Анонс собрания акционеров
Годовое собрание акционеров состоится 30.06.2005 г.
- Совет директоров на заседании 12.05.2005 г. принял решение о проведении общего годового собрания акционеров 30.06.2005г.
По результатам рассмотрения вопроса о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2004 финансового года, Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2004 финансового года (за исключением прибыли Общества в размере тысяч рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2004 года (Протокол Общего собрания акционеров от 17.12.04 г. № 15):
(тыс. руб.) | |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | |
Распределить на: Резервный фонд | 12 784 |
Фонд накопления | |
Дивиденды | - |
Погашение убытков прошлых лет | - |
По вопросу «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2004 года» Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
· С учетом того, что по результатам 9 месяцев 2004 года по обыкновенным и привилегированным акциям были начислены дивиденды в размере 5,4 копеек на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию (Протокол Общего собрания акционеров от 01.01.01 года № 15) дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2004 года не выплачивать.
По итогам 2003 года дивиденды составили 2,99_ копеек на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию номиналом 1 рубль.
Акционерам будут предложены на утверждение годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков.
Краткие финансовые показатели :
В отчетном году возрос объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по сравнению с прошлым годом на 653 млн. руб. или на 15,5%. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в 2004 году увеличилась на 508 млн. руб. (12,7%). Рост затрат на производство и реализацию товаров, продукции, работ, услуг произошел в основном за счет увеличения цен поставщиков на основные и вспомогательные материалы, комплектующие изделия, топливо и т. д.
Прибыль до налогообложения возросла по сравнению с предыдущим 2003 годом на 189 млн. руб. или на 122,7%. На ее рост в основном повлияло увеличение прибыли от реализации на 144 млн. руб. (69,2%), а также снижение операционных расходов на 7 млн. руб. (2,1%) и внереализационных расходов на 97 млн. руб. (61,4%). Чистая прибыль возросла на 191 млн. руб. или на 293,8%, что повлияло на рост всех показателей рентабельности. Рентабельность продукции возросла на 3,7% и составила 5,3%.
Фонд оплаты труда всего персонала, включая выплаты социального характера, к 2003 году уменьшился на 2 млн. руб. или на 0,3%, но при этом средний доход на одного работника увеличился на 43 тыс. руб. (42,2%), изменение произошло за счет снижения среднесписочной численности производственного и непроизводственного персонала на 1291 человека соответственно.
Ниже показаны основные экономические показатели деятельности общества с учетом их динамики.
Основные экономические показатели деятельности Общества
№ | Наименование показателя | Единица | 2002 | 2003 | 2004 |
п/п | измерения | год | Год | год | |
1. | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (по оплате, 2002г. по отгрузке) (стр. 010 формы №2), в том числе от продажи: | млн. руб | 3650 | 4223 | 4876 |
1.1. | Электрической энергии | млн. руб | 2835 | 3217 | 3775 |
1.2. | Тепловой энергии | млн. руб | 591 | 739 | 867 |
1.3. | Прочей продукции | млн. руб | 224 | 267 | 233 |
2. | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (по оплате) (стр. 020 формы №2), в том числе проданных: | млн. руб | 3399 | 4015 | 4523 |
2.1. | Электрической энергии | млн. руб | 2707 | 3073 | 3504 |
2.2. | Тепловой энергии | млн. руб. | 569 | 731 | 808 |
2.3. | Прочей продукции | млн. руб. | 123 | 211 | 212 |
3. | Валовая прибыль (по оплате) (стр. 029 формы №2) | млн. руб | 250 | 208 | 352 |
4. | Прибыль (убыток) от продаж (по оплате) (стр. 050 формы №2) | млн. руб | 249 | 208 | 352 |
5. | Проценты к получению (по оплате) (стр. 060 формы №2) | млн. руб | 11 | 26 | 26 |
6. | Проценты к уплате (по оплате) (стр. 070 формы №2) | млн. руб | 1 | 0 | 0 |
7. | Прочие операционные доходы (по оплате) (стр. 090 формы №2) | млн. руб | 8 | 291 | 253 |
8. | Прочие операционные расходы (по оплате) (стр. 100 формы №2) | млн. руб | 38 | 335 | 328 |
9. | Внереализационные доходы (по оплате) (стр. 120 формы №2) | млн. руб | 27 | 122 | 101 |
10. | Внереализационные расходы (по оплате) (стр. 130 формы №2) | млн. руб | 172 | 158 | 61 |
11. | Прибыль (убыток) до налогообложения (по оплате) (стр. 140 формы №2) | млн. руб | 84 | 154 | 343 |
12. | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (по оплате) (стр. 150 формы №2) | млн. руб | 40 | 89 | 88 |
13. | Прибыль (убыток) от обычной деятельности (по оплате) (стр. 160 формы №2) | млн. руб | 44 | 65 | 256 |
14. | Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (по оплате) (стр. 190 формы №2) | млн. руб | 44 | 65 | 256 |
15. | Рентабельность отчетного периода (160 стр. по оплаченной продукции к себестоимости продукции (по оплате) | % | 1,3 | 1,6 | 5,3 |
