Баланс имущества
ЗПИФВИ "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Татарстан"
Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления закрытого инвестиционного паевого фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №30 от 29/08/2006
на 31/12/2009
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 43226 | 180 |
- в рублях | 011 | 43226 | 180 |
ЗПИФВИ "Татарстан" - в Банке Москвы | 43225 | 0 | |
ЗПИФВИ "Татарстан" - в АК БАРС | 160000 | 0 | |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 160000 | 0 |
- в рублях | 021 | 160000 | 0 |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 1854 | 526 |
- акции | 031 | 0 | 0 |
- облигации | 032 | 1854 | 526 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 1854 | 526 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 379262 | 281580 |
- акции | 041 | 121800 | 90111 |
ЗАО "Айко" | 121800 | 90111 | |
- облигации | 042 | 257462 | 191469 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 257462 | 191469 | |
SU46018RMFS6 | 67578 | 69460 | |
46020 | 164329 | 122009 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 191595 | 113329 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 2000 | 7513 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 0 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 22810 | 4316 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 166785 | 101500 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 0 | 0 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 0 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 40650 | 379387 |
Холдинг» | 40650 | 54000 | |
Технология» | 0 | 125117 | |
3Д Мониторы» | 0 | 105000 | |
Технолоджи» | 0 | 95265 | |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 816587 | 775003 |
Кредиторская задолженность | 110 | 4138 | 1525 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 3873 | 29582 |
Инвестиционные паи | 130 | 808576 | 743897 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 816587 | 775003 |
Генеральный директор | ________________________ | // | Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ________________________ | / ___________________ / | |
Бухгалтер | ________________________ | // | ||||
