___МУП ЖКХ Стародубского района ___
(наименование предприятия)
Основные показатели финансово - хозяйственной
деятельности в сфере утилизации (захоронения) ТБО
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Факт 2010г. | Факт 1кв. 2011 г. | Факт 7мес. 2011 г. | Прогноз 2011 г. | Проект 2012 г. |
1. | Объем захороненных ТБО - всего | тыс. м³ | 31,3 | 7,4 | 18,2 | 31,1 | 31,2 |
1.1. | в т. ч: населению | тыс. м³ | 16,3 | 4,7 | 11,6 | 19,8 | 20,4 |
1.2. | прочим потребителям | тыс. м³ | 8,4 | 1,4 | 3,2 | 5,6 | 5,6 |
1.3. | бюджетным потребителям | тыс. м³ | 6,6 | 1,3 | 5,6 | 5,2 | 5,2 |
2. | Затраты –всего в т. ч. | тыс. руб. | 1217,2 | 288,1 | 898,1 | 1333,8 | 1345,5 |
2.1. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб | 138,0 | 34,5 | 100,3 | 138,0 | 145,0 |
2.2. | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб | 19,6 | 11,8 | 34,3 | 47,2 | 49,6 |
2.3. | Амортизация основных средств | тыс. руб | 62,8 | 15,7 | 79,9 | 136,9 | 0 |
2.4. | Ремонт и техническое обслуживание основных средств. в том числе | тыс. руб | - | - | - | - | - |
2.4.1. | капитальный ремонт основных средств | тыс. руб | - | - | - | - | - |
2.4.2. | заработная плата ремонтного персонала | тыс. руб | - | - | - | - | - |
2.4.3. | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс. руб | - | - | - | - | - |
2.5. | Цеховые расходы, в том числе: | тыс. руб | 127,8 | 41,3 | 128,5 | 220,3 | 231,5 |
2.5.1. | заработная плата цехового персонала | тыс. руб | 58,5 | 11,7 | 64,6 | 110,7 | 116,3 |
2.5.2. | отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала | тыс. руб | 8,3 | 4,0 | 22,1 | 37,8 | 39,8 |
2.6. | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | тыс. руб | 200,8 | 47,6 | 185,5 | 318 | 334,2 |
2.6.1. | заработная плата АУП | тыс. руб | 97,5 | 18,8 | 99,6 | 170,7 | 179,4 |
2.6.2. | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | тыс. руб | 13,8 | 6,4 | 34,1 | 58,3 | 61,3 |
2.7. | Материалы и запасные части | тыс. руб | 270,2 | 73,0 | 89,0 | 153,0 | 160,8 |
2.8. | Прочие прямые расходы | тыс. руб | 28,8 | 5,6 | 27,4 | 7,7 | 8,1 |
2.9. | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ и услуг), из них: | 142,8 | 35,1 | 70,3 | 140,5 | 146,7 | |
2.9.1 | плата за землю (арендная плата) | тыс. руб | 95,3 | 23,8 | 47,6 | 95,3 | 95,3 |
2.9.2. | водный налог | тыс. руб | - | - | - | - | - |
2.9.3. | налог на имущество | тыс. руб | - | - | - | - | - |
2.9.4. | плата за загрязнение окружающей среды | тыс. руб | 9,4 | 2,3 | 4,7 | 9,2 | 9,8 |
2.9.5. | единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс. руб | 38,1 | 9,0 | 18,0 | 36,0 | 41,6 |
3.0. | Расходы сторонних организаций | тыс. руб | 196,9 | 20,0 | 142,1 | 241,1 | 194,8 |
3.1. | Расходы на ГСМ (или/и расходы на спецтехнику) | тыс. руб | 29,4 | 3,5 | 40,8 | 68,0 | 74,8 |
3. | Себестоимость 1м³ | тыс. руб. | 38-88 | 38-93 | 49-35 | 42-89 | 43-13 |
4. | Экономически обоснованный тариф | руб./куб. м. | 38-07 | 38-93 | 40-72 | 40-72 | 43-00 |
5. | Тариф на услуги в сфере утилизации (захоронения) ТБО | руб./куб. м. | 38-07 | 40-72 | 40-72 | 40-72 | 43-00 |
6. | Доходы от реализации –всего | тыс. руб | 1191,6 | 303,1 | 736,1 | 1266,4 | 1341,6 |
7. | Прибыль, всего | тыс. руб | -25,6 | 15,0 | -162,0 | -67,4 | -3,9 |
