План финансово - хозяйственной деятельности
(наименование должности лица, утверждающего документ) Ю | ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
" 10 " января 2012г. | ||||||
План финансово - хозяйственной деятельности | ||||||
на 2012 год | ||||||
|
|
|
|
|
| КОДЫ |
|
|
|
|
| Форма по КФД | |
" 10 " января 2012г. | Дата | |||||
|
|
|
|
| ||
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 11 "Росинка" муниципального образования г. Саяногорск | по ОКПО |
| |||
ИНН / КПП | / | |||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Муниципальное образование город Саяногорск | |||||
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) | Республика Хакасия, г. Саяногорск, Заводской мкр-он, д.28 | |||||
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): | ||||||
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования различной направленности; осуществление оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья; осуществление физического и психического развития детей | ||||||
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): | ||||||
80.10.1 - Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) | ||||||
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам | ||||||
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (в разрезе стоимости имущества:руб. | ||||||
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества ,94 руб., ( в т. ч,57 руб.) | ||||||
II. Показатели финансового состояния учреждения | ||||||
Наименование показателя | Сумма | |||||
I. Нефинансовые активы, всего: | 27 ,94 | |||||
из них: | ||||||
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 25 ,00 | |||||
в том числе: | ||||||
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 25 ,00 | |||||
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | ||||||
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | ||||||
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 9 ,69 | |||||
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 1 ,94 | |||||
в том числе: | ||||||
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 ,57 | |||||
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | ,28 | |||||
II. Финансовые активы, всего |
| |||||
из них: | ||||||
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета | ||||||
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего: | 977,05 | |||||
в том числе: | ||||||
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 977,05 | |||||
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | ||||||
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | ||||||
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||||
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | ||||||
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | ||||||
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||||
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | ||||||
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | ||||||
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | ||||||
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | ||||||
в том числе: | ||||||
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | ||||||
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | ||||||
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | ||||||
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||||
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | ||||||
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | ||||||
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||||
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | ||||||
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | ||||||
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | ||||||
III. Обязательства, всего | ,79 | |||||
из них: | ||||||
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | ||||||
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: | ,79 | |||||
в том числе: | ||||||
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 10 513,73 | |||||
3.2.2. по оплате услуг связи | ||||||
3.2.3. по оплате транспортных услуг | 1 190,50 | |||||
3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 7 698,09 | |||||
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | ||||||
3.2.6. по оплате прочих услуг | ||||||
3.2.7. по приобретению основных средств | ||||||
3.2.8. по приобретению нематериальных активов | ||||||
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | ||||||
3.2.10. по приобретению материальных запасов | 26 793,00 | |||||
3.2.11. по оплате прочих расходов | ||||||
3.2.12. по платежам в бюджет | ,38 | |||||
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | 89 924,09 | |||||
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | ||||||
в том числе: | ||||||
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | ||||||
3.3.2. по оплате услуг связи | ||||||
3.3.3. по оплате транспортных услуг | ||||||
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | ||||||
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | ||||||
3.3.6. по оплате прочих услуг | ||||||
3.3.7. по приобретению основных средств | ||||||
3.3.8. по приобретению нематериальных активов | ||||||
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | ||||||
3.3.10. по приобретению материальных запасов | 1 572,00 | |||||
3.3.11. по оплате прочих расходов | ||||||
3.3.12. по платежам в бюджет | ||||||
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | ||||||
III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам учреждения | ||||||
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления | 2012год | в том числе | |||
2013 год | 2014 год | |||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего: | Х | 99 156,80 | ||||
Поступления, всего: | Х | 15 ,00 | 16 ,00 | 17 ,00 | ||
в том числе: | Х | |||||
