п.2.2. Сводная таблица расчетных данных по определению тарифа на передачу
теплоэнергии по сетям г. Тверь на 2012 год
№№ пп | Наименование статей расчетных данных | Ед. изм. | Утверждено РЭК с 01.01.2012 года | Утверждено РЭК с 01.07.2012 года | Утверждено РЭК с 01.09.2012 года | |||
На объем выработки | На Гкал (руб.) | На объем выработки | На Гкал (руб.) | На объем выработки | На Гкал (руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Отпуск теплоэнергии | 35200,0 | 35200,00 | 35200,00 | ||||
2. | Покупная т/энергия | |||||||
3. | Потери теплоэнергии в сетях | |||||||
3.1. | в % от передачи | |||||||
4. | Полезный отпуск всего, в т. ч. | Гкал | 35200,0 | 35200,00 | 35200,00 | |||
% населения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
% бюджета | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
% прочих | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
5.1. | население | Гкал | ||||||
5.2. | бюджет | Гкал | ||||||
5.3. | прочие | Гкал | 35200,00 | 35200,00 | 35200,00 | |||
6. | Затраты на передачу теплоэнергии всего; в т. ч. | тыс. руб. | 3230,40 | 91,77 | 3255,08 | 92,47 | 3470,08 | 98,58 |
6.1. | Расход электроэнергии на технологию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Объем потребляемой э/э | тыс. кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Удельный расход э/э | кВт. ч/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средняя цена | кВт. ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2. | Затраты на оплату труда производственных рабочих с учетом НДФЛ | тыс. руб. | 850,00 | 24,15 | 840,00 | 23,86 | 840,00 | 23,86 |
среднеспис. численность | чел. | 7,00 | 7,00 | 7,00 | ||||
среднемес. зарплата | руб. | 7867,00 | 10000,00 | 10000,00 | ||||
6.3. | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 310,00 | 8,81 | 287,28 | 8,16 | 287,28 | 8,16 |
ставка ЕСН | % | 34,20 | 34,20 | 34,20 | ||||
6.4. | Расходы на содержание оборудования всего, в т. ч.: | тыс. руб. | 200,50 | 5,70 | 190,90 | 5,42 | 190,90 | 5,42 |
Амортизация | тыс. руб. | 10,50 | 9,50 | 9,50 | ||||
Ремонтный фонд | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Финансовая аренда | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Прочие | тыс. руб. | 190,00 | 181,40 | 181,40 | ||||
6.5. | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 150,00 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | ||
6.6. | Затраты на покупную т/э | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.7. | Цеховые расходы всего; в т. ч. | тыс. руб. | 760,00 | 21,59 | 680,00 | 19,32 | 895,00 | 25,43 |
Зарплата | тыс. руб. | 313,20 | 329,17 | 377,50 | ||||
Среднеспис. численность | чел. | 1,26600 | 1,28150 | 1,28100 | ||||
Отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала | тыс. руб. | 44,60 | 232,00 | 129,11 | ||||
Прочие | тыс. руб. | 44,60 | 112,00 | 129,11 | ||||
6.8 | Общехозяйственные расходы; в т. ч. | тыс. руб. | 850,00 | 24,15 | 1150,00 | 32,67 | 1150,00 | 32,67 |
ФОТ АУП | тыс. руб. | 443,60 | 650,80 | 650,80 | ||||
Среднеспис. численность | чел. | 13,00 | 13,00 | 13,00 | ||||
Среднемес. зарплата | тыс. руб. | 0,00 | 18800,00 | 18800,00 | ||||
Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 150,82 | 222,60 | 222,60 | ||||
Другие | тыс. руб. | 22,45 | 110,00 | 110,00 | ||||
6.9. | Прочие расходы; в т. ч. | тыс. руб. | 109,90 | 3,12 | 106,90 | 3,04 | 106,90 | 3,04 |
Аренда оборудования | тыс. руб. | 23,40 | 23,50 | 23,50 | ||||
выбросы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
прочие | тыс. руб. | 86,50 | 83,40 | 83,40 | ||||
% по займу учредителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Себестоимость передачи 1 Гкал полезно отпущ. тепловой энергии | руб./Гкал | 89,90 | 92,47 | 98,58 | ||||
7. | Расчетная прибыль (убыток) от по | тыс. руб. | 251,50 | 436,00 | 296,00 | |||
7.1. | Рентабельность | % | 7,79 | 13,4 | 8,53 | |||
Налог на прибыль | тыс. руб. | 50,30 | 87,20 | 59,20 | ||||
Возврат займов учредителям (чистая прибыль-убыток) | тыс. руб. | 201,20 | 348,80 | 236,80 | ||||
8. | Тарифообразующие затраты | тыс. руб. | 3481,90 | 3691,08 | 3766,08 | |||
9. | Отпускной тариф на передачу т/энергии, в т. ч. | 98,92 | 104,86 | 106,99 | ||||
9.1. | Жилищные организации | |||||||
9.2. | прочие | 98,92 | 104,86 | 106,99 |
