Дата расчета 30/09/2011
Баланс имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд "Тройка Диалог - Фонд денежного рынка"
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №2 от 24/12/2002
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 17579 | 143406 |
- в рублях | 011 | 17579 | 143406 |
Фонд ден. рынка - 400464 в ОАО "Банк Москвы" | 17579 | 143406 | |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 30000 | 430000 |
- в рублях | 021 | 30000 | 430000 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 370000 | |
ПИФ "Фонд ден. рынка" - в ОАО "ТКБ | 0 | 100000 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 30000 | 60000 | |
ПИФ "Фонд ден. рынка" - в ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 10000 | 0 | |
ПИФ "Фонд ден. рынка" - в ОАО "Промсвязьбанк" | 10000 | 0 | |
ПИФ "Фонд ден. рынка" - в ОАО "Номос-Банк" | 10000 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 0 | 442932 |
- акции | 031 | 0 | 0 |
- облигации | 032 | 0 | 442932 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 368907 | |
SU25069RMFS4 | 0 | 103884 | |
SU25073RMFS6 | 0 | 239137 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 74025 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 140207 | 42698 |
- акции | 041 | 0 | 0 |
- облигации | 042 | 140207 | 42698 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 51573 | 28022 | |
SU25064RMFS5 | 41193 | 0 | |
SU25070RMFS2 | 10380 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 88634 | 14675 | |
SU25063RMFS7 | 10002 | 0 | |
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого", 01 | 10165 | 0 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 044 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 4623 | 131890 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 291 | 124335 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 0 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 3870 | 7316 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 462 | 239 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 0 | 0 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 0 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 192409 | 1190926 |
Кредиторская задолженность | 110 | 1033 | 4344 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 949 | 175 |
Инвестиционные паи | 130 | 190426 | 1186408 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 192409 | 1190926 |
Генеральный директор | ________________________ | / / |
Главный бухгалтер | ________________________ | / / |
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ________________________ | /_______________________/ |
