Бухгалтерский баланс (стр. 7 )

Дебиторская и кредиторская задолженность

		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
Наименование показателя	Код строки
1	2	3	4
Дебиторская задолженность Краткосрочная – всего	520	459	604
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	521	398	540
Авансы выданные	522	61	64
Прочая	523
Долгосрочная – всего	530
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	531
Авансы выданные	532
Прочая	533
итого	540	459	604
Кредиторская задолженность Краткосрочная всего	550	818	949
В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	551	455	317
Авансы полученные	552
Расчеты по налогам и сборам	553	331	230
Кредиты	554
Займы	555
Прочая	556	32	402
Долгосрочная - всего	560
В том числе: Кредиты	561
Займы	562
Итого	570	818	949

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель	Код стр.	За отчетный год	За предыдущий год
Наименование
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1658	1766
Затраты на оплату труда	720	1195	1173
Отчисления на социальные нужды	730	278	273
Амортизация	740	24	19
Прочие затраты	750	258	222
Итого по элементам затрат	760	3413	3453
Изменение остатков (прирост(+), уменьшение (-): Незавершенного производства	765	0	0
Расходов будущих периодов	766	0	0
Резервов предстоящих расходов	767	0	0

Обеспечения

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные – всего	770	0	0
В том числе: Векселя	771	0	0
Имущество, находящееся в залоге	780	0	0
Из него: Объекты основных средств	781	0	0
Ценные бумаги и иные финансовые вложения	782	0	0
Прочее	783	0	0
Выданные – всего	790	0	0
В том числе векселя	791	0	0
Имущество, переданное в залог	800	0	0
В том числе Объекты основных средств	801	0	0
Ценные бумаги и иные финансовые вложения	802	0	0
Прочее	803	0	0

Государственная помощь

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
Получено в отчетном году бюджетных средств – всего	910	0	0
В том числе На текущую деятельность	911
		На начало отчетного года	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного года
Бюджетные кредиты - всего	920	0	0	0	0
В том числе:	921

Руководитель:

Главный бухгалтер:

3 февраля 2010 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2009 год по

топливное предприятие»

топливное предприятие» занимается финансово-хозяйственной деятельностью с сентября 2004 года, являясь правопреемником Государственного предприятия по обеспечению топливом населения, предприятий и организаций Некоузского района. топливное предприятие» создано в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О приватизации государственного и муниципального имущества» на основании распоряжения Правительства РФ от 01.01.2001г. и на основании распоряжения № 000 от 01.01.2001г. Территориального управления Министерства имущественных отношений РФ по Ярославской области.

Выручка от продажи товаров, работ и услуг составила за 2009 год 3075тыс. руб., в т. ч.- розничный товарооборот -600 тыс. руб. По сравнению с 2008 годом выручка увеличилась на 296 тыс. руб. или на 11 %. Розничный товарооборот уменьшился на 57 тыс. руб. или на 9,7 %. Покупательский спрос на уголь каменный уменьшился на 37 тонн, в связи с газификацией района, а на дрова топливные увеличился на 62 куб. м.

_____________________________________________________________________________

Выручка от продажи товаров, Выручка от продажи товаров, В процентах

работ, услуг в 2008 году работ, услуг в 2009году к 2008году

Всего: 2,6

в т. ч. розничный

товарооборот ,3

В 2009 году отпущено угля каменного бюджетным организациям – 612 тонн и получен доход за услуги по реализации угля 426 тыс. руб., а расходы составили 531тыс. руб., получен убыток -105 тыс. руб. Реализовано организациям собственного каменного угля 290 тонн на 1181 тыс. руб. Расходы при этом составили 1000 тыс. руб. в том числе покупная стоимость 728 тыс. руб., издержки обращения – 272тыс. руб. Получена прибыль 181тыс. руб.

Населению продано за 2009год 181 тонна каменного угля на сумму 271тыс. руб., а разница в цене составила 315тыс. руб., издержки обращения – 157тыс. руб., покупная стоимость – 460тыс. руб. и получен убыток -31тыс. руб. Продано дров топливных населению 468 куб. м на сумму 329 тыс. руб. Разница в цене на дрова составила 135тыс. руб. Издержки обращения от дров топливных составили – 271 тыс. руб., а себестоимость дров – 222тыс. руб. и получен убыток 29 тыс. руб. Продано дров топливных организациям – 10 куб. м. на сумму 10 тыс. руб. Издержки обращения составили 4тыс. руб., покупная стоимость – 5тыс. руб..