16. | Дебиторская задолженность на конец периода (стр. 230 + стр. 240 баланса) | млн. руб | 311 | 208 | 254 |
17. | Кредиторская задолженность на конец периода (стр. 620 баланса) | млн. руб | 204 | 186 | 389 |
18. | Финансирование инвестиций в капитальные вложения по всем источникам, т. е. за счет: | млн. руб | 206 | 271 | 315 |
18.1. | - амортизации | млн. руб | 166 | 271 | 315 |
18.2. | - прочих средств | млн. руб | 40 | - | - |
19. | Уставной капитал | млн. руб | 2062 | 2062 | 2062 |
20. | Валюта баланса | млн. руб | 5113 | 5090 | 5404 |
21. | Среднесписочная численность производственного персонала | чел. | 6931 | 6631 | 5411 |
22. | Среднесписочная численность непроизводственного персонала | чел. | 179 | 139 | 68 |
23. | Фонд оплаты труда работников, включая выплаты социального характера | млн. руб | 721 | 799 | 797 |
24. | Средний доход на одного работника | тыс. руб | 96 | 102 | 145 |
Из анализа структуры и динамики чистых активов (ниже приведен расчет оценки стоимости чистых активов) следует, что по сравнению с прошлым, 2003 годом, величина чистых активов возросла натыс. руб., или на 1,5 %. В основном это связано с ростом стоимости оборотных активов на тыс. руб., или на 5,6 % и внеоборотных активов натыс. руб., или на 1,2 %. При опережающих темпах роста оборотных активов это привело к увеличению их доли в валюте баланса на 0,04. Увеличение внеоборотных активов свидетельствует об укреплении материально-технической базы предприятия, а оборотных о расширении его хозяйственной деятельности и улучшении финансовой устойчивости.
Расчет стоимости чистых активов
Коэффициенты ликвидности
Показатели | На 31.12.2004 г. | Нормативное значение |
Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | от 1 до 2 |
Коэффициент срочной ликвидности | 1,10 | от 0,8 до 1,5 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | от 0,2 до 0,8 |
Коэффициенты финансовой устойчивости
Показатели | На 31.12.2004 г. | Нормативное значение |
Коэффициент обеспеченности собственными средствами | 0,17 | > 0,1 |
Коэффициент инвестирования | 1,12 | > 1 |
Коэффициент автономии | 0,84 | > 0,6 |
Коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости Общества находятся в пределах нормативных значений, что свидетельствует о стабильном финансовом положении Общества.
Акционеры также изберут новый состав совета директоров в количестве 7 человек. Для избрания в Совет директоров предложены 13 кандидатур.
№№ п/п | Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества |
1. |
| Начальник управления корпоративных событий Бизнес – единицы № 1 «ЕЭС России» |
2. |
| Советник, Фонд «Институт профессиональных директоров |
3. |
| Начальник Департамента Казначейство Корпоративного центра «ЕЭС России» |
4. |
| Советник, Фонд «Институт профессиональных директоров |
5. |
| Генеральный директор до мая 2005 года |
6. |
| Советник, Фонд «Институт профессиональных директоров» |
7. | Хальмеев Тахир Каюмович | Советник, Фонд «Институт профессиональных директоров» |
8. |
| Главный специалист |
9. |
| Адвокат Московской городской коллегии адвокатов |
10. |
| Главный специалист |
11. |
| Директор департамента централизованных закупок |
12. |
| Начальник управления энергетических ресурсов |
13. |
| Заместитель управляющего филиалом в г. Чите по финансам и экономике |
На Собрании будет избрана Ревизионная комиссия Общества, количественный состав которой согласно Уставу Общества составляет 5 человек. Для избрания в Ревизионную комиссию выдвинуто 6 кандидатур.
№№ п/п | Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества |
1. |
| Менеджер Управления бизнес – планирования и тарифообразования Бизнес – единицы № 1 «ЕЭС России» |
2. |
| Главный специалист Департамента экономической безопасности и режима, «ЕЭС России» |
3. |
| Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра, «ЕЭС России» |
4. |
| Специалист Управления организации деятельности ревизионных комиссий Бизнес – единицы № 1 «ЕЭС России» |
5. |
| Начальник отдела Департамента бухгалтерского учета |
6. |
| Главный специалист |
Внешним аудитором на 2005 год планируется утвердить аудиторскую компанию «Аудитинформ», место нахождения: 129164 Россия, Номер лицензии: Е-003505. Дата выдачи: 04.03.2003 г. Срок действия: до 04.03.2008 г. Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.
В настоящее время аудит выполняет
экономических экспертиз и аудиторских услуг «Мосаудит», лицензия № Е г.
По решению Совета директоров на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества представлен проект изменений и дополнений в Устав Общества и Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров в новой редакции.
Уставный капитал составляет 2 062 141 585 рублей и разделен на 1 625 666 413 обыкновенных и 436 475 172 привилегированных акций. Номинальная стоимость всех типов акций 1 рубль. Крупнейшим акционером компании является РАО "ЕЭС России" 49% акций.
Список акционеров, владеющих свыше 5% акций от уставного капитала:
Наименование владельца | Доля в уставном капитале по состоянию на: 31.12.2004 |
«ЕЭС России» | 49% |
PLANETARY ALIGNMENT LTD. |
17,78% |
PRUFIELD LIMITED | 10,17%
|
