БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды | ||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
на 30 июня 2005 г. | Дата (год, месяц, число) | 05 | 06 | 30 |
Организация: ОАО "Калориферный завод" | по ОКПО |
| ||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | /
| ||
Вид деятельности: производство теплообменных устройств | по ОКВЭД | 29.23.1 | ||
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 16 | |
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) Местонахождение (адрес): ул. Красная Байдарка, д.2 | по ОКЕИ | 384 | ||
Дата утверждения | 30.07.04 | |||
Дата отправки (принятия) | 30.07.04 | |||
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | 38 | 50 |
Основные средства | 120 | 37413 | 39192 |
Незавершенное строительство | 130 | 5771 | 1669 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 2100 | 3110 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 496 | 60 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | 1221 | 1250 |
ИТОГО по разделу I | 190 | 47039 | 45331 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 44879 | 59003 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 16317 | 19294 |
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | 6536 | 10386 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 21864 | 28662 |
товары отгруженные | 215 | - | - |
расходы будущих периодов | 216 | 162 | 661 |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 2812 | 2912 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 11467 | 17971 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 4210 | 10809 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 244 | 244 |
Денежные средства | 260 | 6643 | 5302 |
Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
ИТОГО по разделу II | 290 | 66045 | 85432 |
БАЛАНС | 300 | 113084 | 130763 |
ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 1620 | 1620 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
Добавочный капитал | 420 | 38509 | 38509 |
Резервный капитал | 430 | 243 | 243 |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 243 | 243 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 54626 | 58799 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 94998 | 99171 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 510 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 688 | 1227 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 688 | 1227 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 610 | - | 4052 |
Кредиторская задолженность | 620 | 17349 | 26269 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 6935 | 8250 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 1133 | 1203 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 774 | 679 |
Задолженность по налогам и сборам | 624 | 1290 | 651 |
прочие кредиторы | 625 | 7217 | 15486 |
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов | 630 | 7 | 7 |
Доходы будущих периодов | 640 | 42 | 37 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
ИТОГО по разделу V | 690 | 17398 | 30365 |
БАЛАНС | 700 | 113084 | 130763 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные основные средства | 910 | - | - |
в том числе по лизингу | 911 | - | - |
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 580 | 637 |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
Износ жилищного фонда | 970 | 305 | 305 |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
ОТЧЕТ О ПРИЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За период с 1 января по 30 июня 2005 г.
Коды | ||||
Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||
| Дата (год, месяц, число) | 05 | 06 | 30 |
Организация: ОАО "Калориферный завод" | по ОКПО |
| ||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | \
| ||
Вид деятельности: производство теплообменных устройств | по ОКВЭД | 29.23.1 | ||
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 16 | |
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384 | ||
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
Наименование | Код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 71851 | 60597 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (63257) | ( 54675) |
Валовая прибыль | 029 | 8594 | 5922 |
Коммерческие расходы | 030 | (924) | (647) |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 7670 | 5275 |
Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | 66 | 68 |
Проценты к уплате | 070 | (229) | (125) |
Прочие операционные доходы | 090 | 5276 | 5550 |
Прочие операционные расходы | 100 | (5690) | (5710) |
Внереализационные доходы | 120 | 572 | 77 |
Внереализационные расходы | 130 | (1614) | (1204) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 6051 | 3931 |
Отложенные налоговые активы | 141 | (436) | 35 |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | (539) | (871) |
Текущий налог на прибыль | 150 | (903 ) | (508) |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 4713 | 2587 |
СПРАВОЧНО | 200 | 426 | 403 |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
наименование | Код | прибыль | убыток | прибыль | Убыток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 8 | 3 | 20 | - |
Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 544 | - | - | 7 |
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | - | 15 | - | - |
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 8 | 57 | 51 | 74 |
