Дата расчета 28/06/2013
Баланс имущества
составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Сбербанк - Фонд акций первого эшелона"
Лицензия ФСФР России № 000 от 12/09/1996
Место нахождения УК: г. Москва, Пресненская наб., д. 10 Тел.: +7(495)2580534
Закрытое акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
Правила доверительного управления открытого паевого инвестиционного фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №81 от 30/11/2010
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 1677 | 51600 |
- в рублях | 011 | 1677 | 51600 |
в России | 0 | 51600 | |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 0 | 0 |
- в рублях | 021 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 0 | 411133 |
- акции | 031 | 0 | 411133 |
ОАО "Банк ВТБ" | 0 | 46392 | |
ОАО "Газпром" | 0 | 62886 | |
ОАО "ГМК Норильский Никель" | 0 | 54103 | |
ОАО "МТС" | 0 | 29033 | |
ОАО "Новатэк" | 0 | 38665 | |
ОАО "Сбербанк России" (прив.) | 0 | 48159 | |
ОАО "Э. ОН Россия" | 0 | 38099 | |
- облигации | 032 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 621318 | 0 |
- акции | 041 | 621318 | 0 |
ОАО "Банк ВТБ" | 40635 | 0 | |
ОАО "Газпром" | 56195 | 0 | |
ОАО "ГМК Норильский Никель" | 54232 | 0 | |
ОАО "МТС" | 34402 | 0 | |
ОАО "НК "ЛУКойл" | 86839 | 0 | |
ОАО "Новатэк" | 66753 | 0 | |
ОАО "Сбербанк России" | 58793 | 0 | |
ОАО "Сбербанк России" (прив.) | 38955 | 0 | |
ОАО "Э. ОН Россия" | 42773 | 0 | |
- облигации | 042 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 044 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 4106 | 35251 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 4106 | 16910 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 18340 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 0 | 0 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 0 | 0 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 21602 | 48935 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 0 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 648702 | 546918 |
Кредиторская задолженность | 110 | 3514 | 41977 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 656 | 171 |
Инвестиционные паи | 130 | 644532 | 504771 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 648702 | 546918 |
И. о. Генерального директора | ___________________ | / / |
Главный бухгалтер | ___________________ | / / |
Уполномоченный представитель ООО "Спецдепозитарий Сбербанка" | ___________________ | /_____________________/ |
