Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
|45286 | | | 3098 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за февраль 2011 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) РУБЛЕВ
Почтовый адрес г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|101 |
|20 2778 7039 7016 279261|
|20217 1 1340|
|20 1641 164|
|300 4082121|
|3080 787 694 173141|
|305535|
|302 1 22|
|308 1 26|
|3055289|
|301313|
|30 3397223 329423|
|304 857|
|30 0 799|
|30 0 349|
|309 489 |
|32700 19|
||
|453|
|45 1 1400|
||
|45400 45|
|455 719945|
|455 1366043 1332294|
|45 517473|
|454 69|
|450 520 25|
|45339 188|
|45 29181 253|
| 951|
|45697 |
|459 2 3229|
|45|
|45813 47925|
|4563 8|
|45|
|456 7941|
|450|
|455 0|
|47|
|47763|
|47 0 573|
|475 4602|
|4711 155|
||
|50572|
|501 357|
|50 57010 335911|
|5070 4|
|505 6|
|50115|
|507 56 0 52|
|50|
|501 |
|510 83|
|513 460 46354|
|51 0 4094|
|5276 1|
|60|
|6041|
|60 2004|
|601 1|
|6060 5|
|6013 13|
|60|
|602 1 38|
|60 1|
|60|
|610|
|619 |
|610|
|61 0 879|
|61|
|706 970 990|
|702 |
|70 0 338031|
|701 2|
|70810 1381545|
|70 0 2830|
||
|70|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|10300|
|1040 7|
|10|
|300 0|
|3015|
|301313|
|30 3392723 329423|
|30 0 340|
|3150|
|310 470 494 74|
|31951 7116 245656|
|31 0 1350|
|40 41 0 1|
|401 |
|40|
|403 13634 912147|
|402 280 16669|
|40510 11737|
|4035 |
|40|
|40 1747 4903 |
|4032 |
|4040 2|
|400 0 22|
|40|
|400 0|
|4032 1793|
|4019 4|
|4053 6|
|42 0 1500|
|42700|
|42450|
|42 14168 262|
|42150|
|42100|
|42400|
|4248 415 2 5880|
|4240 488 210 6985|
||
||
|4298 28776 2169579|
|422 4208929 493795|
|4243 |
|420 127|
|420 0 0|
|42|
|420 |
|42902 |
|42 0 9|
|42|
|43|
|435 50 20|
|441 72351|
|45162|
|45895|
|451 3|
|45|
|457 4|
|45|
|47 0 149|
|47 79887 7980|
|479 5027|
||
|474241 0 41|
|472951 27 78|
|475 10 47|
|4767 335 7|
|503 |
|50644|
|50166|
|50115|
|5010 1|
|51 0 3928|
|5210 1433|
|5250|
|520 |
|528 44277|
|52|
|52 0 1042|
|5236|
|6047|
|60525|
|60|
|600|
|606 1|
|602|
|60|
|60|
|61 00 168|
|700 88555|
|70|
|70 0 148068|
||
|70|
||
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|903 10 22|
|904 90 47|
|900 2 0 13|
|91 0 2155|
|91|
|913 1641 0 164172|
|9196 78 19449 2881|
|91109|
|91120|
|91766 67|
|91|
|91|
||
| итого по активу (баланс) |
| 71477 10011 979|
Пассив
|91 10 0 0|
|91 10 0 0|
|913 4617 172|
|917 3757311|
|91240|
| 2|
|91270 50|
|9174125 |
|91|
|91301|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| 9724 976 99863 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
|9320 43528 4266 257827|
|9351 175|
|9351 175|
|9311 113|
|930 105|
|93 70 0 0|
|9305|
|932 91|
|932 91|
|930 14|
| итого по активу (баланс) |
|5 1343 5056 257827|
Пассив
|961 40512 4137 257649|
|96154 154|
|96 79 7|
| 0|
|962 91|
|962 91|
|9611 113|
|960 113|
|960 162 |
| итого по пассиву (баланс) |
| 171 442968 445790 199|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98000|
|980 .000 .0000|
|980 0.0|
| итого по активу (баланс) |
| .000 .0000|
Пассив
|980 .000|
|.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| .000 .000|
+-------++++-+
Первый Зам. Председателя Правления
Зам. Главного бухгалтера
М. П.
Исполнитель
Телефон:
03.03.2011
Контрольная сумма раздела А: 39156
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 54823
Контрольная сумма раздела Г: 28125
Контрольная сумма раздела Д: 51597
Версия программы (.EXE): 18.03.2010
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010
