Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов
Начальник отдела: Ольга Валентиновна Соколова
Контактный телефон - (8-834
Задачи отдела
Задачами отдела являются:
- осуществление в установленном порядке кассового обслуживания исполнения республиканского, местных бюджетов Республики Мордовия, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными актами и законами о бюджетах Республики Мордовия, Соглашениями об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению республиканского и местных бюджетов Республики Мордовия, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия при кассовом обслуживании им исполнения бюджетов Республики Мордовия, Соглашениями о проведении и учете операций со средствами во временном распоряжении, Соглашениями об открытии и ведении органами Федерального казначейства лицевых счетов для учета операций бюджетных и автономных учреждений Республики Мордовия (далее – Соглашение);
- обеспечение предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов Республики Мордовия.
Функции отдела
В рамках поставленных задач отдел выполняет следующие функции:
- осуществляет ведение лицевого счета бюджета, лицевых счетов главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, получателя бюджетных средств, иного получателя бюджетных средств для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых участникам бюджетного процесса Республики Мордовия в соответствии с Соглашением, лицевых счетов для учета операций, осуществляемых участниками бюджетного процесса бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия, открытых в соответствии с Соглашением, а также лицевых счетов для учета операций, осуществляемых участниками бюджетного процесса бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия;
- обеспечивает формирование и доведение выписок из соответствующих лицевых счетов участникам бюджетного процесса;
- обеспечивает проведение и учет операций по кассовым выплатам из республиканского бюджета Республики Мордовия, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия от имени и по поручению Министерства финансов Республики Мордовия, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия и других участников бюджетного процесса, а также за счет средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств республиканского бюджета Республики Мордовия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия;
- обеспечивает ведение лицевых счетов бюджетных учреждений, а также лицевых счетов автономных учреждений Республики Мордовия на основании Соглашений;
- осуществляет формирование и доведение выписок из соответствующих лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений Республики Мордовия;
- обеспечивает проведение и учет кассовых операций за счет средств соответственно бюджетных и автономных учреждений от имени и по поручению бюджетных и автономных учреждений на основании Соглашений;
- осуществляет проверку отчетности, содержащей информацию об операциях с межбюджетными трансфертами, предоставленными из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежащих учету на лицевых счетах, открытых получателям средств республиканского бюджета Республики Мордовия;
- осуществляет проверку документов, предоставленных для заключения и исполнения Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов Республики Мордовия и дополнительных соглашений к нему;
- обеспечивает заключение и изменение условий Договора о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов Республики Мордовия, осуществляет контроль за их исполнением;
- обеспечивает предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов Республики Мордовия, ведет управленческий учет по ним и осуществляет контроль за их возвратом и уплатой процентов за пользование бюджетным кредитом;
- осуществляет расчет штрафов и пени за нарушение сроков возврата бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов Республики Мордовия, ведет управленческий учет по ним и осуществляет контроль за их уплатой;
- составляет и представляет в установленном порядке в Федеральное казначейство отчетность о предоставленных бюджетных кредитах на счетах бюджетов Республики Мордовия;
- осуществляет взаимодействие с уполномоченными органами Республики Мордовия по вопросам предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов Республики Мордовия и взыскания задолженности по ним;
- обеспечивает проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами и осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых карт) организаций, лицевые счета которых ведутся в отделе;
- организует исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства Республиканского бюджета Республики Мордовия по денежным обязательствам республиканских казенных учреждений, на средства республиканских бюджетных и автономных учреждений Республики Мордовия, на средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования;
-обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений организаций и граждан в рамках компетенции отдела и в соответствии с поручением руководителя Управления (заместителя руководителя Управления), подготовку проектов ответов заявителям по указанным обращениям в установленный законодательством Российской Федерации срок;
- осуществляет, в пределах компетенции отдела, ведение делопроизводства, формирование и отправление/получение корреспонденции и другой информации по электронным каналам связи;
- осуществляет внутренний контроль соответствия деятельности отдела по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности;
- осуществляет организацию ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям отдела;
- осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела;
- обеспечивает в пределах компетенции отдела выполнение норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну и иных сведений ограниченного распространения;
- обеспечивает исполнение технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям отдела;
- участвует в тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, используемого при реализации функций отдела;
- осуществляет иные функции в пределах компетенции отдела.
