Банковская отчетность
+---++
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----+++-----+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+---+-----+++-----+
|45286 | | | 3098 | |
+---+-----+++-----+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 2012 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) РУБЛЕВ
Почтовый адрес г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------++-+-+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +++ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
А. Балансовые счета
Актив
|109 5 0 116|
|206 2176 5904 |
|20 393 2 1105|
|20 503 50|
||
|3067 17899 |
||
|302 5 80|
|303|
|30 20 0 0|
|300 13|
|309 63|
|302222|
|305 702 247 1911 758648|
|3075|
|300 0|
|30 0 447|
|304 103 |
|32 0 485|
|320 60|
|323 3391980|
|45 0 6000|
|45 325 0 25|
|456 480 19502|
|455|
|45 686372 698492|
|451 1712 16718 1788090|
|458 10537 76293|
|4540 4|
|45048 1|
|452 10 46|
|455 5 431|
|450 513037|
|456 5685071 591565|
|4524 108 |
|455 45 5 5813|
|45299|
|45 110380|
|450 0|
|4521 35 8|
|450 87 |
|454 1 8|
|47|
|470 9 93083|
|475 |
||
|4756 884|
||
|503 996|
|50351|
|502|
|50543|
|50439 1|
|506 20|
|50|
|50 40 0 0|
|5075207|
|500 5 27|
|519 75|
|51678|
|511|
|519 12|
|51 0 4094|
|52421 1|
|520 0|
|605 4|
|6010 2|
|600 0 40|
|608 1|
|601 80 65|
|60 |
|608 1|
|60|
|60 0 9340|
|60 0 3160|
|60 0 2278|
|60|
|616 |
|61|
|61|
|61152|
|61 0 870|
|61|
|701075|
|705 10 53|
|7042|
|7010 4|
|708|
|итого по активу (баланс) |
| |
Пассив
|10375|
|10|
|100 39851|
|30 10 0 0|
|306 66154|
|302222|
|305 702 191 2471 758648|
|30 0 550|
|300 481 |
|31 330 33|
|31 0 300|
|310 90|
|31 40 0 0|
|40|
|40|
|4020 1|
|406 |
|4053 1600086|
|4010 0 8|
|405 1475|
|40987|
|40|
|40813 7118 |
|4068|
|40 0 424 0 24|
|403 3|
|400 0|
|40 1963|
|4073 5|
|4014 8|
|42 0 2000|
|42 4200|
|420 46 0 70|
||
|42 0 2000|
|42100|
|42|
|42 92|
|427 363 1|
||
||
|4226 20283 265 24551 2008915|
|4261 2176 21116 1346|
|42155 5|
|420 267|
|42|
|42 0|
|422 2|
|42339 92 30|
|42|
|43|
|440 265|
|45|
|453 159|
|45|
|452 94|
|45|
|4590 150470|
|454 9|
|47 0 424|
|478 2646|
||
| 187527|
|47355|
|47636|
|476 40 2|
|473 283 6|
|509 11 0 56|
|50|
|50|
|50166|
|50|
|50911|
|517|
|520 600 15|
|52100|
|526 1 95|
|5223075|
|52|
|52926|
|520 0|
|603 12|
|600 23|
|60|
|604 |
|60 0 18|
|60 00 111|
|603|
|602 17|
|60|
|61|
|61 0 1393|
|7043|
|70 0 2034|
|7047 0 |
|700 0|
|702 39|
| итого по пассиву(баланс) |
| |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90|
|90100|
|909 1|
|90977|
|9110 1|
|91|
|910 160 37|
|9112 567 23173 2754|
|91|
|91109|
|91138|
|9131 411 3|
|91|
|91 0 7604|
||
| итого по активу (баланс) |
| 9643566 17536 1087|
Пассив
|918 41268 1962|
|91352 2189|
||
|91 115 257 |
|917 313 1821180 249376|
|91|
|91|
|91331|
||
| итого по пассиву (баланс) |
| 116677 104832 1713|
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Г. Срочные сделки
Актив
|9380 865012 8949|
|93 284037 28400|
|93 308767 25234|
|93 0 340|
|9302 132|
|9381 133|
|9337 2060 203|
|9307 223|
|930 208|
|932600|
|930 24 2|
| итого по активу (баланс) |
| 3443 768|
Пассив
|9682 890282 8601|
|966 78767 |
|966 47794 5695|
|96|
|960 0 0|
|9619 329|
|9684 332|
|961 750 15891|
| итого по пассиву (баланс) |
| 3163 |
+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|9800 10.0|
|980 495845.0 .0000|
|980 0.0|
| итого по активу (баланс) |
| ..00|
Пассив
|980760.00058.0000|
|980 3543720..0000|
|980.00.0000|
|982010.09370.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| .0 625692.00|
+-------++++-+
Зам. Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон:
05.07.2012
Контрольная сумма раздела А: 12568
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 55516
Контрольная сумма раздела Г: 35706
Контрольная сумма раздела Д: 63484
Версия программы (.EXE): 10.01.2012
Версия описателей (.PAK): 24.02.2012
