Теория синергетического рынка (стр. 3 )

где t = [D-DI]/DI

mI=ln ni/(1-h i)

D - значение внешнего воздействия на систему.

Эволюция синергетических систем (многочастичных, кластерных, многокомпонентных, гетерогенных, коллективных) будет, таким образом, определяться в каждый момент времени соотношением:

Левая часть соотношения [1] отражает изменение комбинаторики распределение частиц внутри кластеров. В системе из N частиц n] и 1-h| отражают количество частиц в кластерах с новой и старой организацией: n = h*N и N-n = (l-h)*N. Образование и развитие двух систем, отражающих новый и старый порядок в системе, в значительной степени будет определяться характером и силой внешнего воздействия. Описание эволюции синергетических систем может быть сделано в координатах «соотношение количества новой фазы во времени - внешние силовые воздействия» или «количество новой фазы - сила связи консервативных частиц».

Многостадийность процесса эволюции (а точнее — развития) будет определять оболочечный и иерархический характер переходных состояний. В связи с этим можно говорить о фазовых переходах первого, второго, третьего рода. Точно также можно говорить о каскаде стационарных состояний при переходе системы из одного устойчивого состояния в другое.

Устойчивость и неустойчивость промежуточных фаз (мезофаз), может быть описана по формализации Д. Гиббса, А. Ляпунова, Л. Ландау, Т. Уитни, Р. Тома, А. Эйнштейна и т. д.

Д. Гиббс для описания изменения положения границы новой фазы ввел понятие спинодаль, под которой он понимал линию на фазовой диаграмме, разделяющую области устойчивых однородных состояний, и бинодаль, которой он обозначил границу абсолютной устойчивости новой фазы. Таким образом между областью неустойчивого состояния, определяемого бинодалью, лежит промежуточная область метастабильного состояния.

Переход из одного устойчивого состояния в другое осуществляется не монотонно, а скачкообразно. Переход в новое устойчивое равновесное (стационарное, квазистационарное) состояние определяется значением какого-либо параметра, достигшего критического состояния.

Теория фазовых переходов лежит в основе гипотезы когерентного рынка (Coherent Market Hypothesis - СМН). Когерентные рынки формируются, когда сильные позитивные (негативные) фундаментальные факторы в комбинации с сильными инвесторскими настроениями могут порождать такие рынки, в которых тренд становится положительным (отрицательным) и риск низким (высоким).

Когерентное поведение возможно, когда у рынка имеется большое количество степеней свободы, т. е. факторов, или влияний, которые могут быть объединены в «параметры порядка». Параметр порядка суммирует внешние воздействия на систему. Флуктуации в параметре порядка определяют состояние системы. Подобно тому как в термодинамических системах параметром порядка является температура, отражающая количество получаемой (отдаваемой) теплоты, так и на рынке формируется кластеризация на почве социальных предпочтений, рекламы и других «стадных» социальных факторов.

Колланом, Шагиеро, а затем Веге предложена модель получения прибыли в зависимости от статистических факторов, характеризующих «стадность» рынка.

,

где f(q) - плотность вероятности ежегодной прибыли q; С-1, Q(q), K(y), Q(y) - функции, характеризующие управляющие параметры, воздействующие на поведение покупателей.

Все управляющие функции, воздействующие на рынок, могут быть описаны с помощью набора конкретных показателей: числа степеней свободы (количества участников рынка), показателя поведения толпы (участников рынка), фундаментального смещения, характеризующего стрелу времени (тренд) и показывающего деформацию нормального распределения.

Гипотеза синергетического рынка — не идеальная модель. Она поддается критике. Но то, что она востребована, говорит о появлении новых течений в экономической теории. И прежде всего развитие институционального подхода к исследованию экономических систем.

