«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента образования
мэрии города Ярославля
___________
«____» ___________ 20___ г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год
муницпальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 000
МДОУ детский сад № 000
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
_ Департамент образования мэрии города Ярославля___
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения: город Ярославль пр-кт Октября, д.68А
1. Цели деятельности учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей при освоении основных общеобразовательных программ дошкольного образования, установленных соответствующими федеральными государственными требованиями.
2. Виды деятельности учреждения: создание условий и реализация общеобразовательных программ дошкольного образования.
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: реализация основных образовательных программ дошкольного образования.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
Категория недвижимого имущества | Стоимость, руб. |
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе: | 5 ,11 |
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 5 ,11 |
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств | 5 ,11 |
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности |
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
Категория движимого имущества | Стоимость, руб. |
Всего стоимость движимого имущества в том числе: | ,34 |
- стоимость особо ценного движимого имущества | ,88 |
6. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя | Сумма, руб. |
1. Нефинансовые активы, всего: | 5 ,18 |
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего: | 5 ,11 |
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость | ,79 |
1.2. особо ценное движимое имущество, всего | ,88 |
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость | ,52 |
2. Финансовые активы, всего: | 76 851,90 |
из них: 2.1. дебиторская задолженность по доходам | |
2.2. дебиторская задолженность по расходам | ,14 |
3. Обязательства, всего | ,72 |
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность | - |
7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование | Код бюджетной классификации РФ | Код субсидии | План на 2013 год | План на 2014 год | План на 2015 год | ||||
Всего на год | в том числе: | ||||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
803.03.412.5 МДОУ детский сад № 000 | |||||||||
I. Остатки средств на начало года |
|
| 0,77 | 0,77 |
|
|
|
|
|
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 | 0,77 | 0,77 | ||||||
Увеличение остатков |
| 0,77 | 0,77 | ||||||
II. ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
| 9 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 8 ,00 | 8 ,00 |
Городской бюджет | 04.01.00 | 7 ,00 | 2 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 7 ,00 | 7 ,00 | |
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
| 7 ,00 | 2 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 7 ,00 | 7 ,00 | |
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 | 1 ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | |
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
| 1 ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | |
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
| ,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | ,00 | ,00 | |
III. ВЫПЛАТЫ |
|
| 9 ,77 | 2 ,77 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | 8 ,00 | 8 ,00 |
Городской бюджет | 04.01.00 | 7 ,00 | 2 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 7 ,00 | 7 ,00 | |
Заработная плата | 211 | 4 ,00 | ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | 4 ,00 | 4 ,00 | |
Прочие выплаты | 212 | 10 800,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1 ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | |
Услуги связи | 221 | 25 200,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | |
Коммунальные услуги | 223 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 55 800,00 | ,00 | ,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 84 600,00 | 76 800,00 | 7 800,00 | 38 700,00 | ||||
Прочие работы, услуги | 226 | 86 300,00 | 76 900,00 | 9 400,00 | 38 700,00 | ||||
Прочие расходы | 290 | ,00 | 86 200,00 | 86 200,00 | 86 200,00 | 86 200,00 | ,00 | ,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 89 100,00 | 89 100,00 | ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 7 000,00 | ,00 | ,00 | |
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 | 1 ,77 | ,77 | ,00 | ,00 | ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 65 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 226 | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
Прочие расходы | 290 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | ,00 | 72 500,00 | 52 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | ,00 | ,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | ,77 | ,77 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
803.03.412.6 МДОУ детский сад № 000 | |||||||||
II. ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
| ,00 | 79 900,00 | 79 600,00 | 66 620,00 | 74 600,00 | ,00 | 1 ,00 |
Субвенции | 05.02.03 | ,00 | 79 900,00 | 79 600,00 | 66 620,00 | 74 600,00 | ,00 | ,00 | |
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
| ,00 | 79 900,00 | 79 600,00 | 66 620,00 | 74 600,00 | ,00 | ,00 | |
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
|
| 46 920,00 | 7 820,00 | 15 640,00 | 11 800,00 | 11 660,00 | 46 920,00 | 46 920,00 |
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
|
| ,00 | 72 080,00 | 63 960,00 | 54 820,00 | 62 940,00 | ,00 | ,00 |
Субсидии | 05.02.02 | ,00 | |||||||
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
|
| ,00 | ||||||
III. ВЫПЛАТЫ |
|
| ,00 | 79 900,00 | 79 600,00 | 66 620,00 | 74 600,00 | ,00 | 1 ,00 |
Субвенции | 05.02.03 | ,00 | 79 900,00 | 79 600,00 | 66 620,00 | 74 600,00 | ,00 | ,00 | |
Заработная плата | 211 |
| 36 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 |
| 10 920,00 | 1 820,00 | 3 640,00 | 2 800,00 | 2 660,00 | 10 920,00 | 10 920,00 |
Пособия по социальной помощи населению | 262 |
| ,00 | 72 080,00 | 63 960,00 | 54 820,00 | 62 940,00 | ,00 | ,00 |
Субсидии | 05.02.02 | ,00 | |||||||
Прочие работы, услуги | 226 |
| ,00 | ||||||
Руководитель учреждения _________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения _________
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
Исполнитель в Учреждении _________
(подпись) (расшифровка подписи)
дата "__" ______ 2013 г.
