АКТ
Проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Содружество»
За 2012 год
г. Барнаул 25 мая 2012г
Ревизионная комиссия в составе:
- председатель комиссии Новоселов И. ВПровели проверку финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Содружество» за период с 01 января 2012г по 31 декабря 2012г по инициативе ревизионной комисси и в связи с проведением отчетного собрания за 2012 год.
Должностными лицами за проверяемый период являются:
Управляющая –
Бухгалтер –
Председатель правления на общественных началах –
ТСЖ «Содружество» зарегистрировано 24 апреля 2004г Администрацией Индустриального района и состоит на учете в межрайонной налоговой инспекции № 14 по Алтайскому краю. Расчетный счет открыт в Железнодорожном филиале АКБ «Зернобанк». Заключены договора со всеми поставщиками услуг.
Бухгалтерский учет в ТСЖ ведется автоматизированным способом. Начисление квартплаты осуществляется централизованно через центр ЖКХ», оплата квартплаты осуществляется через расчетно-кассовые центры по системе «Город» и напрямую направляется поставщикам услуг. Жалоб жильцов дома на неверное начисление или неверное отражение оплаты в квитанциях в ревизионную комиссию не поступало.
Внесено квартплаты за проверяемый период через систему «Город» - 4 017,8 тыс. рублей.
- Оплачено поставщикам через систему «Город», минуя расчетный счет ТСЖ – 2295 тыс. рублей:
Кузбассэнерго – 1 141 тыс. рублей
Горэлектросеть – 672 тыс. рублей
Водоканал – 358 тыс. рублей
ЭкоПромБарнаул – 76 тыс рублей
Прочие - 48 тыс. рублей
- Поступило на расчетный счет ТСЖ – 1795 тыс рублей
Все расчеты за проверяемый период проводились, в основном, безналичным путем через расчетный счет на основании договоров и счетов-фактур.
Расчетный счет:
Входящий остаток на 01,01,12г – 44228,86 рублей
на 31,12,12г - 22139,49 рублей
Поступление средств на расчетный счет 2 069,8 тыс. рублей
Из них:
обязательные платежи по квартплате по системе «Город» - 1795 тыс. рублей
аренда - 251,2 тыс. рублей
компенсации по льготам и субсидиям - 23,6 тыс. рублей
Использовано 2091,9 тыс. рублей
Из них:
Расчеты с поставщиками 1228,4 тыс. рублей
Налоги и отчисления 229,6 тыс. рублей
Поступления в кассу 633,9 тыс. рублей.
Касса:
Входящий остаток на 01,01,2012г – 973,01 рублей
На 31,12,12г - 0
Поступило средств с расчетного счета – 633,9 тыс. рублей
Использовано 634,9
Из них:
Зарплата 545,1 тыс. рублей
В подотчет на хоз. нужды 89,8 тыс рублей
За наличные деньги производятся расчеты по оплате труда, приобретение канцтоваров, хозтоваров, инвентаря и оплаты мелких услуг. Расходование наличных средств по авансовым отчетам документально подтверждено.
Общая задолженность собственников по квартплате на 31,12,2012г составила 440,4 тыс. рублей, из них просроченная - 28 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность – 467,1
- перед поставщиками услуг – 420,0 тыс. рублей
- налоги и сборы – 33,7 тыс. рублей
- задолженность по зарплате – 13,4 тыс. рублей.
Аренда подвальных помещений:
3 арендатора:
Автошкола 101 м2
Салон ДВД 29 м2
Веткабинет 21м2
Итого 152 м2 по 140 рублей за 1м2 в месяц
Всем арендаторам выдаются счета-фактуры. Оплата арендной платы производится только через расчетный счет.
Исполнение сметы на текущее содержание
ТСЖ «Содружество»
За 2012год
Наименование | По смете на 2012 год | Фактическое исполнение за 2012 год | + - к смете |
1. Доходы | |||
1.1 Текущее содержание | 615000 | 619855 | +4855 |
1.2 Уборка, прочие доходы | 35000 | 47115 | +12115 |
1.3 Аренда | 250000 | 248843 | -1157 |
1.4 Неиспользованные целевые средства с 2007г | 42074 | +42074 | |
ИТОГО | 900000 | 957887 | +57887 |
2. Расходы «1» (в пределах обязательных платежей на текущее содержание) | |||
2.1 Зарплата | 407100 | 407020 | |
2.2 Начисления на зарплату | 100640 | 100640 | |
2.4 Канцтовары, бланки, ксерокопии | 5000 | 5650 | +650 |
2.5 Расч-кассовое обслуживание в банке | 10450 | 11396 | +946 |
2.6 Комиссионное вознаграждение по системе «Город» | 45600 | 71832 | +20832 |
2.6 Услуги связи и возмещение проезда | 21500 | 21513 | +13 |
2.7 Материалы, хозинвентарь, инструменты | 25000 | 25684 | +684 |
2.8 Ежегодная опрессовка | 3000 | 3500 | +500 |
2.10 Очистка территории от снега нанятым трактором | 9000 | 8800 | -200 |
2.13 Обслуживание бух. программы 1С | 6960 | 6960 | |
2.14 Распечатка архивной информации с приборов учета | 15750 | 15750 | |
Итого расходы «1» | 650000 | 672385 | +22385 |
3. Расходы «2» (запланированные в пределах аренды) | 250000 | 237792 | -12208 |
3.1 Благоустройство территории | 95500 | 85561 | -9939 |
- Установка елки и новогоднее украшение двора | 10000 | 6765 | -3235 |
- покраска бордюров и детской площадки | 5500 | 5932 | +432 |
- изготовл. декоративных клумб | 10000 | 9000 | -1000 |
- семена цветов, травы, рассада | 10000 | 9214 | -786 |
- земля, песок | 3000 | 3050 | +50 |
- беседка | 43000 | 38500 | -4500 |
- деревянные детские изделия | 15000 | 13100 | -1900 |
3.2 прочие | 25800 | 18188 | -7612 |
- дезинсекция и дератизация | 4800 | 2966 | -1834 |
- стремянка | 3000 | 3000 | |
- подключение интернет, оплата за интернет, покупка программы отчета по ТКС | 10000 | 9706 | -294 |
- заправка картриджа, обслуживание офисной техники | 3000 | 2516 | -484 |
- приобретение ксерокса | 5000 | 0 | -5000 |
3.3 Зарплата с налогами | 127700 | 127680 | |
4. Расходы «3» (незапланированные ) | 47762 | +47762 | |
- замена счетчика холодной воды | 6000 | +6000 | |
- реконструкция элеваторного узла | 17000 | +17000 | |
- ремонт кабинета в подвале | 8689 | +8689 | |
-уборка снега с крыши дома скалолазами | 2500 | +2500 | |
- аварийный вызов сантехника, электрика | 4200 | +4200 | |
- аварийный вызов ассениз. машины | 5000 | +5000 | |
- ремонт газонокосилки | 1400 | +1400 | |
- ремонт кирпичной стены | 1000 | +1000 | |
-пени, штрафы | 1050 | +1050 | |
-прочие(вызов инспектора ГЭС, вывоз елок и пр.) | 923 | +923 | |
ИТОГО расходы | 900000 | 957887 | +57887 |
Отклонение от доходов | - | ||
