Дата расчета 29/12/2012
Баланс имущества
составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Тройка Диалог - Дружина"
Лицензия ФСФР России № 000 от 01.01.01 г.
Место нахождения УК: Москва, Романов переулок, 4. Тел.: +7(495)2580534
Закрытое акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
Правила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №97 от 21/03/2001
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 6219 | 772 |
- в рублях | 011 | 6219 | 772 |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 20000 | 11500 |
- в рублях | 021 | 20000 | 11500 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 20000 | 11500 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 730042 | 0 |
- акции | 031 | 413484 | 0 |
ОАО "Газпром" | 82281 | 0 | |
ОАО "НК "ЛУКойл" | 57890 | 0 | |
- облигации | 032 | 316558 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 178901 | 0 | |
"Тинькофф Кредитные Системы", БО-03 | 59693 | 0 | |
ОАО "ВАО "Интурист", 02 | 83883 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 137656 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 90431 | 487020 |
- акции | 041 | 6886 | 263158 |
ОАО "Газпром" | 0 | 44306 | |
ОАО "НК "ЛУКойл" | 0 | 46754 | |
ОАО "Банк ВТБ" | 0 | 30950 | |
- облигации | 042 | 83545 | 223862 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 23991 | 73746 | |
сроком погашения более 3-х лет | 59554 | 150116 | |
Минфин РФ 26207 | 0 | 46466 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 044 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 27188 | 13565 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 1987 | 5243 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 15161 | 0 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 8296 | 8322 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 1743 | 0 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 149816 | 106471 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 2231 | 1266 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 1023694 | 619328 |
Кредиторская задолженность | 110 | 5940 | 6020 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 3292 | 1114 |
Инвестиционные паи | 130 | 1014462 | 612194 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 1023694 | 619328 |
Генеральный директор | ___________________ | / / |
Главный бухгалтер | ___________________ | / / |
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ___________________ | /_____________________/ |
