Раскрытие информации в сфере водоснабжения и водоотведения (очистки сточных вод) по МУП «Новоторъяльский водоканал» за 2010 год в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г № 000 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»
Бухгалтерский баланс по МУП «Новоторъяльский водоканал»
за 2010 год
Актив
Наименование | Код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | 0 | 11 |
Основные средства | 120 | 1949 | 1850 |
Незавершенной строительство | 130 | 0 | 822 |
Итого по разделу I | 190 | 1949 | 2683 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 151 | 191 |
в том числе: сырьё, материалы и другие аналоговые ценности | 211 | 150 | 186 |
расходы будущих периодов | 216 | 1 | 5 |
Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 2488 | 3207 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 2340 | 3051 |
Денежные средства | 260 | 531 | 142 |
Итого по II разделу | 290 | 3170 | 3540 |
БАЛАНС | 300 | 5119 | 6223 |
Пассив
Наименование | Код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИЛАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 603 | 603 |
Добавочный капитал | 420 | 2222 | 2222 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 99 | (102) |
Итого по разделу III | 490 | 2924 | 2723 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Кредиторская задолженность | 620 | 2195 | 3500 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 673 | 998 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 499 | 427 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 385 | 220 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 604 | 882 |
прочие кредиторы | 625 | 34 | 973 |
Итого по заделу V | 690 | 2195 | 3500 |
БАЛАНС | 700 | 5119 | 6223 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Наименование | Код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные основные средства | 910 | 173 | 165 |
Отчет о прибылях и убытках
Наименование | Код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 14423 | 12788 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 14312 | 11538 |
Валовая прибыль | 029 | 111 | 1250 |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 111 | 1250 |
Прочие доходы и расходы | |||
Прочие доходы | 090 | 887 | 385 |
Прочие расходы | 100 | (739) | (1046) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 259 | 589 |
Дополнительные обязательства | 160 | (414) | |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | (155) | 589 |
СПРАВОЧНО |
Отчет об изменениях капитала
I. Изменения капитала
Показатель наименование/итого | Код | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | |||||
2863 | 010 | 603 | 2751 | (491) | |
Остаток на 1 января предыдущего года | |||||
2863 | 050 | 603 | 2751 | (491) | |
Чистая прибыль | |||||
589 | 060 | 589 | |||
Остаток на 31 декабря года, предшествующего отчетному | |||||
2924 | 090 | 603 | 2222 | 99 | |
Остаток на 1 января отчетного года | |||||
2924 | 100 | 603 | 2222 | 99 | |
Чиста прибыль | |||||
(155) | 106 | (155) | |||
Дивиденды | |||||
29 | 108 | (29) | |||
Остаток на 31 декабря отчетного года | |||||
2723 | 140 | 603 | 2222 | (102) | |
II.Резервы
Справки
Показатель наименование | Код | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1) Чистые активы | 200 | 2924 | 2723 |
Показатель наименование | Код | Из бюджета | Из внебюджетных фондов | ||
за отчетный год | за предыдущий год | за отчетный год | за предыдущий год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2) Получено на расходы по обычным видам деятельности, всего | 210 | 650 | 250 | ||
Капитальные вложения во внеоборотные активы, всего | 220 | 800 |
Отчет о движении денежных средств
Показатель наименование | код | За отчетный год | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток денежных средств на начало отчетного года Движение денежных средств по текущей деятельности | 010 | 531 | 211 |
Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 13468 | 11191 |
Прочие доходы | 030 | 2237 | 883 |
Денежные средства направленные: | 100 | (16094) | (11754) |
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (5098) | (3997) |
на оплату труда | 160 | (6249) | (5748) |
на расчеты по налогам и сборам | 180 | (1199) | (1112) |
на прочие расходы | 190 | (3548) | (897) |
Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | (389) | 320 |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
Чистое увеличение (уменьшение)денежных средств и их эквивалентов | 440 | (389) | 320 |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 142 | 531 |
Приложение к бухгалтерскому балансу
Нематериальные активы
Показатель наименование | код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности) | 010 | 3 | 15 | 18 | |
в том числе: у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | 3 | 15 | 18 |
Показатель наименование | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Амортизация нематериальных активов – всего | 050 | 3 | 7 |
Основные средства
Показатель наименование | код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Здания | 070 | 800 | 800 | ||
Сооружения и передаточные устройства | 080 | 10289 | 65 | 10354 | |
Машины и оборудование | 085 | 288 | 21 | 309 | |
Итого | 130 | 11377 | 86 | 11463 |
Показатель наименование | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Амортизация основных средств - всего | 140 | 9429 | 9613 |
зданий и сооружений | 141 | 5640 | 5721 |
машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 259 | 273 |
других | 143 | 3530 | 3619 |
Получено объектов основных средств в аренду – всего | 160 | 173 | 165 |
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель наименование | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дебиторская задолженность: | |||
краткосрочная - всего | 620 | 2488 | 3207 |
расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | 2340 | 3051 |
прочая | 623 | 148 | 156 |
Итого | 640 | 2488 | 3207 |
Кредиторская задолженность: | |||
краткосрочная – всего | 650 | 2195 | 3500 |
расчеты с поставщиками и подрядчиками | 651 | 673 | 998 |
расчеты по налогам и сборам | 653 | 604 | 882 |
прочая | 656 | 918 | 1620 |
Итого | 670 | 2195 | 3500 |
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель наименование | Код | За отчетный год | За предыдущий год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Материальные затраты | 710 | 5582 | 3497 |
Затраты на оплату труда | 720 | 6485 | 5917 |
Отчисления на социальные нужды | 730 | 852 | 840 |
Амортизация | 740 | 189 | 281 |
Прочие затраты | 750 | 1204 | 1003 |
Итого по элементам затрат | 760 | 14312 | 11538 |
Государственная помощь
Показатель наименование | Код | Отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 910 | 650 | 250 |
