Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
|45 | | | 3277 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за август 2011 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) банк
Почтовый адрес МОСКВА, ДАЕВ ПЕР.,20
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|20909 15910 1423 258518|
|20 1781 |
||
||
|3080 |
|30|
|303 9 52|
|303|
|300 1081|
|30756 357|
|309 1094294|
|30|
|320|
|320 6460|
|320 300 30000|
|32100|
|32423 433|
|44|
|45 0 16|
|45120|
|45540 9|
|450 0|
||
|458 225|
|450 12|
|45 2 2000|
|45|
|454 0 233|
|453987|
|45289|
|45725|
|4548|
|455|
|45332|
|45469|
|474 8080 17|
|471 3158|
|470 904|
|4727 24241|
|4722|
|47|
|508 33|
|503 15|
|501 40|
|50 0 52|
|51 0 100|
|514 990 99339|
|515|
|512 37|
|603 1|
|60 24 0 4|
|600 0 0|
|60 10 0 0|
|601 50 9|
|60 1|
|603 23 1|
|606 11|
|60477|
|600 0|
|60155|
|611|
|619 |
|610 0|
|612|
|61|
|61 10 0 0|
|61 0 118|
|618|
|7050 899642|
|70615|
|70 201052|
|70253|
|итого по активу (баланс) |
| 511033 |
Пассив
|10395|
|10|
|100 26881|
|30|
|30 00 957|
|30 00 105|
|303 228|
|309 1094294|
|310 95|
|310 10|
|320 13|
|320 433|
|404 6 16|
|40 1265|
|4036 501 |
|40 11330 35261 |
|407 190 24251|
||
|40104|
|40|
|40|
|4073 835 |
|40342|
|40 210 0 10|
|400 11|
|4010 4|
|40 0 0|
|401400|
|4046 9|
|4094 9|
|412 150 20|
|41105|
|41101|
|42 0 1500|
|420 70|
|4267|
|420 110 11500|
|420 13|
|42|
||
||
||
|42 40751 442771|
|4214340 126|
|42747|
||
|420 290|
|42 7|
|424|
|44112|
|452 4 0 123|
|450 190 33604|
|45242 54|
|45768|
|472 12|
|474 3035|
|47 49 2799|
|47202|
|4725175 150|
|4710 4|
|4710 2|
|47|
|50|
|51|
|520 35|
|52 0 1200|
|520 35|
|527|
|60|
|60 54|
|606|
|600 0|
|601 |
|60|
|600|
|601 1 3|
|60155|
|61 0|
|707|
|70101|
|700 35691|
| итого по пассиву(баланс) |
| 510933 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|900 35|
|905|
|909 139|
|915 200 5|
|91|
|91|
|916 224|
||
|91|
|91|
|91922|
|91|
||
| итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|91 90 0 0|
|91878 2066|
|911|
|910 20 0 20|
||
|91|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
|932405|
|930 23|
| итого по активу (баланс) |
| 390020|
Пассив
|962405|
|960 23|
| итого по пассиву (баланс) |
| 216210|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|980 4.0|
|989547.08427.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 48435.09551.0|
Пассив
|980004.0.0000|
|980 30001.0|
| итого по пассиву (баланс) |
| 48435.00003.0|
+-------++++-+
ВРИО Председателя Правления
Главный бухгалтер-начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
