___________2009г.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2008 год | Коды | |||
Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | |||
| Дата (год, месяц, число) | 2008 | 12 | 31 |
Организация: | по ОКПО |
| ||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН |
| ||
Вид деятельности: выращивание зерновых культур | по ОКВЭД | 01.11.1 | ||
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество/федеральная | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 12 | |
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||
Показатель | За отчетный год | За аналогичный период предыду - щего года | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток денежных средств на начало отчетного года | 100 | 181 | 17 |
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 110 | 46170 | 37389 |
из них в погашение дебиторской задолженности | 111 | 44800 | 36867 |
Полученные бюджетные субсидии | 120 | 2864 | 751 |
Полученное страховое возмещение | 130 | - | - |
Прочие доходы | 140 | 1518 | 828 |
Денежные средства, направленные: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (39360) | (28656) |
на оплату труда | 160 | ( 6726 ) | ( 4962 ) |
на выплату дивидендов, процентов | 170 | ( 641 ) | ( 1153 ) |
на расчеты по налогам и сборам | 180 | ( 2865 ) | ( 1759 ) |
182 | ( 29 ) | ( 18 ) | |
на обучение кадров | 183 | ( - ) | ( - ) |
на прочие расходы | 184 | ( 3036 ) | ( 1741 ) |
Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | ( 2105 ) | 679 |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных | 210 | - | 58 |
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | - | - |
Полученные дивиденды | 230 | - | - |
Полученные проценты | 240 | - | - |
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | - | - |
Приобретение дочерних организаций | 280 | ( - ) | ( - ) |
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | ( - ) | ( - ) |
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | ( - ) | ( - ) |
Займы, предоставленные другим организациям | 310 | ( - ) | ( - ) |
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | - | 58 |
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | - | - |
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 6065 | 4246 |
из них банками | 365 | 6065 | 3200 |
Погашение займов и кредитов (без процентов) | 380 | ( 3882 ) | ( 4819 ) |
Погашение обязательств по финансовой аренде | 390 | ( - ) | ( - ) |
Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 410 | 2183 | ( 573 ) |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 420 | ( 78 ) | 164 |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 430 | 259 | 181 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 440 | - | - |
Руководитель ____________________ Печенкин бухгалтер ____________________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
