Описание входных данных в формате Excel для программы подготовки декларации.
Описание форматов файлов для выгрузки в декларацию об объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (форма №11).
Входные данные для формирования декларации по 11-й форме разбиты на 3 части. Каждая часть представляет собой Excel файл, структурированный в соответствии с примерами в дистрибутиве программы.
1. Файл шапки декларации, пример структуры в файле 11_шапка. xls. Файл содержит данные об организации, подающей декларацию, о лицензиях организации, о типе подаваемой декларации. Файл состоит из двух листов. Первый лист “Шапка” содержит реквизиты подающей организации и тип декларации. Второй лист “Лицензии” содержит информацию о лицензиях подающей организации.
2. Файл данных об объемах розничной продажи в соответствии с печатной формой Приложение таблица №1. Пример структуры приведен в файле 11_1.xls. Файл состоит из двух листов. Первый лист “11-1” содержит данные об обороте. Второй лист “Реквизиты” содержит реквизиты обособленного подразделения, по которым предоставляются данные об обороте. Для головной организации или для организаций, у которой нет обособленных подразделений, второй лист так же необходимо заполнить.
3. Файл данных об объемах розничной продажи в соответствии с печатной формой Приложение таблица №2. Пример структуры приведен в файле 11_2.xls. Файл состоит из двух листов. Первый лист “11-1” содержит данные об обороте. Второй лист “Реквизиты” содержит реквизиты обособленного подразделения, по которым предоставляются данные об обороте. Для головной организации или для организаций, у которой нет обособленных подразделений, второй лист так же необходимо заполнить.
1 - Файл шапки декларации
Пример заполнения лист №1 “Шапка”
Наименование | ИНН | КПП | Адрес | ||||||||||
Код страны | Индекс | Регион | Район | Город | Населенный пункт | Улица | Дом | Корпус | Литера | Квартира | |||
|
|
| 643 | 123456 | 02 |
| Москва |
| Центральная | 15 | 2 |
|
|
Директор | Бухгалтер | Телефон | Год | Квартал | Первичная | Корректирующая | Признак формы отчетности | |||||
Фамилия | Имя | Отчество | Фамилия | Имя | Отчество | |||||||
Петров | Михаил | Владимировач | Иванова | Мария | Анатольевна | *****@***ru | 6789 | 2012 | 1 |
| 2 | 1 |
(Из-за ограничения ширины документа, для удобства отображения таблица листа №1 разбита на две части.)
Для подготовки листа №1 шапки декларации необходимо заполнить третью строчку по следующим полям:
· Наименование - поле содержит полное наименование организации декларанта
· ИНН - поле содержит ИНН организации
· КПП - поле содержит КПП организации
· Адрес – блок адреса организации декларанта
o Код страны - поле содержит Код страны по КЛАДР(643-Россия)
o Индекс - поле содержит индекс
o Регион - поле содержит код региона
o Район - поле содержит наименование район
o Город - поле содержит наименование города
o Населенный пункт - поле содержит наименование населенного пункта
o Улица - поле содержит наименование улицы
o Дом - поле содержит номер дома
o Корпус - поле содержит номер корпуса
o Литера - поле содержит номер литеры
o Квартира - поле содержит номер квартиры/помещения
· Директор – блок сведений о руководителе
o Фамилия - поле содержит фамилию
o Имя - поле содержит имя
o Отчество - поле содержит отчество
· Бухгалтер - блок сведений о главном бухгалтере
o Фамилия - поле содержит фамилию
o Имя - поле содержит имя
o Отчество - поле содержит отчество
· Email - поле содержит адрес электронной почты организации
· Телефон - поле содержит телефон
· Год - поле содержит отчетный год
· Квартал - поле содержит отчетный период (первый квартал - 1, второй квартал - 2, третий квартал - 3, четвертый квартал - 4)
· Первичная - поле содержит признак первичной декларации
· Корректирующая - поле содержит номер корректирующей декларации
· Признак формы отчетности - поле содержит Поле содержит Признак формы отчетности (1 - для вида деятельности производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта питьевого (относится к алкогольной продукции, для районов Крайнего Севера); 2 - для вида деятельности производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков; 3 - для производства, хранения и поставки произведенных вин; 4 - для другого вида деятельности (для розницы). )
Пример заполнения лист №2 “Лицензии”
Серия | Номер | Дата начала | Дата окончания |
A | 99 | 12.01.2012 | 12.05.2015 |
Б | 813598 | 05.02.2012 | 02.12.2020 |
Для подготовки листа №2 шапки декларации необходимо заполнить список, начиная со второй строчки таблицы по следующим полям:
· Серия – поле содержит серию лицензии
· Номер – поле содержит номер лицензии
· Дата начала – поле содержит дату получения (формат дд. мм. гггг)
· Дата окончания – поле содержит дату окончания действия лицензии (формат дд. мм. гггг)
2 - Файл данных об объемах розничной продажи в соответствии с печатной формой Приложение таблица №1.
