	84,76	84,40	84,03
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %	654,98	655,17	655,37	655,56	655,76	655,95	656,15	656,34
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	643,14	636,88	624,09	603,48	584,39	567,73	550,44	535,64
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	,48	,28	,55	,87	,19	,42	,74	,97
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %		,81	,61	,73	,57	,61	,46	,74
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %		,81	,61	,73	,57	,61	,46	,74
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	,80	,59	,76	,56	,08	,82	,44	,42
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	,95	,90	,35	,78	,18	,78	,14	,69
Рентабельность инвестиций (ROI), %	,12	,48	,41	,74	,86	,94	,87	,12
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	,85	,93	,79	,98	,35	,31	,79	,91

Строка	12.2009	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	,37	160,94	154,73	7 116,31	9 350,49	,72	,17	,41
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	,37	160,94	154,73	7 116,31	9 350,49	,72	,17	,41
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	,72	4 ,61	1 ,76	2 ,82	2 ,11	3 ,90	3 ,18	4 ,51
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	,63	,86	,85	,34	,37	,98	,62	,27
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	0,15	0,37	1,08	0,74	0,56	0,45	0,38	0,32
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	1,00	0,98	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	0,13	0,12	0,28	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	83,89	81,56	46,59	0,81	0,69	0,60	0,53	0,47
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	83,62	27,11
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %	656,54	219,27
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	520,60	442,33	87,24	0,82	0,69	0,60	0,53	0,47
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	,29	,94	,88
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	,35	,62	,09	,11	,88	,20	,58	,87
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	,35	,62	,09	,11	,88	,20	,58	,87
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	,41	,12	,87	,91	,96	,21	,04	,13
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	,00	,12	,16	,40	,91	,72	,99	,71
Рентабельность инвестиций (ROI), %	,56	-972,00	,45	,54	,15	,80	,61	,18
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	,31	,49	,80	,44	,04	,80	,43	,84

Строка	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	,66	,91	,16	,40	,65	,90	,14	,39
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	,66	,91	,16	,40	,65	,90	,14	,39
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	5 ,85	5 ,19	6 ,53	7 ,87	7 ,21	8 ,55	9 ,89	9 ,23
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	,92	,57	,22	,87	,52	,17	,81	,46
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,18	0,16	0,15
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	0,22	0,20	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	0,43	0,39	0,36	0,33	0,31	0,29	0,27	0,26
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	0,43	0,39	0,36	0,33	0,31	0,29	0,27	0,26
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	,15	,44	,73	,02	,31	,59	,88	-780,17
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	,15	,44	,73	,02	,31	,59	,88	-780,17
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	,05	-979,96	-766,08	-590,42	-443,58	-318,99	-211,97	-119,03
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	,43	,16	,88	,60	,33	,05	,78	-776,50
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-970,24	-781,88	-623,60	-488,73	-372,44	-271,13	-182,09	-103,21
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-974,39	-784,93	-625,84	-490,36	-373,59	-271,92	-182,58	-103,47

Строка	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	,64	,88	,20	,72	,23	,75	,26	,77
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	,64	,88	,20	,72	,23	,75	,26	,77
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	,57	,09	,54	,00	,46	,92	,38	,83
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	,11	,28	,73	,18	,63	,09	,54	,99
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	0,24	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	0,24	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	-262,46	41,04	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	-262,46	31,19	32,79	32,79	32,79	32,79	32,79	32,79
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-37,57	4,23	4,26	4,08	3,92	3,77	3,64	3,51
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	-261,22	31,05	32,63	32,63	32,63	32,63	32,63	32,63
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-32,85	3,72	3,77	3,63	3,50	3,38	3,27	3,17
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-32,93	3,74	3,78	3,64	3,51	3,39	3,28	3,18

Строка	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	1-3.2039
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	,29	,80	,32	,83	,34	,86	,98
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	,29	,80	,32	,83	,34	,86	,98
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	,29	,75	,21	,66	,12	,58	,97
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	,45	,90	,35	,81	,26	,71	,44
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	0,26	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	0,26	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	41,71
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	32,79	32,79	32,79	32,79	32,79	32,79	31,70
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	3,39	3,28	3,18	3,08	2,99	2,90	2,69
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	32,63	32,63	32,63	32,63	32,63	32,63	30,77
Рентабельность инвестиций (ROI), %	3,07	2,98	2,89	2,81	2,74	2,66	2,47
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	3,08	2,99	2,90	2,82	2,74	2,67	2,48

Интегральные показатели