УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО Мэр (глава Администрации) Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону города - начальник Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону __________________ ________________ ( (подпись) (подпись) «____»______________20__ года «____»______________20__ года |
КАССОВЫЙ План ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА
на октябрь месяц 2013 года
Раздел 1. Кассовые поступления, руб. | ||
Источник | нарастающим итогом с начала года | в том числе на планируемый месяц |
1 | 2 | |
01 | 8 ,50 | ,42 |
02 | 14 ,64 | 1 ,00 |
Источники финансирования дефицита бюджета города | 0,00 | 0,00 |
Итого | 22 ,14 | 2 ,42 |
Раздел 2. Кассовые выплаты, руб. | ||
Источник | нарастающим итогом с начала года | в том числе на планируемый месяц |
3 | 4 | |
01 | 8 ,95 | 1 ,59 |
02 | 11 ,82 | 1 ,73 |
Источники финансирования дефицита бюджета города | 0,00 | 0,00 |
Итого | 19 ,77 | 2 ,32 |
Раздел 3. Кассовый разрыв, руб. | ||
Источник | нарастающим итогом с начала года | в том числе на планируемый месяц |
5=1-3 | 6=2-4 | |
01 | ,55 | ,17 |
02 | 2 ,82 | ,27 |
Источники финансирования дефицита бюджета города | 0,00 | 0,00 |
Итого | 3 ,37 | ,10 |
Заместитель начальника Муниципального
казначейства города Ростова-на-Дону –
начальник ОМК по Железнодорожному району