Пример заполнения лист №1 “11-1”
№ | Вид продукции | Код вида продукции | Сведения о производителе/импортере | Остаток на начало отчетного периода | Поступление | |||||||||
Наименование производителя/импортера | ИНН | КПП | Закупки | возврат продукции | прочее поступление | Перемещение внутри одной организации | Всего | |||||||
в том числе | итого | |||||||||||||
от организаций производителей | от организаций оптовой торговли | по импорту | ||||||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Водка | 200 | "АСАКАР" |
|
| 2345.00000 | 2345.00000 | 23452.05000 | 2345.00000 | 2350032.00000 | 235.00000 | 235.00000 | 345.00000 | 2350847.00000 |
2 | Водка | 200 | "ПОИНТ" |
|
| 1234.00000 | 3425.00000 | 3245.00000 | 45.00000 | 6715.00000 | 345.00000 | 3456.00000 | 367.00000 | 10883.00000 |
Расход | Остаток на конец отчетного периода | ||||
Объем розничной продажи | прочий расход | возврат поствщику | перемещение внутри одной организации | Всего | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
345345.00000 | 345.00000 | 345.00000 | 345.00000 | 346380.00000 | 2006812.00000 |
346.00000 | 567.00000 | 5634.00000 | 0.00000 | 6547.00000 | 5570.00000 |
(Из-за ограничения ширины документа, для удобства отображения таблица разбита на две части.)
Файл содержит данные об объемах розничной продажи по организации или по обособленному подразделению организации. При наличии, у организации, обособленных подразделений, необходимо для каждого обособленного подразделения подготовить соответствующий файл данных.
Поля приведенного выше файла в точности соответствуют полям приложения № 11 таблицы №1 печатной формы утвержденной Росалкогольрегулированием.
Пример заполнения лист №2 “Реквизиты”
Наименование | ИНН | КПП | Адрес | ||||||||||
Код страны | Индекс | Регион | Район | Город | Населенный пункт | Улица | Дом | Корпус | Литера | Квартира | |||
|
|
| 643 | 123456 | 02 | Москва | Центральная | 15 | 2 | ||||
Для подготовки листа №2 файла данных об объемах розничной продажи, необходимо заполнить третью строчку по следующим полям:
· Наименование - поле содержит полное наименование организации/обособленного подразделения
· ИНН - поле содержит ИНН организации/обособленного подразделения
· КПП - поле содержит КПП организации/обособленного подразделения
· Адрес – блок адреса организации/обособленного подразделения
o Код страны - поле содержит Код страны по КЛАДР(643-Россия)
o Индекс - поле содержит индекс
o Регион - поле содержит код региона
o Район - поле содержит наименование район
o Город - поле содержит наименование города
o Населенный пункт - поле содержит наименование населенного пункта
o Улица - поле содержит наименование улицы
o Дом - поле содержит номер дома
o Корпус - поле содержит номер корпуса
o Литера - поле содержит номер литеры
o Квартира - поле содержит номер квартиры/помещения
3 - Файл данных об объемах розничной продажи в соответствии с печатной формой Приложение таблица №2.
Пример заполнения лист №1 “11-2”
№ п/п | Вид продукции | Код вида продукции | Сведения о производителе Российской федерации/организации-импортере РФ | ||
Наименование производителя/организации-импортера | ИНН | КПП | |||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Водка | 200 | "Тихвинский ликеро-водочный завод "Элвод" ОАО |
|
|
11 | Водка | 200 | "Тихвинский ликеро-водочный завод "Элвод" ОАО |
|
|
Сведения о поставщике продукции | Дата закупки | Номер товарно-транспортной накладной | Номер таможенной декларации | Объем закупленной продукции | ||||||
Наименованме организации | ИНН | КПП | Лицензия | |||||||
Серия, номер | Дата выдачи | Дата окончания | Кем выдано | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ООО "Петро-Пост" |
|
| А 654212 23 | 05.05.09 | 27.07.13 | УФНС по Санкт-Петербургу | 18.01.2005 | 2487 | 1 | |
ООО "Петро-Пост" |
|
| А 654212 23 | 05.05.09 | 27.07.13 | УФНС по Санкт-Петербургу | 18.01.12 | 5437 | 1 |
(Из-за ограничения ширины документа, для удобства отображения таблица разбита на две части.)
Файл содержит данные об объемах розничной продажи по организации или по обособленному подразделению организации. При наличии, у организации, обособленных подразделений, необходимо для каждого обособленного подразделения подготовить соответствующий файл данных.
Поля приведенного выше файла в точности соответствуют полям приложения № 11 таблицы №2 печатной формы утвержденной Росалкогольрегулированием.
Пример заполнения лист №2 “Реквизиты”
Наименование | ИНН | КПП | Адрес | ||||||||||
Код страны | Индекс | Регион | Район | Город | Населенный пункт | Улица | Дом | Корпус | Литера | Квартира | |||
|
|
| 643 | 123456 | 02 | Москва | Центральная | 15 | 2 | ||||
Для подготовки листа №2 файла данных об объемах розничной продажи, необходимо заполнить третью строчку по следующим полям:
· Наименование - поле содержит полное наименование организации/обособленного подразделения
· ИНН - поле содержит ИНН организации/обособленного подразделения
· КПП - поле содержит КПП организации/обособленного подразделения
· Адрес – блок адреса организации/обособленного подразделения
o Код страны - поле содержит Код страны по КЛАДР(643-Россия)
o Индекс - поле содержит индекс
o Регион - поле содержит код региона
o Район - поле содержит наименование район
o Город - поле содержит наименование города
o Населенный пункт - поле содержит наименование населенного пункта
o Улица - поле содержит наименование улицы
o Дом - поле содержит номер дома
o Корпус - поле содержит номер корпуса
o Литера - поле содержит номер литеры
o Квартира - поле содержит номер квартиры/помещения