В 2009 году предприятие оказало платных услуг на сумму 280 тыс. руб., издержки обращения составили – 182 тыс. руб., получена прибыль - 98тыс. руб.

Транспортных услуг оказано на сумму 578 тыс. руб., издержки обращения составили 580тыс. руб. и получен убыток 2 тыс. руб.

топливное предприятие» имеет основные средства с остаточной стоимостью 360 тыс. руб., в т. ч.:

-здания с остаточной стоимостью - 217 тыс. руб.

-сооружения - с остаточной стоимостью - 6 тыс. руб.

-машины и оборудование – с остаточной стоимостью – 4 тыс. руб

-транспортные средства с остаточной стоимостью – 99 тыс. руб.

-производственный и хозяйственный инвентарь - 16тыс. руб.

-земельный участок - 18 тыс. руб. с остат. стоимтыс. руб.

Амортизация начисляется линейным способом.

Запасы товаров на складе составляют - 16 тыс. руб., в т. ч.:

- ГСМ -3,4 тыс. руб.

-запчасти и материалы - 5,2тыс. руб.

-инвентарь - 7,2 тыс. руб

Запасы топлива на складе составляют - 32 тыс. руб. в т. ч.:

- дрова топливные – 32 тыс. руб.

Расходы будущих периодов составляют – 4тыс. руб. в т. ч.:

-страховка автомашин - 4 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец 2009 года составила 604 тыс. руб.

топливное предприятие» оказывает услуги по реализации топлива бюджетным организациям Некоузского МО, задолженность на конец отчетного периода составила 262 тыс. руб., что составляет 43% от всей дебиторской задолженности.

топливное предприятие» в 2009 году получило от покупателей денежных средств в сумме 2982 тыс. руб.

Денежные средства израсходованы:

- на выплату з/платы в сумме 1105 тыс. руб.

- на оплату приобретенных товаров, запчастей и топлива 1813 тыс. руб.

- перечислено налогов и сборов -843 тыс. руб

Остаток денежных средств на расчетном счете на конец года составил - 21 тыс. руб.

топливное предприятие» имеет кредиторскую задолженность на конец года – 949 тыс. руб, в т. ч.

- задолженность отделение Сибирьэнергоуглеснаб» за уголь составила

202 тыс. руб.

- промышленная компания» за дрова -10 тыс. руб.

- «Лесовод» за дрова -53 тыс. руб.

- угольная компания» - 10 тыс. руб.

- Сорб» - 16 тыс. руб.

- сбытовая компания» за электроэнергию – 1тыс. руб.

- фирма ГНК -6тыс. руб.

- -16 тыс. руб.

За 2009 год во внебюджетные фонды начислено 278 тыс. руб., перечислено с учетом задолженности на начало года 231 тыс. руб., на конец года задолженность во внебюджетные фонды составляет 70 тыс. руб.

За 2009 год начислено налогов 234тыс. руб., перечислено с учётом задолженности на начало года 312 тыс. руб. на конец года задолженность по налогам составляет 230 тыс. руб.

На доходах будущих периодов отражена остаточная стоимость машины ЗИЛ ММЗ 4502 в сумме 14 тыс. руб., которая безвозмездно получена от Воскресенской школы с балансовой стоимостью 19 тыс. руб., которая будет уменьшаться на сумму начисленного износа.

Величина уставного капитала составляет 695 тыс. руб.

Дочерних компаний и филиалов предприятие не имеет.

топливное предприятие» за 2009 год получило убыток в сумме 17 тыс. руб.

топливное предприятие» занимается деятельностью по общему налоговому режиму и деятельностью, подлежащей обложению Единым налогом на вмененный доход.

Появилась большая конкуренция по обеспечению дровами населения частными предпринимателями. Многие организации переходят на другой вид топлива, что заметно отразится на дальнейшей работе.

Для акционерного общества «Некоузское топливное предприятие» основными задачами на 2010 год являются снабжение топливом и оказание услуг для удовлетворения спроса и потребности населения и организаций Некоузского района. Поставленные перед предприятием задачи тесно связаны с развитием и финансированием администраций сельских поселений района.

Генеральный директор ОАО

«Некоузское топливное предприятие»

Гл. бухгалтер