1.Субсидии на выполнение муниципального задания, всего: | Х | 12 ,00 | 13 ,00 | 13 ,00 | ||
2. Целевые субсидии, всего: | Х | ,00 | ||||
3. Бюджетные инвестиции, всего | Х | |||||
4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | Х | |||||
в том числе: | Х | |||||
Услуга № 1 "Воспитание детей" | Х | 8 ,59 | 9 ,00 | 9 ,00 | ||
Услуга № 2 "Питание детей" | Х | 1 ,15 | 1 ,00 | 1 ,00 | ||
Услуга № 3 "Содержание детей" | 2 ,26 | 2 ,00 | 2 ,00 | |||
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х | 3 ,00 | 3 ,00 | 4 ,00 | ||
в том числе: | Х | |||||
Услуга № 1 "Воспитание детей" | Х | |||||
Услуга № 2 "Питание детей" | Х | 2 ,00 | 3 ,00 | 3 ,00 | ||
Услуга № 3 "Содержание детей" | Х | ,00 | ,00 | ,00 | ||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего: | Х | |||||
Выплаты, всего: | 900 | 15 ,80 | 16 ,00 | 17 ,00 | ||
в том числе: | ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 10 ,00 | 10 ,00 | 10 ,00 | ||
из них: | ||||||
Заработная плата | 211 | 8 ,00 | 8 ,00 | 8 ,00 | ||
Прочие выплаты | 212 | 52 000,00 | 65 100,00 | 65 100,00 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | ||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 1 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | ||
из них: | ||||||
Услуги связи | 221 | 40 000,00 | 46 500,00 | 48 500,00 | ||
Транспортные услуги | 222 | 4 000,00 | 5 400,00 | 5 800,00 | ||
Коммунальные услуги | 223 | 1 ,00 | 1 ,00 | 2 ,00 | ||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | ,00 | ,00 | ,00 | ||
Прочие работы, услуги | 226 | ,00 | ,00 | ,00 | ||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | |||||
из них: | ||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | |||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | |||||
из них: | ||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | |||||
Прочие расходы | 290 | 33 700,00 | 54 400,00 | 54 400,00 | ||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 3 ,80 | 3 ,00 | 4 ,00 | ||
из них: | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | ,00 | ,00 | ,00 | ||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2 ,80 | 3 ,00 | 3 ,00 | ||
Справочно: |
|
|
|
| ||
Объем публичных обязательств, всего | Х | 1 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | ||
в том числе: | Х | |||||
1) компенсация чпасти род платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях | Х | 1 ,00 | 1 ,00 | 1 ,00 | ||
2) соц. поддержка малообеспеченным семьям | Х | 15 800,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | ||
3) и т. д. | Х | |||||
Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения | ||||||
Наименование показателя | Код целевой статьи / Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления | 2012год | в том числе | |||
2013 год | 2014 год | |||||
1. Субсидии на выполнение муниципального задания | ||||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | |||||
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего | 12 ,00 | 13 ,00 | 13 ,00 | |||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | |||||
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего: | 900 | 12 ,00 | 13 ,00 | 13 ,00 | ||
в том числе: | ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 10 ,00 | 10 ,00 | 10 ,00 | ||
из них: | ||||||
Заработная плата | 211 | 8 ,00 | 8 ,00 | 8 ,00 | ||
Прочие выплаты | 212 | 52 000,00 | 65 100,00 | 65 100,00 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | ||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 1 ,00 | 2 ,00 | 2 ,00 | ||
из них: | ||||||
Услуги связи | 221 | 35 000,00 | 40 500,00 | 41 500,00 | ||
Транспортные услуги | 222 | 4 000,00 | 5 400,00 | 5 800,00 | ||
Коммунальные услуги | 223 | 1 ,00 | 1 ,00 | 2 ,00 | ||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 96 000,00 | ,00 | ,00 | ||
Прочие работы, услуги | 226 | ,00 | ,00 | ,00 | ||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | |||||
из них: | ||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | |||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | |||||
из них: | ||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | |||||
Прочие расходы | 290 | 3 700,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | ||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | ,00 | ,00 | ,00 | ||
из них: | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | |||||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | ,00 | ,00 | ,00 | ||
2. Целевые субсидии | ||||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | |||||
Целевые субсидии, всего: | Х |
| ,00 |
| ||
в том числе: | Х |
|
|
| ||
1) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | ,00 | |||||
2) наименование субсидии | ||||||
3) и т. д. | ||||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | |||||
Выплаты целевых субсидий, всего: | 900 |
| ,00 |
| ||
в том числе: | ||||||
1) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | ,00 | |||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | |||||
из них: | ||||||
Заработная плата | 211 | |||||
Прочие выплаты | 212 | |||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | |||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | ,00 | ||||
из них: | ||||||
Услуги связи | 221 | |||||
Транспортные услуги | 222 | |||||
Коммунальные услуги | 223 | |||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 17 379,00 | ||||
Прочие работы, услуги | 226 | 88 000,00 | ||||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | |||||
из них: | ||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | |||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | |||||
из них: | ||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | |||||
Прочие расходы | 290 | |||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | |||||
из них: | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | |||||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | |||||
