Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
|45286 | | | 3098 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за сентябрь 2012 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) РУБЛЕВ
Почтовый адрес г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|104 65|
|20 2222 8640 871 215221|
|20283 1 656|
|20 616 61|
||
|3050 363 3749867|
||
|302|
|306 4 86|
|30 10 0 0|
|3013 7 51 4932|
|30 80 0 0|
|30 2091 2420|
|303333|
|304 758633|
|300 32|
|300 24|
|30 90 0 0|
|300 869|
|32 0 250|
|32 0 135|
|32 29023 230|
|32643|
|45 1|
|450 0|
|456 1|
|450 2131 0 241913|
|45 863180 163 880709|
|458 1780114 2992 1595733|
|457 1491973 88550|
|450 2|
|454 140 49261|
|4540 104057|
|459 395483 410747|
|458 705270 691451|
|4535 382 |
|455 37 5724|
|45 0 0 31|
|45 0 117634|
|453 23 8|
|45|
|450 0 2|
|47|
|478 82608|
|471 |
|4741 |
|4790 986|
||
|502|
|501|
|500 206|
|501 |
|505 20|
|50|
||
|50|
|518 75|
|51 20 0 0|
|511|
|514 13|
|51 0 4094|
|52345 197 33|
|52 10 0 0|
|601 1|
|6020 1|
|602|
|60 1|
|603 60 81|
|6070 396|
|606|
|607 45|
|60 0 9340|
|60 0 3160|
|60|
|60|
|613 |
|61|
|61|
|61152|
|610 68|
|61|
||
|706 11 0 78|
|7052|
|708|
|70|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|10375|
|105 |
|10142|
|300 0|
|30|
|308 212|
|303333|
|304 758633|
|30 50 0 0|
|300 |
|31 0 400|
|310 40|
|310 45|
|3181760|
|401 |
|40|
|4004|
|40|
|4098 16012 1301211|
|4020 3296|
||
|401 0 7322|
|40|
|401341 9215 933 146077|
|40 16 1 855|
|40 0 424 0 24|
|407 0 3 3|
|400 0|
|40636|
|4041 6|
|40|
|42 0 2000|
|42 0 2200|
|42 90775|
|427528 31|
|423241 3662 440252|
|42100|
|42|
|4201 104|
|4220 4|
|42149 21|
||
|4235 19584 402 2518 1807286|
|4232 2986 20185 1211|
||
|420 282|
|42|
|420 1|
|42 34 8289|
|42538 32|
|42|
|43|
|440 312|
|454|
|456|
|45|
|454 20 59|
|45|
|4500 150685|
|457 9|
|47 0 433|
|475 1254|
|4774 |
|47 1844139 182708|
|4778208|
|47 3435|
|4730 43|
|4754 104 9|
|504 6 5|
|50|
|50|
|50166|
|50|
|503 12 0 37|
|519|
|52|
|5284|
|525 910 |
|5222978|
|525752|
|52520|
|520 0|
|6070 6|
|600 17|
|60|
|600 0 0|
|601|
|609 |
|602|
|60272 18|
|60|
|61 2|
|700348|
|706 0 10|
|7056 0 |
|70 169 0 69|
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|900 630|
|900 336|
|9120 2|
|91|
|91|
|914 4883 75677 2372|
|910 770 77000|
|91109|
|91138|
|9163 325 3|
|91|
|91 0 7604|
||
| итого по активу (баланс) |
| 1220606 11728 15405|
Пассив
|913 4041141 1028|
||
|91136|
||
|91 380794|
|91|
|91332|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| 145109 152338 1154|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
|93 1229406|
|937812|
|932 3905370|
|93 0 507 0 507920|
|93 0 507|
|9306 1940 192|
|9380 208|
|930 202|
|9326 7516|
| итого по активу (баланс) |
| 31 |
Пассив
|9669 22227|
|9619|
|96 428375 4039422|
|9659 215670|
|96|
|968 32|
|963 32|
|96 0 1977|
|9627|
| итого по пассиву (баланс) |
| 4941 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98000|
|980 68329.0 .0000|
|980 0.0|
| итого по активу (баланс) |
| .0294771.00|
Пассив
|98 1230000.0370.0000|
|980 2005.0045971.0000|
|9870.0 0.0000|
|987.048.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| .0 1238956.00|
+-------++++-+
Зам. Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон:
04.10.2012
Контрольная сумма раздела А: 2172
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 47289
Контрольная сумма раздела Г: 30054
Контрольная сумма раздела Д: 63207
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012