Синергетические рынки — это рынки товаров (продуктов) будущего, т. е. товаров, в которых абсолютную часть стоимости составляет интеллект (а не инстинкты стадности), информационность, инновации. Эти рынки не поддается описанию моделями линейно ориентированными на равновесность, обратимость экономических процессов. Гипотеза синергетического рынка это предложение по поводу того, как на смену представлениям, фетишизирующим саморегуляцию и отрицательную обратную связь, лежащим в основе экономической кибернетики и рынка по А. Смиту, О. Курно, Л. Вальрасу. Ф. Хаеку, Д. Мизесу, М. Фридману и т. д., придут представления экономической синергетики как о самоорганизующихся нелинейных, неравновесных и необратимых системах. На этих рынках, формирующихся под действием такого соотношения между положительной (ответственной за синергетизм, развитие, мутации) и отрицательной (ответственной за стабилизацию, консерватизм, наследственность) обратными связями, действует соотношение, когда мощность положительной обратной связи превалирует над мощностью отрицательной обратной связи. Предметом исследования будут не экономические эффекты, а системно-синергетические эффекты.

На этих рынках факторами, привлекающими внимание исследователей, будут не равновесие «цена спроса - цена предложения», а процессы когерентности, автокатализа, автоволнованности, автоколебаний, резонанса, фрактальной размерностии т. д. Именно эти процессы будут определять мультипликационно-синергетические эффекты.

Гипотеза синергетического рынка необходима для осмысления глобального рынка. Глобальный рынок может быть только синергетически-самоорганизующимся по Л. Ландау, И. Пригожину, Г. Хакену. Глобальный рынок невозможен как стихийно саморегулирующаяся система. Стационарность возможна только на коротких временных интервалах, но не в историческом временном масштабе. Креативность, изменчивость, мутации, инновации и другие флуктуации будут определяющими факторами развития рынков и глобальных экономических и социоэкономических систем..

Гипотеза синергетического рынка ставит вопрос о создании теории положительной обратной связи как подсистеме, реализующей стрелу времени по И. Пригожину, а также тренды и технологические уклады, институциональные формы хозяйствования, реализующие системоформирующую роль факторов подбора, кооперации, сотрудничества, рефлексии, ответственности и т. д., а не только механизм естественного отбора, на котором построены теории потребительства, рыночного либерализма и неолиберализма.

2. Рынки XXI века как категории синергетического развития

Как уже отмечалось выше, бесполезно говорить о каком-либо унифицированном рынке с унифицированными принципами и правилами функционирования. XXI век будет веком систем рынков. Не рыночный хаос (императив рынков эпохи А. Смита), а упорядочение и организация стихийно возникших рынков в глобальную метасистему будет определяющей тенденцией XXI века.

На законы функционирования систем рынков XXI века определяющую роль будет играть фактор глобализации. Как известно, рынок имеет свои пределы:

· он не учитывает системы общества (системы в целом);

· не ориентирует на инвестиции в социальные активы, образование здравоохранение, культуру;

· не ориентирует не защиту окружающей среды, сохранение природных ресурсов, что ведёт к истощению невозобновляемых ресурсов, их удорожанию, нарушению равновесия на рынках природных ресурсов и по технологическим цепочкам на все товары;

· рынок не устраняет неравномерность развития стран мира, регионов, областей, отраслей народного хозяйства, что ведёт к усилению социальных диспропорций, конфликтов, кризисов. Неоднородность усиливается с увеличением масштабов рыночного пространства.

В связи с этим в последние годы проявился феномен «отказов рыночных механизмов» (market failure).

Глобальные рынки более неоднородны и неравновесны, чем местные, региональные и национальные.

Уже в конце XX века сложилась система крупнейших транснациональных корпораций (ТНК), которые в сочетании с наднационалыными струтурами (ВБ, МВФ, ВТО и т. д.) и ведущими государствами («восьмерка») фактически определяют характер мирового развития.

Глобализация встречает серьезнейшее сопротивление обреченных структур XX века. Глобализация принесет войны, каких мир еще не видел. Изменится характер глобализационных процессов. Необязательно, что господствовать будут англосакская модель глобализации. Но мировые проблемы требуют решения на базе глобальных, а не национальных интересов. Приоритет глобальных интересов над национальными (но не в американском понимании) будет осознан большинством и реализован таким образом, что даже мелкие и средние предприятия будут чувствовать дыхание глобализации, не говоря уже о корпорациях. Управление корпорациями станет невозможно без стратегического планирования, учитывающего глобализационные процессы.

