Дата расчета 28/09/2012
Баланс имущества,
составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Сбербанк - Фонд Сбалансированный"
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №45 от 30/11/2010
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 10977 | 2597 |
- в рублях | 011 | 10977 | 2597 |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 0 | 0 |
- в рублях | 021 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 310751 | 389593 |
- акции | 031 | 192125 | 241664 |
ОАО "Газпром" | 30369 | 33917 | |
ОАО "НК "ЛУКойл" | 27209 | 29622 | |
ОАО "Сбербанк России" | 0 | 45179 | |
- облигации | 032 | 118625 | 147929 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 19820 | |
сроком погашения более 3-х лет | 118625 | 128109 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 32402 | 81156 |
- акции | 041 | 0 | 0 |
- облигации | 042 | 32402 | 81156 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 8014 | |
сроком погашения более 3-х лет | 32402 | 73141 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 044 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 2657 | 7088 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 46 | 1503 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 0 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 2552 | 5585 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 60 | 0 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 0 | 0 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 0 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 356786 | 480434 |
Кредиторская задолженность | 110 | 1328 | 3864 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 587 | 353 |
Инвестиционные паи | 130 | 354871 | 476217 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 356786 | 480434 |
Генеральный директор | ___________________ | / / |
Главный бухгалтер | ___________________ | / / |
Уполномоченный представитель ООО "Спецдепозитарий Сбербанка" | ___________________ | /_____________________/ |
