№п\п

Наименование вида работ

Исполнитель

Срок исполнения

1.

ЕКС 40101, 40105, 40201, 40302, 40501, 40601, 40204, 40701 Управления

1.1.

Открытие текущего операционного дня системы, операционных дней для полномочий.

Операционный отдел

с 8.00 до 8.15

1.2.

Загрузка и обработка в ППО «АСФК» итоговых банковских выписок по счетам:

40116 (ГРКЦ), 40101 до статуса 001- «введено»,

40105, 40302, 40501, 40201, 40601, 40204, 40701 до статуса 002- «проверено»,

40116 (РКЦ, ПУ Банка России) до статуса 001- «введено»,

40116 (ОСБ) до статуса 001- «введено».

Операционный отдел

с 8.00 до 8.30

с 8.00 до 9.00

с 9.30 до 10.30

1.3.

Обработка не выверенных поступлений по выпискам банка (кроме счета 40101) (прикрепление к ТОФК), передача на обработку в отделы Управления, территориальные отделы.

Формирование бухгалтерских проводок по выпискам банка.

Операционный отдел

до 9.00

1.4.

Получение в учреждениях Банка России, Отделениях России» выписок банка на бумажных носителях с приложениями по счетам Управления, проверка наличия всех приложений к выписке.

Операционный отдел

Территориальные отделы

с 9.00 до 9.30

1.5.

1) Обработка кредитовых поступлений в выписках банка.

Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Отдел доходов

Отдел №1

Территориальные отделы

с 9.00 до 12.00

1.6.

Передача посредством почтового сервера Miсrosoft Outlook в операционный отдел Управления:

- файлов с электронным образом платежных поручений по ЕКС поступления по которым не подлежат зачислению на лицевые счета клиентов соответствующего территориального отдела, или подлежащих отражению на лицевом счете администратора невыясненных поступлений в Управлении (требующие привязки к коду ОрФК 2400) с указанием в теме номера счета и причины передачи.

- сканированных образов объявлений на взнос наличными по дополнительному бюджетному финансированию или от приносящей доход деятельности казенных учреждений, отраженных на КБК НВС на счете 40105, для передачи в отдел расходов и включения их отделом расходов в Служебную записку «О направлении сканированных образов ордеров к объявлению на взнос наличными за дату».

Привязка поступлений в ППО «АСФК» к коду соответствующего ОрФК (при необходимости). Передача информации в территориальные отделы, отдел расходов, кассового обслуживания исполнения бюджетов и Отдел №1 Управления.

Территориальные отделы

Операционный отдел

До 10.00

До 10.30

1.7.

Обработка объявлений на взнос наличными в итоговых выписках банка по счету 40116. Выполнение процедуры обработки итоговых выписок по счетам 40116 (РКЦ, ПУ и ОСБ), формирование бухгалтерских проводок, завершение обработки выписок до статуса 999- «исполнено».

Передача посредством почтового сервера Miсrosoft Outlook в операционный отдел Управления информации о некорректном (неполном) отражении документов в выписках файлов для направления повторного запроса в банк и загрузки операционным отделом уточненных выписок в ППО «АС ФК».

Территориальные отделы

с 9.00 до 12.00

до 10.30

1.8.

Формирование бухгалтерских проводок по выпискам банка по счетам:

40116 (ГРКЦ г. Архангельска)

ЕКС 40105, 40302 в ЗК

ЕКС 40101

Операционный отдел

Отдел расходов

Отдел доходов

с 9.00 до 11.30

с 9.00 до 11.30

с 11.00 до 13.00

1.9.

Завершение обработки банковских выписок до статуса 999- «исполнено» по счетам:

ЕКС 40105, 40302 в ЗК

40116 (ГРКЦ г. Архангельска)

ЕКС 40105, 40302, 40501, 40201, 40601, 40204, 40701

Запуск действия в ППО «АСФК» - закрытие выписки операционного дня по счету 40101. Окончательный перерасчет между бюджетами. Формирование отчета "Результаты моделирования".

Отдел расходов

Операционный отдел

Операционный отдел

Отдел доходов

до 12.00

до 12.00

до 12.30

с 11.30 до 13.00

1.10.

Обработка банковских промежуточных выписок (БВП) по счетам № 000 (ОБ ГРКЦ г. Архангельска):

- формирование бухгалтерских проводок по выпискам;

- завершение обработки выписок;

- формирование заявок на перечисление средств со счетов 40116, утверждение исполнителем и начальником операционного отдела (начальником территориального отдела или их заместителями, или лицами, исполняющими их обязанности) на ЕКС 40201, 40302 (ОБ), 40601(при обработке объявлений на взнос наличными отделом кассового обслуживания исполнения бюджетов в промежуточной выписке банка)

Операционный отдел

с 16.30 до 16.45

с 16.45 до 17.00

до 17.00

1.11.

Формирование заявок на перечисление средств с ЕКС на счета 40116, утверждение исполнителем и начальником операционного отдела (заместителем начальника операционного отдела или лицом, исполняющим их обязанности):

ЕКС 40105, 40302,40501

2) ЕКС 40201, 40204, 40302 (ОБ, МБ), 40601, 40701.

Операционный отдел

с 8.00 до 9.00

с 12.00 до 17.00

1.12.

Формирование Заявок на перечисление средств со счетов 40116, утверждение исполнителем и начальником операционного отдела (начальником территориального отдела или их заместителями, или лицами, исполняющими их обязанности) на ЕКС 40105, 40302, 40501,40201, 40601, 40204, 40701

Операционный отдел

Территориальные отделы

До 12.30

1.13.

Регистрация документов: «Реестр платежей, поступивших минуя счет 40101», технической заявки на перечисление средств со счета 40201, 40204 на счет 40101, сформированных на основании платежей, поступивших на счета 40105, 40201, 40204 и подлежащих зачислению на счет 40101, которые являются налоговыми платежами и (или) в соответствии с нормативами распределения подлежат полностью или частично зачислению в другие бюджеты.

Операционный отдел

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Отдел №1

Территориальные отделы

До 11.00

1.14.

Прием, обработка и регистрация платежных документов с видом платежа «Почтой», «Телеграфом» в ППО «АСФК», направление посредством почтового сервера Miсrosoft Outlook в операционный отдел Управления сообщения «Почтовые/Телеграфные по счету №…».

Отдел расходов (ЛВС и ЗК)

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Отдел №1

Отдел доходов

Территориальные отделы

До 11.30

1.15.

Формирование отдельных реестров направленных платежей для платежных документов с видом платежа «Почтой», «Телеграфом», формирование и распечатка платежных поручений с видом платежа «Почтой», «Телеграфом», передача на подпись должностным лицам, имеющим право первой и второй подписи при совершении операций по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кассовому обслуживании федерального бюджета.

Передача платежных поручений с видом платежа «Почтой», «Телеграфом» с сопроводительным письмом в ГРКЦ  ГУ Банка России по Архангельской области уполномоченными лицами на основании выданной на их имя доверенности.

Операционный отдел

с 11.30 до 12.00

До 13.00

1.16.

Формирование реестров направленных платежей, утверждение исполнителем, начальником операционного отдела (заместителем начальника операционного отдела или лицами, исполняющим их обязанности)*:

ЕКС 40105, 40302(ФБ), 40501 на счета 40116

ЕКС 40105, 40302 (ФБ), 40501

ЕКС 40201, 40204 на счет 40101(по заявкам «ЗРМ»)

ЕКС 40101, 40302(ФБ), 40501 с НВС, остатки

счета 40116

ЕКС 40201, 40204, 40302 (ОБ, МБ), 40601, 40701

*В исключительных случаях с разрешения руководителя Управления или лица исполняющего его обязанности, осуществляется формирование реестров направленных платежей за пределами установленного времени

Операционный отдел

до 10.00

до 11.00

до 12.00

до 16.00

до 17.30

1 реестр в 12.00,

2 реестр в 15.00,

3 реестр в 16.00,

4 реестр в 17.00

(в пятницу, предпраздничные дни в 16.00)

1.17.

Утверждение реестров направленных платежей в ППО «АСФК» должностными лицами Управления, имеющими право первой и второй подписи при совершении операций по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кассовому обслуживанию федерального бюджета.

Должностные лица, имеющие право подписи реестров направленных платежей

с 09.00 до 10.00

с 11.00 до 11.15

с 12.30 до 12.40

с 14.15 до 14.30

с 16.00 до 16.15

с 17.05 до 17.15

(в пятницу, предпраздничные дни до 16.30)

1.18.

Подписание реестров направленных платежей, ЭСИД руководителем УФК (уполномоченными им лицами) ЭП с использованием ПО СКАД «Сигнатура», выгрузка из ППО «АСФК», по счетам, открытым в:

- ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области

- РКЦ, ПУ

Руководитель УФК (уполномоченные им лица)

с 9.15 до 10.00

с 11.15 до 11.30

с 12.40 до 13.00

с 16.15 до 16.25

с 17.15 до 17.30

(в пятницу, предпраздничные дни до 16.45)

до 15.00

1.19.

Импорт файлов с ЭПД и ЭСИД в ППО АРМ «КБР» и АРМ «Клиент-Сбербанк». Подписание ЭПД и ЭСИД должностными лицами, имеющими ключи ЭП в АРМ «Клиент-Сбербанк».

Операционный отдел,

должностные лица, имеющие право ЭП

- 40101 до 17.25;

- 40105, 40302 (ФБ), 40501 на счета 40116 до 10.00;

-40105, 40302 (ФБ),40501 до 16.25;

- 40201, 40601, 40204, 40701, 40302 (ОБ, МБ), 40116 (ГРКЦ, РКЦ) до 17.55;

- 40116 (ПУ, ОСБ) до 15.30 (в пятницу, предпраздничные дни до 14.30)

1.20.

Осуществление сеансов связи с подразделениями Банка России, Отделениями России».

Операционный отдел,

должностные лица, имеющие право подписи ЭП

В сроки, установленные в соответствии с заключенными договорами

1.21.

Формирование и направление в ОО Заявок на подкрепление счета УФК по Архангельской области № 000 с ЕКС 40105, 40201, 40204, подписанных ответственным исполнителем ОД.

Формирование и направление дополнительной Заявки на подкрепление счета № 000 УФК по Ненецкому автономному округу (далее – УФК по НАО), с ЕКС 40201, подписанной ответственным исполнителем ОД, при условии получения от УФК по НАО неформализованного документа– запроса на подкрепление счета № 000 УФК по НАО.

Направление отделом доходов в операционный отдел сообщения по Outlook о подготовленных заявках на подкрепление счета 40101 УФК по Архангельской области, 40101 УФК по НАО.

Отдел доходов

с 11.00 до 13.00

1.22.

Обработка в ППО «АСФК» заявок на подкрепление счетов № 000, открытых УФК по Архангельской области и УФК по НАО, получение и загрузка в ППО «АСФК» промежуточных выписок по ЕКС 40201, 40204, формирование реестров направленных платежей с ЕКС 40201, 40204 на подкрепление счетов № 000, утверждение исполнителем, должностными лицами, имеющими право третьей подписи, получение и загрузка в ППО «АСФК» промежуточных выписок по счету № 000 УФК по Архангельской области.

Операционный отдел

По мере необходимости

с 11.00 до 14.30

1.23.

Формирование и регистрация в ППО «АСФК» Консолидированной заявки.

Утверждение в ППО «АСФК» и подписание в ППО СЭД Консолидированной заявки уполномоченными должностными лицами Управления.

Отправка в Федеральное казначейство посредством ППО СЭД.

Санкционирование к оплате документа Консолидированная заявка в ППО АСФК

Операционный

отдел

Должностные лица, имеющие право подписи Консолидированных Заявок

Операционный

отдел

Операционный

отдел

с 15.00 до 15.15

пятница, предпраздничные дни с 14.00 до 14.15

до 15.30

пятница, предпраздничные дни до 14.30

до 16.00

пятница, предпраздничные дни до 15.00

до 16.30

1.24.

Формирование дополнительной Консолидированной заявки в Федеральное казначейство с указанием обосновывающей информации в поле «Примечание», утверждение и подписание уполномоченными должностными лицами Управления и отправка в Федеральное казначейство посредством ППО СЭД.

Операционный отдел

Должностные лица, имеющие право подписи Консолидированных заявок

По мере необходимости

по решению руководителя Управления

1.25.

Осуществление контроля над поступлениями, отраженными в банковских выписках, в соответствии с направленными Консолидированными заявками по счетам № 000,40105, 40302, 40501.

Информирование руководства Управления и Отдел единого счета федерального бюджета Федерального казначейства при непоступлении в установленный срок средств на счета Управления.

Операционный отдел

с 8.30 до 10.00

По мере необходимости

1.26.

Формирование Заявок на перечисление со счета 40101.

Формирование реестров направленных платежей на перечисление средств со счета 40101 в бюджеты бюджетной системы РФ и на возврат плательщикам. Утверждение в установленном порядке, отправка в банк.

Отдел доходов

Операционный отдел

с 12.00.00

до 16.00

1.27.

Формирование Заявок на перечисление со счета платежей УФК на ЕКС Федерального казначейства, реестров направленных платежей и платежных поручений на перечисление неиспользованных остатков средств со счетов 40302 (ФБ), 40501.

Операционный отдел

до 16.00

1.28.

Обработка и регистрации платежных документов, предоставленных УБП, НУБП, АУ, БУ: ЗКР (СЗКР), Заявок на получение наличных денег, Заявок на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту, платежных поручений, документов на проведение внебанковских операций по счетам 40101, 40105, 40302, 40501, Заявок на возврат по счетам 401, 40501, иных документов УБП, НУБП, АУ, БУ формирование Заявок на возврат с лицевых счетов, открытых УФК для учета невыясненных поступлений по счетам 40105, 40302, 40501.

Отдел расходов

Территориальные отделы

Отдел доходов

Счета 40105, 40501, 40302(ФБ) для включения в консолидированную заявку:

- текущим днем

до 15.00

пятница, предпраздничные дни.00

в соответствии с Технологическим регламентом;

- следующим рабочим днем

до 17.30

пятница, предпраздничные дни до 16.00

40101 с 9.00 до 17.45

1.29.

Обработка по счету 40101 в ППО «АСФК» Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, регистрация и подписание уведомлений, прошедших контроль.

Отдел доходов

С 9.00 до 11.00

С 16.00 до 18.00

1.30.

Формирование решений на возврат, подписание их уполномоченными лицами, формирование в ППО «АСФК» заявок на возврат по главе 100 "Федеральное казначейство", подписание заявок на возврат ЭЦП уполномоченных лиц в ППО «АСФК» с невыясненных поступлений:

- на счете 40105

-на счете 40101.

Отдела расходов

Отдел доходов

9.00-17.30

1.31.

Сообщение о положительных результатах обработки заявок на возврат по невыясненным поступлениям на счете 40105 в отдел доходов по Outlook.

Отдел расходов

17.

1.32

Формирование и регистрация в ППО «АСФК» ЭСИД для отправки в подразделения Банка России:

- запрос на выписки из лицевого счета;

- ответ на запрос ЭПД участника;

- запрос об отзыве ЭПД (пакета ЭПД);

- запрос на получение информации по ЭПД участника.

Операционный отдел

с 9.00 до 17.30

1.33.

Прием от подразделений Банка России пакетов с ответными ЭПД и ЭСИД, ЭСИД промежуточной и итоговой выверки.

Итоговая сверка электронных расчетов с подразделениями Банка России. При выявлении расхождений направление в подразделения Банка России извещения об отрицательных результатах выверки.

Операционный отдел

с 8.00 до 18.00

До 10.00 следующего операционного дня

1.34.

Прием от Отделений Росси»  пакетов с ответными ЭПД и ЭСИД, ЭСИД с информацией об операциях по счетам.

Операционный отдел

В соответствии с договорами о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк»

1.35.

Формирование и направление в ГУ Банка России по Архангельской области, ПУ Банка России, Отделения Росси» файлов-посылок с ЭСИД (запросы на промежуточные выписки, запрос состояния счетов и операций).

Операционный отдел,

Должностные лица, имеющие право подписи ЭП

- с 9.00 до 10.00 промежуточные выписки по счету 40101;

- с 9.00 до 10.00

в Отделения Росси» запрос состояния счетов и операций;

- 14.15 промежуточная выписка по счету 40116 (ОБ);

- 15.40

промежуточные выписки по счетам 40302 (ФБ), 40501;

- с 11.00 до 14.30 промежуточные выписки по счетам 40201, 40204, 40101;

- промежуточные выписки по счетам 40116 (ПУ) в течение дня по мере необходимости

1.36.

Получение от ГУ Банка России по Архангельской области, ПУ Банка России, Отделений Росси», промежуточных выписок по ЕКС, информации об операциях по счетам, загрузка в ППО АСФК.

Операционный отдел

-до 10.00 промежуточные выписки по счету 40101;

- до 10.30 по счетам 40116, открытым в Отделениях Росси»; 

-до 14.30 промежуточные выписки по счетам 40101, 40201, 40204;

- до 15.00 промежуточная выписка по счету 40116 (ОБ);

- до 15.50

промежуточные выписки по счетам 40302(ФБ), 40501;

- промежуточные выписки по счетам 40116 (ПУ) в течение дня по мере необходимости

1.37.

Передача документов за закрытый операционный день в отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов.

Передача выписки банка на бумажном носителе по счету 40101 в отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов.

Операционный отдел

Отдел доходов

до 14.15

до 16.00

1.38.

Формирование запросов на выяснение принадлежности платежа.

Отдел расходов Отдел доходов

12.00-17.30

1.39.

Формирование и отправка информации администраторам поступлений, финансовым органам, внебюджетным фондам.

Отдел доходов

Не позднее 13 часов следующего дня после получения выписки банка

1.40.

Формирование проверочных отчетов по корректной простановке бухгалтерских проводок

Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов

с 15.30 до 15.45

1.41.

Устранение причин выявленных ошибок.

Внесение исправлений отделами Управления и территориальными отделами на основании служебных записок.

Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Отдел №1

Операционный отдел

Отдел доходов

Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов

Территориальные отделы

до 16.30

1.42.

Закрытие предыдущего операционного дня системы для всех подразделений в ППО «АС ФК» в:

- ЗК

- ОК

Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов

15.30

16.30

1.43.

Прием от территориальных отделов посредством «СЭД_Справочники»:

-электронной копии письменного заявления получателя бюджетных средств, по средствам, определенным получателем средств как средства во временном распоряжении;

-письменного заявления плательщика, полученного из территориальных отделов на возврат средств, зачисленных на счет 40105 и отнесенных на КБК невыясненных поступлений.

Отдел расходов

Для обработки отделом расходов

в течение текущего дня до 14.30,

следующим рабочим днем до 17.30

1.44.

Передача посредством почтового сервера Miсrosoft Outlook на почтовый ящик отдела доходов Управления информации о поступивших платежных поручениях, Запросы на выяснение принадлежности платежа по которым подлежат формированию и передаче АДБ сотрудником отдела доходов.

Отдел расходов

До 13.00

1.45.

Направление Служебной записки «О направлении сканированных образов ордеров к объявлению на взнос наличными за дату» в адрес Отдела доходов, для формирования запросов на выяснение принадлежности платежа по суммам, отраженным на КБК НВС на счете 40105 по объявлениям на взнос наличными по дополнительному бюджетному финансированию или от приносящей доход деятельности казенных учреждений, с включением информации полученной от операционного отдела по Outlook согласно п.1.6.

Отдел расходов

До 17.30

1.46.

Открытие ранее закрытых операционных дней системы и полномочий, переформирование бухгалтерских проводок, завершение обработки банковских выписок до статуса 999- «исполнено» при внесении исправлений отделами Управления и территориальными отделами на основании служебных записок.

Закрытие открытого операционного дня системы после внесения исправлений

Операционный отдел

Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов

с 9.00 до 16.30

с 9.00 до 16.30

2.

Учет операций по доведению бюджетных данных

2.1.

Экспорт из модуля СЭД и прием в ППО «АСФК» расходных расписаний, реестров расходных расписаний, поступивших от Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, УФК других регионов, распорядителей и получателей средств федерального бюджета.

Обработка расходных расписаний, реестров расходных расписаний в базе данных ППО «АСФК».

Прием от министерства финансов Архангельской области, главных распорядителей, распорядителей средств областного бюджета расходных расписаний, реестров расходных расписаний посредством модуля СЭД (СУФД).

Обработка расходных расписаний, реестров расходных расписаний в базе данных ППО «АСФК».

Прием от финансовых органов, главных распорядителей средств местных бюджетов расходных расписаний, реестров расходных расписаний посредством модуля СЭД.

Обработка расходных расписаний, реестров расходных расписаний в базе данных ППО «АСФК».

Отдел расходов

Территориальные отделы

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Отдел №1

9.00-17.30

в соответствии с Технологическим регламентом

9.00-17.30

при поступлении до 16-00 часов – в течение текущего рабочего дня, после 16-00 часов – в течение следующего рабочего дня

2.2.

Передача посредством модуля СЭД в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, в УФК других регионов протоколов о загрузке файлов с расходными расписаниями.

Отдел расходов

9.00-17.30

2.3.

Подписание ЭЦП в СЭД файлов с расходными расписаниями для отправки клиентам

Отдел расходов

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Территориальные отделы

9.00-17.30

2.4.

Формирование в ППО «АСФК», регистрация и отправка по СЭД (СУФД) структурированных файлов с выписками из лицевых счетов главных распорядителей (распорядителей) средств с приложениями, подписание ЭП в ППО СЭД.

Отдел расходов

Отдел №1

Территориальные отделы

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Ежедневно

с 14 часов

до 13.00

3.

Учет операций на лицевых счетах клиентов

3.1.

Зачисление средств на лицевые счета клиентов (счета 40105, 40201, 40302, 40501, 40601, 40204, 40701), формирование выходных форм (отчетов) за закрытый операционный день

3.1.1.

По счету 40105

3.1.1.1.

Зачисление средств на лицевые счета получателей средств на основании кредитовых приложений к выписке банка.

Отдел расходов

Территориальные отделы

9.00-12.00

3.1.1.2.

Зачисление невыясненных поступлений на лицевой счет администратора доходов по главе 100 на основании кредитовых приложений к выписке банка.

Отдел расходов

9.00-12.00

3.1.1.3.

Формирование и выгрузка в СЭД (СУФД) для передачи получателям средств федерального бюджета структурированных файлов с выписками из лицевых счетов получателей средств с приложениями, запросами на выяснение принадлежности платежа, простановка ЭП.

Отдел расходов Территориальные отделы

Ежедневно с 14-00

3.1.1.4.

Обработка в ППО «АСФК» Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, регистрация и подписание уведомлений, прошедших контроль и санкционирование.

Отдел расходов Территориальные отделы

12.00-17.30

3.1.1.5.

Формирование в ППО «АСФК» заявок на возврат

-плательщику на основании его заявления на возврат средств;

-на счета 40302 на основании заявления получателя средств по средствам, определенным получателем средств как средства во временном распоряжении;

-на счета 40501 на основании заявления клиента, определенным как средства подлежащие зачислению на балансовый счет № 000 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации (для исполнения датой следующего операционного дня).

Отдел расходов

9.00-17.30

3.1.2.

По счету 40201

3.1.2.1.

Зачисление средств на лицевые счета получателей средств, лицевые счета иных получателей средств, лицевые счета администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (на основании кредитовых приложений к выписке банка), обработка доходной части выписки банка, обработка невыясненных поступлений.

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Территориальные отделы

9.00-12.00

3.1.2.2.

Формирование в ППО «АСФК», регистрация и выгрузка в СЭД для передачи клиентам структурированных файлов с выписками из лицевых счетов получателей средств, иных получателей средств, администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета с приложениями, расходными расписаниями, Справками ф.0 простановка ЭП.

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов Территориальные отделы

С момента окончательной обработки БВИ, формирования проводок

3.1.2.3.

Регистрация в ППО «АСФК» Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, с проставлением ЭП уполномоченных в установленном порядке лиц.

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Территориальные отделы

09.00-17.30

(в пятницу, предпраздничные дни до 16.00)

3.1.3.

По счетам 40204

3.1.3.1.

Зачисление средств на лицевые счета получателей средств, лицевые счета иных получателей средств, лицевые счета администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, лицевые счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение (на основании кредитовых приложений к выписке банка), обработка доходной части выписки банка.

Зачисление средств, отнесенных на КБК НВС, на лицевые счета администраторов доходов, открытых финансовым органам.

Отдел №1

Территориальные отделы

9.00-12.00

3.1.3.2.

Формирование и выгрузка в СЭД для передачи получателям средств местных бюджетов, иным получателям бюджетных средств, администраторам источников внутреннего финансирования дефицита бюджета структурированных файлов с выписками из лицевых счетов получателей средств, иных получателей средств, администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета с приложениями, расходными расписаниями, простановка ЭП.

Отдел №1

9.00-12.00

3.1.3.3

Формирование и регистрация выходных форм в ППО «АСФК»: выписок с информацией из расчетных документов из лицевых счетов бюджетов, главных распорядителей, получателей средств, иных получателей средств, администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Простановка ЭП в ППО СЭД.

Территориальные отделы

С момента окончательной обработки БВИ, формирования проводок

3.1.3.4

Формирование и регистрация в ППО «АСФК» информации для финансовых органов.

Простановка ЭП в ППО СЭД

Отдел №1

Территориальные отделы

Ежедневно

с 14 часов

3.1.3.5

Обработка и регистрация в ППО «АСФК» Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа.

Регистрация Протокола по непринятым Уведомлениям об уточнении вида и принадлежности платежа.

Простановка ЭП в ППО СЭД.

Отдел №1

Территориальные отделы

9.00-17.30

3.1.4.

По счету 40501

3.1.4.1.

Зачисление невыясненных поступлений на расчетный счет без указания лицевого счета на основании кредитовых приложений к выписке банка.

Формирование документа «Запрос на выяснение принадлежности платежа», в случае возможности определения получателя

Отдел расходов

9.00-12.00

с 12.00 до 17.30

3.1.4.2.

Зачисление средств на лицевые счета получателей средств на основании кредитовых приложений к выписке банка.

Отдел расходов Территориальные отделы

9.00-12.00

3.1.4.3.

Формирование и регистрация выписок из лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими с приложениями, подписание ЭЦП в ППО СЭД.

Отдел расходов Территориальные отделы

Ежедневно с 14-00

3.1.4.4.

Обработка в ППО «АСФК» Уведомлений об уточнении операций клиента, регистрация и подписание уведомлений, прошедших контроль и санкционирование.

Отдел расходов

12.00-17.30

3.1.4.5.

Формирование в программном продукте Заявок на возврат по форме платежного поручения для осуществления возврата средств плательщику, подписание ЭП исполнителя, передача на подпись ЭП должностным лицам, имеющим право подписи банковских документов (для исполнения датой следующего операционного дня).

Отдел расходов

12-00 до 15-00

пятница, предпраздничные дни до 14-00

3.1.5.

По счету 40302

3.1.5.1.

Зачисление средств на лицевые счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных бюджетных учреждений, на основании кредитовых приложений к выписке банка.

Отдел расходов Территориальные отделы

9.00-12.00

3.1.5.2.

Формирование и регистрация выписок из лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, с приложениями, подписание ЭП в ППО СЭД, в ППО СУФД.

Отдел расходов Территориальные отделы

Ежедневно с 14-00

3.1.5.3.

Формирование в программном продукте Заявок на возврат плательщику, подписание ЭП исполнителя, начальника отдела (заместителя начальника отдела или лиц, исполняющих их обязанности), передача на подпись ЭП должностным лицам, имеющим право подписи банковских документов (для исполнения датой следующего операционного дня).

Отдел расходов

12-00 до 15-00

пятница, предпраздничные дни до 14-00

3.1.5.4.

Формирование в программном продукте ППО «АСФК» уведомлений об уточнении для зачисления невыясненных поступлений на лицевые счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных бюджетных учреждений, на основании уточняющей информации, поступившей от получателя средств в письменном виде.

Отдел расходов

12.00-17.30

3.1.5.5.

Формирование документа «Запрос на выяснение принадлежности платежа», в случае возможности определения получателя

Отдел расходов

с 12.00 до 17.30

3.1.6.

По счету 40601

3.1.6.1.

Зачисление средств на лицевые счета клиентов на основании кредитовых приложений к выписке банка.

Зачисление невыясненных поступлений на счет № 000 в составе общего остатка.

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Территориальные отделы

9.00-12.00

3.1.6.2.

Формирование запросов на выяснение принадлежности платежа, отправка запросов на выяснение принадлежности платежа клиентам по ППО «СЭД».

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Территориальные отделы

12.30–17.30

3.1.6.3.

Формирование в ППО «АСФК», регистрация и выгрузка в СЭД для передачи клиентам структурированных файлов с выписками из лицевых счетов бюджетных учреждений, лицевых счетов автономных учреждений с приложениями, простановка ЭП

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Территориальные отделы

С момента окончательной обработки БВИ, формирования проводок

3.1.6.4.

Регистрация в ППО «АСФК» Уведомлений об уточнении операций клиента, с проставлением ЭП уполномоченных в установленном порядке лиц.

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Территориальные отделы

09.00-17.30

(в пятницу, предпраздничные дни до 16.00)

3.1.6.5

Оформление расчетного документа по возврату средств со счета по учету средств клиентов плательщику (если по истечении 10 рабочих дней со дня направления клиенту Запроса на выяснение принадлежности платежа не представлено Уведомление об уточнении операций клиента)

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Территориальные отделы

12.30-16.00

3.1.6.6.

Прием, проверка и регистрация в ППО «АСФК» (направление Протокола об отказе в учете на лицевом счете) Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на ____ год» (код формы по ОКУД 0501016)

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Территориальные отделы

09.00-17.30

(в пятницу, предпраздничные дни до 16.00)

3.1.7.

По счетам 40302 (областной бюджет, местные бюджеты)

3.1.7.1.

Зачисление средств на лицевые счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств на основании кредитовых приложений к выписке банка.

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Отдел №1

Территориальные отделы

9.00-12.00

3.1.7.2.

Формирование в ППО «АСФК», регистрация и выгрузка в СЭД для передачи клиентам структурированных файлов с выписками из лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, с приложениями,

Справками ф.0 простановка ЭП.

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Отдел №1

Территориальные отделы

С момента окончательной обработки БВИ, формирования проводок

3.1.7.3.

Прием от министерства финансов Архангельской области, регистрация в ППО «АСФК» Заявок на возврат по возвратам сумм невыясненных платежей плательщикам.

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

при поступлении до 16-00 часов – в течение текущего рабочего дня,

после 16-00 часов – в течение следующего рабочего дня

3.1.8.

По счетам 40701

3.1.8.1.

Зачисление средств на лицевые счета клиентов на основании кредитовых приложений к выписке банка.

Зачисление невыясненных поступлений на счет № 000 в составе общего остатка. Формирование запросов на выяснение принадлежности платежа.

Отдел №1

Территориальные отделы

9.00-12.00

3.1.8.2.

Формирование в ППО «АСФК», регистрация и выгрузка в СЭД для передачи клиентам структурированных файлов с выписками из лицевых счетов автономных учреждений, отдельных лицевых счетов автономных учреждений, бюджетных учреждений, отдельных лицевых счетов бюджетных учреждений с приложениями, простановка ЭП.

Отдел №1

Территориальные отделы

С момента окончательной обработки БВИ, формирования проводок

3.1.8.3.

Регистрация в ППО «АСФК» Уведомлений об уточнении операций клиента, с проставлением ЭП уполномоченных в установленном порядке лиц.

Отдел №1

Территориальные отделы

09.00-17.30

3.2.

Осуществление кассовых выплат с лицевых счетов получателей средств и неучастников бюджетного процесса (бюджетных и автономных учреждений) в безналичном порядке (счета 40105, 40201,40501,  40601, 40302, 40204, 40701).

3.2.1.

Прием от УБП, НУБП платежных документов (платежных поручений (пакетов платежных поручений), заявок на кассовый расход, сокращенных заявок на кассовый расход, заявок на возврат, уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, уведомлений об уточнении операций клиента), выгрузка ЭПД в базу данных ППО «АСФК».

Прием от УБП документов по учету бюджетных обязательств

Отдел расходов

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Отдел №1 Территориальные отделы

Отдел расходов

Территориальные отделы

В соответствии с Графиком приема и обработки расходных расписаний и платежных документов

клиентов

3.2.2.

Прием от УБП, НУБП платежных документов (платежных поручений (пакетов платежных поручений), заявок на кассовый расход, сокращенных заявок на кассовый расход, заявок на возврат, уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, уведомлений об уточнении операций клиента) на списание средств с лицевых счетов на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинных носителях.

Осуществление контроля правильности оформления платежных документов.

Ввод (загрузка) платежных документов в базу данных ППО «АСФК».

Отдел расходов

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Отдел №1 Территориальные отделы

В соответствии с Графиком приема и обработки расходных расписаний и платежных документов

клиентов

3.2.3.

Прием от УБП (посредством модуля СЭД, СУФД или через персональные ячейки) документов-оснований в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств (в электронном виде – во вложениях к ЗКР, произвольными документами)

Отдел расходов

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Отдел №1 Территориальные отделы

Одновременно с платежными документами

В соответствии с Графиком приема РДД

3.2.4.

Совершение разрешительной надписи, проставление отметки о проведенной проверке, аналитических признаков в базе данных ППО «АСФК» по каждому платежному документу, регистрация принятых к исполнению платежных документов получателей средств. Федеральный бюджет. Средства дополнительного бюджетного финансирования. Средства во временном распоряжении. Средства для осуществления оперативно-розыскных  мероприятий.

Формирование документов по учету бюджетных обязательств: Сведения о принятом бюджетном обязательстве, Заявки на внесение изменений бюджетное обязательство, Заявки на перерегистрацию бюджетного обязательства, а также, в случае превышения обязательством сумм лимитов неиспользованных бюджетных данных и сметных назначений, Уведомления о превышении бюджетным обязательством свободных остатков ЛБО

Формирование документов по учету исполнительных документов

Отдел расходов Территориальные отделы

В соответствии с Графиком приема и обработки расходных расписаний и платежных документов

клиентов

В сроки, установленные технологическим регламентом

3.2.5.

Прием, обработка и регистрация документов, предоставленных УБП, НУБП: платежных поручений (пакетов платежных поручений), ЗКР (СЗКР), Заявок на возврат, документов на проведение внебанковских операций по счетам 40201, 40302,  40601.

Совершение разрешительной надписи, проставление отметки о проведенной проверке с одновременной регистрацией в базе данных ППО «АСФК» каждого платежного документа, представленного УБП, НУБП.

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Территориальные отделы

Датой текущего дня

40201 до 17.00

40302 до 17.00

40601 до 17.00

(в пятницу, предпраздничные дни до 16.00),

после указанного времени датой следующего операционного дня

3.2.6.

Совершение разрешительной надписи, проставление отметки о проведенной проверке с одновременной регистрацией в базе данных ППО «АСФК» каждого платежного документа. (Местные бюджеты. Средства во временном распоряжении)

Отдел №1 Территориальные отделы

датой текущего дня

40204 до 17.00

40302 до 17.00

40701 до 17.00

(в пятницу, предпраздничные дни до 16.00),

после указанного времени датой следующего операционного дня

3.2.7.

Формирование и регистрация в ППО «АСФК» документа «Протокол» с указанием причины отказа в исполнении платежных и иных документов УБП, НУБП. Простановка ЭЦП на документе «Протокол» в ППО СЭД.

Отдел расходов

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Отдел №1 Территориальные отделы

В соответствии с Графиком приема и обработки расходных расписаний и платежных документов клиентов

3.2.8.

Прием, обработка и регистрация Сведений об операциях с целевыми субсидиями

Отдел расходов Территориальные отделы

В соответствии с Графиком приема и обработки расходных расписаний и платежных документов

клиентов

3.3.

Обеспечение получателей бюджетных средств, не участников бюджетного процесса наличными денежными средствами

3.3.1.

Получение в подразделениях Банка России и кредитных организациях выписок банка с приложениями на бумажных носителях по счетам 40116, проверка наличия всех приложений к выписке.

Операционный отдел

Территориальные отделы

9.00-9.30

3.3.2.

Прием от УБП, НУБП посредством модуля СЭД (СУФД) Заявок на получение наличных денег (Заявок на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту), выгрузка в базу данных ППО АСФК.

Отдел расходов

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Отдел №1 Территориальные отделы

В соответствии с Графиком приема и обработки расходных расписаний и платежных документов

клиентов

3.3.3.

Прием от УБП, НУБП (обособленных подразделений) Заявок на получение наличных денег (Заявок на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту) на бумажном носителе с одновременным представлением документов на машинных носителях.

Осуществление контроля правильности оформления заявок на получение наличных денег.

Ввод (загрузка) Заявок на получение наличных денег (Заявок на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту) в базу данных ППО «АСФК».

Отдел расходов

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Отдел №1 Территориальные отделы

В соответствии с Графиком приема и обработки расходных расписаний и платежных документов

клиентов

3.3.4.

Прием от УБП, НУБП (обособленных подразделений) денежных чеков при предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя УБП, НУБП, проверка правильности оформления денежных чеков.

Отдел расходов

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Отдел №1 Территориальные отделы

В соответствии с Графиком приема и обработки расходных расписаний и платежных документов

клиентов

3.3.5.

Совершение разрешительной надписи Заявкам на получение наличных денег (Заявкам на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту), проставление отметки о проведенной проверке.

Отдел расходов

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Отдел №1 Территориальные отделы

В соответствии с Графиком приема и обработки расходных расписаний и платежных документов

клиентов

3.3.6.

Формирование в ППО «АСФК» документа «Протокол» с указанием причины отказа в исполнении Заявок на получение наличных денег (Заявок на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту). Выгрузка в СЭД (СУФД) для передачи клиентам структурированных файлов с документами «Протокол», простановка ЭЦП

Отдел расходов

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Отдел №1 Территориальные отделы

В соответствии с Графиком приема и обработки расходных расписаний и платежных документов

клиентов

3.3.7.

Формирование и отправка файла, содержащего сводную заявку на денежную наличность в операционный отдел для последующей отправки в банк (территориальные отделы - в банк).

Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Отдел №1 Территориальные отделы

До 14.45

В сроки, установленные в соответствии с заключенными договорами с банком

3.3.8.

Передача сводной заявки на денежную наличность:

- в Отделения Росси» посредством АРМ «Клиент-Сбербанк» (при необходимости);

- в ГРКЦ г Архангельска ГУ Банка России по Архангельской области по электронной почте.

Операционный отдел

До 13.00

До 15.00

3.3.9.

Формирование документа «Расшифровка суммы средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства № 000 по картам» для последующего направления в кредитную организацию.

Операционный отдел

до 17.15

3.3.10.

Подписание и отправка документа «Расшифровка суммы средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства № 000 по картам» в кредитную организацию.

Операционный отдел,

должностные лица, имеющие право подписи ЭП

Не позднее дня, следующего за днем перечисления средств на счет № 000

3.3.11.

Передача денежных чеков одновременно с заявками на получение наличных денег на подпись должностным лицам, имеющим право первой и второй подписи банковских документов.

Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Отдел №1 Территориальные отделы

9.00-12.00

14.00-15.40

3.3.12.

Подписание денежных чеков должностными лицами, имеющими право первой и второй подписи банковских документов.

Должностные лица, имеющие право подписи банковских документов

9.00-12.30

14.00-17.00

3.3.13.

Получение промежуточных выписок по счетам 40116 на бумажном носителе, ордеров к объявлениям на взнос наличными (ф.0402001), проверка наличия всех документов (приложений), передача в отделы расходов, кассового обслуживания исполнения бюджетов и Отдел №1.

Операционный отдел

До 14.40

3.3.14.

Обработка в базе данных ППО «АСФК» выписок банка (БВИ) по счетам 40116:

- занесение информации в кредитовые строки выписки по суммам, сданным по объявлениям на взнос наличными на счетах 40116;

- ручная обработка невыверенных списаний;

- выполнение процедуры обработки итоговых выписок по счетам 40116 до статуса 002- «проверено».

Обработка в базе данных ППО «АСФК» документов по кредиту выписки по счетам 40116. Выполнение процедуры обработки БВП по счетам 40116 до статуса 002- «проверено».

Отдел расходов

Отдел №1

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

До 11.00

До 16.30

3.3.15.

Прием и обработка от УБП, НУБП документов «Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств по расчетным (дебетовым) картам)»

Отдел расходов Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

Отдел №1 Территориальные отделы

В соответствии с Графиком приема и обработки расходных расписаний и платежных документов

клиентов

3.3.16.

Формирование в электронном виде документов и выходных форм (отчетов) в ППО «АСФК»: справок ф.0 Ведомости операций уполномоченного подразделения получателя бюджетных средств с наличными деньгами.

Отдел расходов Отдел №1

Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

До 12.00

До 17.30

3.3.17.

Выдача клиентам Ведомости операций уполномоченного подразделения получателя бюджетных средств с наличными деньгами, копий платежных поручений получателя средств, создавшего обособленное подразделение.

Отдел расходов

До 12.00

3.3.18.

Передача ордеров к Объявлению на взнос наличными и других документов на бумажных носителях в отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов.

Отдел расходов Отдел №1

 Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов

До 14.15 следующего рабочего дня

4.

Учет операций по исполнению бюджета Союзного государства (счет 40816)

4.1.

Загрузка в ППО «АСФК», ППО «Центр–КС» итоговых банковских выписок.

Операционный отдел

8.00-9.00

4.2.

Получение в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области выписок банка с приложениями на бумажных носителях по счету 40816 проверка наличия всех приложений к выписке.

Операционный отдел

9.00-9.30

4.3.

Прием из Федерального казначейства и загрузка в ППО «Центр-КС» реестров по перечислению бюджетных средств, системного документа «Опись к платежному поручению».

Осуществление привязки реестров финансирования к кредитовых приложениям документа «Выписка банка».

Проверка и обработка реестров в базе данных ППО «Центр-КС». Формирование и доведение до распорядителя средств документа «Уведомление» о выделении средств из бюджета Союзного государства.

Отдел расходов

9.00-17.30

в соответствии с Технологическим регламентом

4.4.

Прием от распорядителя средств, проверка документа «Распределение на Уведомление», загрузка в ППО «Центр-КС», формирование реестров по распределению объемов финансирования на лицевые счета получателей средств.

Отдел расходов

9.00-17.30

в соответствии с Технологическим регламентом

4.5.

Прием от получателей средств платежных документов (платежных поручений, заявок на получении наличных денег) на списание средств с лицевых счетов, денежных чеков.

Осуществление проверки правильности оформления платежных документов, денежных чеков, контроля на непревышение остатка средств на счете по кодам БК.

Ввод (загрузка) платежных документов в базу данных ППО «Центр-КС»

Отдел расходов

В соответствии с Графиком приема РДД

В соответствии с Технологическим регламентом

4.6.

Совершение разрешительной надписи, проставление отметки о проведенной проверке, аналитического признака в базе данных ППО «Центр-КС» по каждому платежному документу.

Отдел расходов

В соответствии с Технологическим регламентом

4.7.

Формирование в установленном порядке в ППО «Центр КС» системных и платежных документов для дальнейшей отправки в банк. Передача в распечатанном виде документа «Рейс» в операционный отдел Управления для последующей отправки в ГРКЦ  ГУ Банка России по Архангельской области.

Отдел расходов

До 11.30 - для последующей передачи операционным отделом в Банк текущим днем, после 11.30 – для передачи в Банк следующим рабочим днем

4.8.

Формирование в установленном порядке в ППО «Центр КС» реестра направленных платежей для дальнейшей отправки в банк, распечатка, передача на подпись должностным лицам, имеющим право подписи при совершении операций по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кассовому обслуживанию федерального бюджета.

Операционный отдел

До 13.00

4.7.

Импорт файлов-посылок с ЭПД по счетам 40816, 40116 в ППО АРМ «КБР», подписание руководителем УФК (уполномоченными им лицами) ЭП с использованием ПО СКАД «Сигнатура», осуществление сеансов связи с ГРКЦ  ГУ Банка России по Архангельской области.

Операционный отдел

руководитель УФК (уполномоченные им лица)

До 15.00

4.8.

Обработка выписки банка в базе данных ППО «Центр-КС».

Формирование в электронном виде документов и выходных форм (отчетов) в ППО «Центр-КС»: выписок из лицевых счетов распорядителей и получателей средств с прилагаемыми документами.

Отдел расходов

9.00-10.30

4.9.

Формирование и выгрузка в СЭД для передачи распорядителям и получателям средств файлов с выписками из лицевых счетов с приложениями, простановка ЭЦП.

Отдел расходов

До 12.00

4.10.

Передача документов за закрытый операционный день в отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов.

Операционный отдел Отдел расходов

До 14.15

4.11.

Закрытие предыдущего операционного дня в ППО «Центр-КС» (счет 40816, 40116)

Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов

10.30