2) наименование субсидии | ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | |||||
из них: | ||||||
Заработная плата | 211 | |||||
Прочие выплаты | 212 | |||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | |||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | |||||
из них: | ||||||
Услуги связи | 221 | |||||
Транспортные услуги | 222 | |||||
Коммунальные услуги | 223 | |||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | |||||
Прочие работы, услуги | 226 | |||||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | |||||
из них: | ||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | |||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | |||||
из них: | ||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | |||||
Прочие расходы | 290 | |||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | |||||
из них: | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | |||||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | |||||
3) и т. д. | ||||||
3. Бюджетные инвестиции | ||||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | |||||
Бюджетные инвестиции, всего | Х |
|
|
| ||
в том числе: | Х | |||||
1) наименование бюджетной инвестиции |
|
|
|
| ||
2) наименование бюджетной инвестиции |
|
|
|
| ||
3) и т. д. | ||||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | |||||
Выплаты бюджетных инвестиций, всего: | 900 |
|
|
| ||
в том числе: | ||||||
1) наименование бюджетной инвестиции |
|
|
| |||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | |||||
из них: | ||||||
Заработная плата | 211 | |||||
Прочие выплаты | 212 | |||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | |||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | |||||
из них: | ||||||
Услуги связи | 221 | |||||
Транспортные услуги | 222 | |||||
Коммунальные услуги | 223 | |||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | |||||
Прочие работы, услуги | 226 | |||||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | |||||
из них: | ||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | |||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | |||||
из них: | ||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | |||||
Прочие расходы | 290 | |||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | |||||
из них: | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | |||||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | |||||
2) наименование бюджетной инвестиции |
|
|
| |||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | |||||
из них: | ||||||
Заработная плата | 211 | |||||
Прочие выплаты | 212 | |||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | |||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | |||||
из них: | ||||||
Услуги связи | 221 | |||||
Транспортные услуги | 222 | |||||
Коммунальные услуги | 223 | |||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | |||||
Прочие работы, услуги | 226 | |||||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | |||||
из них: | ||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | |||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | |||||
из них: | ||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | |||||
Прочие расходы | 290 | |||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | |||||
из них: | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | |||||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | |||||
3) и т. д. | ||||||
4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | ||||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | |||||
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х | |||||
в том числе: | Х | |||||
Услуга № 1 "Воспитание детей" | Х | |||||
Услуга № 2 "Питание детей" | Х | |||||
Услуга № 3 "Содержание детей" | Х | |||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | |||||
Выплаты, всего: | 900 |
|
|
| ||
в том числе: | ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | |||||
из них: | ||||||
Заработная плата | 211 | |||||
Прочие выплаты | 212 | |||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | |||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | |||||
из них: | ||||||
Услуги связи | 221 | |||||
Транспортные услуги | 222 | |||||
Коммунальные услуги | 223 | |||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | |||||
Прочие работы, услуги | 226 | |||||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | |||||
из них: | ||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | |||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | |||||
из них: | ||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | |||||
Прочие расходы | 290 | |||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | |||||
из них: | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | |||||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | |||||
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности | ||||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | 99 156,80 | ||||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х | 3 ,00 | 3 ,00 | 4 ,00 | ||
в том числе: | Х | |||||
Услуга № 1 "Воспитание детей" | Х | |||||
Услуга № 2 "Питание детей" | Х | 2 ,00 | 3 ,00 | 3 ,00 | ||
Услуга № 3 "Содержание детей" | Х | ,00 | ,00 | ,00 | ||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | |||||
Выплаты, всего: | 900 | 3 ,80 | 3 ,00 | 4 ,00 | ||
в том числе: | ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | |||||
из них: | ||||||
Заработная плата | 211 | |||||
Прочие выплаты | 212 | |||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | |||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | ,00 | ,00 | ,00 | ||
из них: | ||||||
Услуги связи | 221 | 5 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | ||
Транспортные услуги | 222 | |||||
