Баланс имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд акций " Тройка Диалог - Финансовый сектор"
Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №81 от 16/08/2007
на 30/06/2009
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 8477 | 197 |
- в рублях | 011 | 8477 | 197 |
ОПИФ "Финансовый сектор" - в ОАО "Банк Брокер" | 8000 | 0 | |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 0 | 0 |
- в рублях | 021 | 0 | 0 |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 22111 | 39743 |
- акции | 031 | 22111 | 23162 |
АО Банк Санкт-Петербург (об.) | 4865 | 0 | |
Сберегательный банк РФ (прив.) | 0 | 3632 | |
Сберегательный банк РФ (об.) | 5328 | 4745 | |
Банк ВТБ ОАО, (ао.) | 7224 | 5004 | |
Возрождение, МАКБ (об.) | 0 | 7362 | |
- облигации | 032 | 0 | 16582 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 16582 | |
ОАО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", 02 (обл.) | 0 | 3518 | |
Промсвязьбанк, 05 | 0 | 4047 | |
ОАО "АИЖК", 7 | 0 | 4342 | |
Россельхозбанк,3 | 0 | 4675 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 16826 | 16061 |
- акции | 041 | 15114 | 14980 |
Возрождение, МАКБ (об.) | 6773 | 0 | |
АО Банк Санкт-Петербург (об.) | 0 | 5720 | |
БАНК, (прив.) | 6920 | 8047 | |
- облигации | 042 | 1712 | 1081 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 1712 | 1081 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 3831 | 1457 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 3439 | 699 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 0 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 392 | 757 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 0 | 0 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 0 | 0 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 0 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 51244 | 57458 |
Кредиторская задолженность | 110 | 326 | 251 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 194 | 35 |
Инвестиционные паи | 130 | 50724 | 57172 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 51244 | 57458 |
Генеральный директор | ________________________ | // | Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ________________________ | /____________________/ | |
Бухгалтер | ________________________ | // | ||||
