ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к федеральной целевой программе
«Национальная технологическая база»
на 2годы
Основные показатели социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на годы
(млн. руб.)
Расчетный период | За расчетный период | |||||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Номер шага | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Коммерческая эффективность | ||||||
Годовой объем реализованной продукции в действующих ценах без налога на добавленную стоимость | 41730 | 42378 | 43013,7 | 43658,9 | 56343,4 | |
Себестоимость годового объема реализованной продукции | 36305,1 | 36535,5 | 36101,3 | 36897,2 | 42539 | |
Валовая прибыль | 5424,9 | 5842,5 | 6912,4 | 6761,7 | 13804,4 | |
Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения в ценах 2006 года | 2156 | 1050 | 1565 | 728 | 2652 | 8151 |
Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения (в ценах соответствующих лет) | 2400 | 1273 | 2151,4 | 1081,9 | 3733,87 | |
Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения нарастающим итогом (в ценах соответствующих лет) | 2400 | 3673 | 5824,4 | 6906,3 | 10640,17 | |
Налог на имущество | 52,8 | 80,8 | 128,1 | 151,9 | 234,1 | |
Налогооблагаемая прибыль | 5372,1 | 5761,7 | 6784,3 | 6609,8 | 13570,3 | |
Налог на прибыль | 1289,3 | 1382,8 | 1356,9 | 1322,0 | 2714,1 | |
Чистая прибыль | 4082,8 | 4378,9 | 5427,4 | 5287,8 | 10856,3 | |
Чистая прибыль с учетом дисконтирования | 3550,0 | 3310,4 | 3571,2 | 3024,6 | 5395,6 | 18851,9 |
Амортизационные отчисления в структуре себестоимости | 1815,3 | 2192,1 | 2346,6 | 2398,3 | 2977,7 | |
Материальные затраты в структуре себестоимости | 19967,8 | 20094,5 | 19855,7 | 20293,5 | 23396,5 | |
Фонд оплаты труда в структуре себестоимости | 4356,6 | 6576,4 | 7220,3 | 7748,4 | 8933,2 | |
Налог на добавленную стоимость | 3993,6 | 4018,9 | 3971,1 | 4058,7 | 4679,3 | |
Подоходный налог | 566,4 | 854,9 | 938,6 | 1007,3 | 1161,3 | |
Единый социальный налог (страховые взносы, с 2010г.) | 1132,7 | 1709,9 | 1877,3 | 2014,6 | 3037,3 | |
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды | 7034,7 | 8047,3 | 8272,0 | 8554,5 | 11826,0 |
Расчетный период | За расчетный период | |||||
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
Номер шага | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Сальдо по операционной деятельности. Чистый доход предприятий (чистая прибыль и амортизационные отчисления) | 5898,1 | 6571,0 | 7774,0 | 7686,1 | 13834,0 | |
Коэффициент дисконтирования (норма дисконта Е=0,15) | 0,869 | 0,756 | 0,658 | 0,572 | 0,497 | |
Сальдо по операционной деятельности с учетом дисконтирования к 2006 году. Чистый доход предприятий с учетом дисконтирования | 5128,4 | 4967,7 | 5115,3 | 4396,5 | 6875,5 | 26483,3 |
Величина инвестиций из всех источников финансирования в действующих ценах | 8800 | 5184 | 5407,6 | 4629,9 | 8593,1 | |
Величина инвестиций из всех источников финансирования с учетом дисконтирования к 2006году (в ценах соответствующих лет) | 6521,8 | 3919,1 | 3558,2 | 2648,3 | 4270,8 | 20918,2 |
Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (в ценах соответствующих лет) | -1393,4 | 1048,6 | 1557,1 | 1748,2 | 2604,7 | 5565,1 |
Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности в ценах соответствующих лет с учетом дисконтирования (нарастающим итогом). Чистый дисконтированный доход | -1393,4 | -344,9 | 1212,2 | 2960,4 | 5565,1 | |
Срок окупаемости инвестиций | 2,30 | |||||
Индекс доходности (рентабельность) инвестиций | 1,266 | |||||
Внутренняя норма доходности | 1,29 | |||||
Бюджетная эффективность | ||||||
Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения (в ценах соответствующих лет) | 6300 | 3828,5 | 4543,25 | 3110 | 6220 | 24001,75 |
Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения в ценах соответствующих лет с учетом дисконтирования к 2006 году | 5478,5 | 2851,3 | 2875,6 | 1778,9 | 3391,3 | 16075,7 |
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования к 2006 году и степени участия государства | 5082,8 | 4080,0 | 4185,6 | 4328,6 | 4471,1 | 22148,1 |
Сальдо суммарного потока в бюджетной сфере с учетом дисконтирования | -395,7 | 1228,7 | 1310,0 | 2549,6 | 1079,8 | 5772,4 |
Бюджетный эффект (сальдо суммарного потока в бюджетной сфере нарастающим итогом) | -395,7 | 833,0 | 2143,0 | 4692,7 | 5772,4 | |
Индекс доходности бюджетных средств | 1,38 | |||||
Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства) | 0,563 | 0,507 | 0,505 | 0,506 | 0,505 | 0,517 |
Срок окупаемости (период возврата) бюджетных средств, лет | 1,37 |
