Отчет о движении денежных средств
за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.
(в тысячах рублей, если не указано иное)
Показатель | За отчетный | За аналогичный период предыдущего года | ||
наименование | код | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 41646 | 27282 | |
Движение денежных средств | ||||
Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 2400 | - | |
030 | - | - | ||
Прочие доходы | 110 | 292 | 93566 | |
Денежные средства, направленные: | 120 | -41949 | -168692 | |
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья | 150 | -14809 | -26795 | |
на оплату труда | 160 | -19928 | -19430 | |
на выплату дивидендов, процентов | 170 | - | - | |
на расчеты по налогам и сборам | 180 | -6111 | -6122 | |
181 | - | - | ||
на прочие расходы | 190 | -1101 | -116345 | |
Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | -39257 | -75126 | |
Движение денежных средств | ||||
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | - | - | |
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | - | - | |
Полученные дивиденды | 230 | - | - | |
Полученные проценты | 240 | 1095 | 1349 | |
Поступления от погашения займов, предоставленных | 250 | - | - | |
260 | - | - | ||
Приобретение дочерних организаций | 280 | - | - | |
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | -1454 | - | |
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | - | - | |
Займы, предоставленные другим организациям | 310 | - | - | |
Расходы на продажу валюты | 320 | - | - | |
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | -359 | 1349 | |
Движение денежных средств | ||||
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | - | - | |
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 41435 | 88141 | |
370 | - | - | ||
Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | - | - | |
Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | - | - | |
410 | - | - | ||
Чистые денежные средства | 430 | 41435 | 88141 | |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 440 | 1819 | 14364 | |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 43465 | 41646 | |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | -2272 | 21468 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |
