Транзакции счета (Простой) (стр. 3 )

Перейти к странице: | 2 | 2 | 3 |

ТРАНЗАКЦИИ СЧЕТА (Простой)

Дата/Время	Тип	Trade ID	Trade Size	Тикет	Тип Инстр.	Инструмент	Величина	Пок/Прод	Дата/Время открытия	Открыт	Open Notional value	Закрыт	Close Notional value	Д/С/К	П/У,$	Комиcсия	Своп/комиссия	П/У+комиссия за перенос позиции на сл. сутки,$	MC Adj.	Баланс	Текущий баланс	Залог
05/08/12, 16:24:41	CP	9531561	5=>0	9531561	FX	XAUUSD (Gold)	50	B	05/07/12, 07:31:28	1638.78	81,939.00	1600.82	80,041.00		-1,898.00	0.00	-14.55	-1,912.55		16,936.65	16,936.65	0.00
05/24/12, 13:34:55	CP	9702247	10=>0	9702247	FX	XAUUSD (Gold)	100	B	05/22/12, 18:30:51	1571.50	15,715.00	1573.23	15,732.30		68.24	0.00	-11.64	56.60		16,993.25	17,156.95	1,000.00
05/24/12, 13:35:19	CP	9703267	10=>0	9703267	FX	XAUUSD (Gold)	100	B	05/22/12, 19:47:17	1568.30	15,683.00	1572.81	15,728.10		346.24	0.00	-11.64	334.60		17,327.85	17,429.65	1,000.00
05/24/12, 13:35:26	CP	9703333	20=>0	9703333	FX	XAUUSD (Gold)	200	B	05/22/12, 19:49:47	1563.00	31,260.00	1572.94	31,458.80		1,778.48	0.00	-23.28	1,755.20		19,083.05	19,083.05	0.00
06/22/12, 17:26:24	CP		10=>0		FX	XAUUSD (Gold)	100	B	06/22/12, 06:53:51	1562.43	15,624.30	1564.10	15,641.00		167.00	0.00	0.00	167.00		19,250.05	19,250.05	0.00
06/29/12, 03:03:21	CP		20=>0		FX	XAUUSD (Gold)	200	B	06/28/12, 14:27:36	1555.00	31,100.00	1564.13	31,282.60		1,826.00	0.00	-58.20	1,767.80		21,017.85	21,017.85	0.00
07/18/12, 07:52:48	CP		10=>0		FX	EURUSD	100,000	B	07/18/12, 06:47:08	1.22795	122,795.00	1.22853	122,853.00		58.00	0.00	0.00	58.00		21,075.85	21,074.85	200.00
07/18/12, 10:13:09	CP		10=>0		FX	EURUSD	100,000	B	07/18/12, 09:14:02	1.22640	122,640.00	1.22362	122,362.00		-278.00	0.00	0.00	-278.00		20,797.85	20,688.25	200.00
07/19/12, 15:06:57	CP		20=>0		FX	XAUUSD (Gold)	200	B	07/18/12, 07:50:35	1583.20	31,664.00	1589.22	31,784.40		1,204.00	0.00	-17.46	1,186.54		21,984.39	21,979.39	1,000.00
07/20/12, 13:58:07	CP		10=>0		FX	EURUSD	100,000	B	07/19/12, 15:04:36	1.22606	122,606.00	1.21531	121,531.00		-1,075.00	0.00	0.00	-1,075.00		20,909.39	20,771.39	500.00
07/20/12, 13:58:16	CP		5=>0		FX	EURUSD	50,000	B	07/20/12, 13:07:13	1.21845	60,922.50	1.21562	60,781.00		-141.50	0.00	0.00	-141.50		20,767.89	20,767.89	0.00
07/27/12, 10:55:14	CP		20=>0		FX	EURUSD	200,000	B	07/27/12, 08:51:34	1.22510	24,502.00	1.22881	24,576.20		742.00	0.00	0.00	742.00		21,509.89	21,509.89	0.00
07/31/12, 10:17:22	CP		20=>0		FX	EURUSD	200,000	B	07/30/12, 09:33:09	1.22636	24,527.20	1.22920	24,584.00		568.00	0.00	0.00	568.00		22,077.89	22,438.59	100.00
07/31/12, 10:17:34	CP		10=>0		FX	EURUSD	100,000	B	07/31/12, 08:10:49	1.22548	12,254.80	1.22908	12,290.80		360.00	0.00	0.00	360.00		22,437.89	22,437.89	0.00
08/02/12, 12:43:04	CP		20=>0		FX	EURUSD	200,000	B	08/01/12, 18:54:32	1.22230	24,446.00	1.22821	24,564.20		1,182.00	0.00	0.00	1,182.00		23,619.89	23,619.89	0.00
Итоги по периоду														5,000.00	18,637.35	-64.80	-515.07	18,619.89	0.00
Итоги для урегулированных сделок															18,637.35	-64.80	-515.07	18,619.89

ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ

Trade ID

Тикет

Тип Инстр.

Инструмент

Величина

Пок/Прод

Открыт

Open Notional value

Дата/Время открытия

Текущая стоимость

Close Notional value

П/У,$

Комиcсия

Своп/комиссия

П/У+комиссия за перенос позиции на сл. сутки,$

Пользователь

Global totals

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Начальный баланс: 0.00 Общая прибыль/убыток $ от закрытых позиций: 18,637.35  Брутто $П/У по урегулированным сделкам (FUT): 1,173.00  Брутто $П/У по урегулированным сделкам (FX): 17,464.35 Комиcсия: -64.80 Своп/комиссия: -515.07 Депозит: 5,000.00 Снятие: 0.00

Конечный баланс: 23,619.89 Общая прибыль/убыток $ на открытых позициях: 0.00 Текущий баланс: 23,619.89 Залог: 0.00 Свободные средства: 23,619.89