ПРОЕКТ

О выполнении финансового плана реализации

инвестиционной программы

Теплосети» по реконструкции, модернизации и

развитию системы теплоснабжения города

Когалыма на годы за 2010 год

Заслушав информацию заместителя Главы города Когалыма о выполнении финансового плана реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на годы за 2010 год, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о выполнении финансового плана реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на годы за 2010 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

Глава города Когалыма

Приложение

к решению Думы

города Когалыма

от №

ОТЧЁТ

о выполнении финансового плана реализации инвестиционной программы

общества с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети» по реконструкции, модернизации

и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на годы за 2010 год

млн. руб. (с НДС 18%)

№ п/п

Наименование мероприятия

Ед. изм.

Объемы работ

Стоимость

мероприятий

Примечание

План 2010

Факт 2010

План 2010

Факт 2010

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

Мероприятия за счет кредитных ресурсов, всего, в том числе:

118,00

118,00

1.

Реконструкция тепловых сетей с установкой АИТП:

км

5,1

5,8

106,55

102,81

1.1

выполнение проектно-сметной документации 4,7,3 микрорайоны

проект

2

3

11,78

4,04

Общий объем финансирования сокращен до 4,04 млн. руб., а средства перераспределены на СМР.

1.2

приобретение материалов для реконструкции тепловых сетей 1,2,7 микрорайон (в однотрубном исполнении)

км

5,1

5,8

14,62

15,76

Превышение расходов от запланированных произошло за счет увеличения объемов работ.

1.3

приобретение оборудования и комплектующих для сборки АИТП с установкой в жилых домах

шт

33

33

50,36

51,71

Превышение расходов от запланированных произошло за счет увеличения стоимости оборудования и комплектующих для сборки АИТП

1.4

выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции сетей теплоснабжения с установкой АИТП

км

5,1

5,8

25,79

29,67

Превышение расходов от запланированных произошло за счет увеличения объемов работ.

1.5

диспетчеризация АИТП

узел

1

1

4,00

1,63

Смонтирован центральный узел и подключены 71 АИТП жилых домов. Окончательный расчет будет произведен во 2 квартале 2011 года.

2

Реконструкция и модернизация энергохозяйства городских котельных с внедрением частотного привода на сетевые насосы и диспетчеризация, в том числе:

шт

1

1

11,45

15,19

Превышение денежных средств сложилось в связи с увеличением стоимости оборудования и строительно-монтажных работ в соответствии с проектом.

2.1

приобретение оборудования

7,84

8,65

2.2

монтаж и пуско-наладочные работы

3,61

6,54

II.

Мероприятия за счет амортизации (с учетом обновления основных средств), всего, в том числе:

49,56

49,56

1.

Реконструкция тепловых сетей

км

1,2

1,2

8,26

8,46

Работы выполнены в полном объеме

2.

Модернизация нефтяного хозяйства РТС-2

шт

1

1

2,36

1,71

Получено заключение проектной организации о нецелесообразности проведения модернизации и необходимости нового строительства. Разработан проект на строительство нового нефтяного хозяйства для п.2, 4.

3.

Реконструкция дымовой трубы на котельной КВГМ-50

шт

1

1

5,07

8,63

Превышение денежных средств сложилось в связи с увеличением объемов работ по результатам обследования

4.

Реконструкция нефтяного, водяного хозяйства на котельной ПМК-177

шт

1

-

7,08

-

Работы будут выполняться в 2годах за счет собственных средств предприятия.

5.

Внедрение частотно-регулируемых приводов на котельных ПМК-177,СУ-78

шт

2

2

1,18

1,18

Работы выполнены в полном объеме

6.

Модернизация котельного оборудования

шт

13

13

9,09

11,23

Работы выполнены в полном объеме. Превышение денежных средств сложилось в связи с увеличением объемов работ по ремонту котельного оборудования котельных Левобережной части города.

7.

Обновление основных средств

16,52

9,95

Работы выполнены не в полном объеме по причине отвлечения средств на погашение процентов по кредиту (п.8)

8.

Погашение процентов по кредиту ранее запланированных к субсидированию из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

- 

8,4

Финансирование прекращено с 01.09.2009. В конце декабря 2010 года ХМАО-Югра был произведен возврат задолженности по субсидированию процентных ставок по кредиту за 2010 год. В январе 2011 года денежные средства были направлены на погашение краткосрочной задолженности предприятия (за поставку газа, погашение тела кредита).

ВСЕГО по разделам I и II:

167,56

167,56

___________________________