Экономическое развитие и рынки XXI века — неопределены, нелинейны, неравновесны, необратимы. Эти характеристики противоположны по содержанию фундаментальным характеристикам классического рынка, описанного в трудах классиков и неоклассиков экономической науки. В XXI веке положения классической экономической теории будут обесценены, что будет квалифицировано как «исчезновение рынка». Рынок — категория историческая. Все исторические категории имеют циклы жизни и такие параметры как «начало» и «конец».

Главным системообразующим фактором на рынках XXI века будет время. Математика конца XX века бессильна адекватно описывать суперсложные системы, в которых нелинейность, неравновесность, необратимость и время — главные системообразующие факторы объектов моделирования. Надежды на прорыв связываются с фрактальной статистикой, теорией бифуркации, теорией катастроф, феноменологической теорией фазовых переходов Л. Ландау, нелинейным динамическим моделированием, новыми направлениями теории игр, теорией самоорганизации , теорией синергетики Г. Хакена и другими подходами.

На рынках XXI века цена товара будет продолжать играть информационную роль. Но в ней будет концентрироваться синергетический эффект геополитических, ресурсных, инновационных, научных, социальных, экологических и т. д. процессов.

Разрушение системы «золотого эквивалента» констатировали в Бреттон - Вудсе, а затем в 1970 – 1973 гг. энергетический кризис и другие явления привели к возрастающей угрозе обрушения долларового навеса над мировой экономикой. На рынках XXI в. определяющими факторами будут не параметры рынка на момент маркетинга или организации проекта и даже не грядущие изменения, которые должны быть спрогнозированы в условиях нелинейных трансформаций внешней среды, а внешние, политические, правовые, экологические и др. факторы и не только экономические. Темп изменений и их вектор в реальном времени – вот определяющий фактор – творец будущего. Темп изменений (2-я производная по факторам экономики, в том числе по времени) и вектор изменений — вот ключевые понятия будущей теории рынков. Эти понятия не рассматривала ни одна теория рынков XX века.

Стратегический успех на рынках XXI века будут определять знания. Знания, концепции, интеллект будут рыночными понятиями, как до ХVIII века были земля, в XIX веке – капитал, в XX веке - технологии.

Рынки XXI века будут определяться инновационными, высокотехнологическими товарами. В них определенную стоимость будут составлять затраты, связанные с реализацией интеллекта. Товары без интеллектуальной составляющей или недостаточным его уровнем будут обреченными изгоями рынков.

Классическая экономическая теория - это теория равновесных процессов. В XXI веке равновесные процессы будут экзотикой. Неравновесие — тотальным явлением.

Новая парадигма экономической теории должна отражать нелинейность, неравновесность, необратимость, неопределенность, эквифинальность развития экономических систем. Такой системе условий отвечает только экономическая синергетика. Новая парадигма экономической теории, отвечающая системе рынков XXI века, может быть только синергетической и ориентированной на развитие с качественными переходами.

«Развитие рынка само по себе отнюдь не является полным синонимом роста даже такой формы, как собственность, потому что развитие рынка в условиях, которые не приспособлены к нему, носит, в том числе и разрушительный характер», — отмечает один из ведущих специалистов по теории современного рынка М. Делягин.[6]

Для выработки синергетической стратегии развития и определения направления прорыва может быть использовано концепция движущих сил (КДС). Движущие силы, под действием которых изменяется рынок, и которые оказывают на него наибольшее влияние, могут быть:

· изменения в составе потребителей и в способах использования товара;

· изменения в долгосрочных тенденциях экономического роста;

· внедрение новых продуктов;

· технологические изменения;

· изменения в системе маркетинга;

· выход на рынок или уход с него крупных фирм;

· распространение «ноу-хау»;

· возрастающая глобализация отрасли;

· изменения структуры затрат и производительности;