Создание мини - НПЗ мощностью переработки 200,0 тысяч тонн нефти в год

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БИЗНЕС-ПЛАН

«Создание мини - НПЗ

мощностью переработки
200,0 тысяч тонн нефти в год»

Содержание

I. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. 3

II. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА. 7

2.1 Местонахождение объекта. 7

2.2. Наличие производственных площадей и инфраструктуры. 7

2.2.1 Производственные площади. 7

2.2.2 Электроснабжение. 7

2.2.3 Водоснабжение. 7

2.2.4. Водоотведение. 7

2.2.5 Теплоснабжение. 8

2.3 Описание конечной продукции. 8

2.3.1. Паспорт качества. 8

2.4 Описание НПЗ. 11

2.5 Технология производства продукта (оказания услуги). 11

III. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. 12

3.1 Масштаб отраслевого рынка. 12

3.2 Технологический уровень в отрасли. 12

3.3 Тенденции в отрасли. 17

3.4 Технологические платформы. 19

3.5 Выводы. 22

3.6 Производственный цикл НПЗ. 23

Пожарная безопасность. 24

Охрана окружающей среды. 24

IV. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ. 26

4.1 Конкуренция на рынке сбыта. 26

4.2 Политика ценообразования. 26

4.3 Потенциальная емкость рынка сбыта. 26

4.4 SWOT анализ. 27

4.4.1 Определение сильных и слабых сторон предприятия. 27

4.4.2 Определение рыночных возможностей и угроз. 28

V. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.. 29

5.1. Условия и допущения, принятые для расчета. 29

5.6. Затраты проекта. 29

5.2.1 Затраты на проектирование. 29

5.2.2 Затраты на приобретение технологической линии, строительство объектов и сооружений ОЗХ, подготовку и обустройство прилегающей территории. 29

5.2.3 Прокладка трубопровода. 29

5.2.4 . Оборотные средства. 29

5.2.5 . Прочие расходы и условия. 29

5.3 Персонал. 31

5.4 Расчет экономической эффективности. 31

5.5 Выручка от реализации. 31

5.6 Интегральные показатели эффективности инвестиций. 32

5.7 План финансовых потоков. 40

5.8 Общая сумма инвестиционных затрат и сроки погашения. 40

5.9 Риски. 50

5.10 Оценка устойчивости (чувствительности) проекта. 51

5.11 Бюджетная эффективность. 53

Приложения. 56

Приложение 1. Укрупненный график реализации проекта. 57

Приложение 2. Генеральный план. 58

Приложение 3. План территории НПЗ. 59

I. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА.

Название проекта – Создание мини - НПЗ мощностью переработки 200,0 тысяч тонн нефти в год.

Местонахождение проекта

Планируемый нефтеперерабатывающий завод предполагается разместить в ____________________________.

Организационно-правовая форма реализации проекта – общество с ограниченной ответственностью.

Инициатор проекта:

Цель проекта:

Целью проекта является создание в __________ области мини-нефтеперерабатывающего завода (мини-НПЗ) и последующая реализация нефтепродуктов полученных путем переработки нефти.

Суть проекта:

Суть проекта заключается в организации строительства в течение подготовительного периода на земельном участке площадью ___ Га, находящемся в собственности, мини-НПЗ мощностью переработки 200 тыс. тонн[1] в год и последующей организации эксплуатации созданного завода.

После окончания подготовительного периода и ввода завода в эксплуатацию основной деятельностью компании будет переработка закупаемой у компании «______» нефти и ее последующая реализация, как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.

Мощность в 200,0 тыс. литров производимой продукции в год будет достигнута за счет применения оборудования «_______».

В рамках реализации проекта, предполагается также подведение к границе участка трубопровода от нефтехранилищ компании «_________», находящихся на удалении ____ км от планируемого завода.

Контракт с компанией на поставку сырой нефти подписан до _____ г.

Продукция и конкурентоспособность.

В результате реализации проекта на оборудовании «_________» возможно получение следующих продуктов переработки нефти:

· Бензин;

· Керосин;

· Дизельное топливо;

· Мазут.

Однако в рамках данного проекта рассматривался «наихудший» вариант с получением трех основных продуктов в следующих пропорциях от общего выхода[2]:

· Бензин АИ-98 – __,0%

· Бензин АИ-95 – __,0%

· Дизельное топливо (Евро - 5) – __,0%

· Керосин – __,0%

· Мазут – __,0% (в том числе 2,0% расходуемые на собственные нужды)

· Сера – __,0%

После строительства мини-НПЗ, организации инфраструктуры и ввода завода в эксплуатацию, (через год, после организации финансирования) он ежегодно сможет перерабатывать 200,0 тысяч тонн нефтепродуктов, а годовой объем выручки от реализации составит _______ тыс. руб.

Среднегодовая рентабельность основной деятельности, рассчитанная за десять лет реализации проекта, составит _____ %.

Конкуренция и конкурентные преимущества:

· Достаточная удаленность от других производителей;

· Согласие администрации о строительстве данного объекта на ее территории, и о выделении площадки под данный объект;

· знание рынка;

· Возможность в перспективе создать свою сеть АЗС.

Сроки и этапы реализации проекта:

Подготовительный период, необходимый для строительства отеля, проведения работ по подготовке территории, включающей ландшафтный дизайн, составит около ___ месяцев, из которых:

__ месяцев - на доработку и согласование проекта, подготовку территории;

__ месяцев – на проведение работ по строительству, пуско-наладочным работам.

Запуск и полнофункциональная работа завода будут осуществлены к __________________ года.

Укрупненные данные о сроках и этапах реализации проекта приведены на диаграмме Ганта (см. Приложение 1)

Финансирование

Финансирование проекта планируется осуществить за счет заемных средств (коммерческий кредит). Процентная ставка по кредиту - __% в год. Общая потребность в финансировании составит __________________ тыс. руб.

Бизнес-планом предусмотрена отсрочка платежей по кредиту на __ месяцев.

Целевое распределение инвестиций

Инвестиции будут направлены на:

· Проектирование основных технологических установок, нефтепровода от базы __________а до НПЗ и сооружений ОЗХ и – ___________ тыс. руб.

· Строительство сооружений комплекса, включая резервуарный парк с наливными эстакадами и производственно-хозяйственные помещения, а также проведение пуско-наладочных работ на них – ________ тыс. руб.;

· Строительство трубопровода – __________ тыс. руб.

· Финансирование оборотных активов (приобретение ____ тонн сырой нефти, с учетом доставки) – ___________- тыс. руб.

· Финансирование заработной платы и прочих текущих расходов на этапе проведения строительных работ – ___________ тыс. руб.

Схема финансирования:

Финансирование производится за счет банковского кредита в размере ____________________ тыс. руб.:

Во _________________ года – ______________ тыс. руб.;

В __________________ года – _________________ тыс. руб.;

График предоставления и возврата кредита представлен в разделе 5.9.

Оценка экономической эффективности проекта:

Горизонт планирования – __ лет;

Срок окупаемости – PBP составит __ года с момента получения средств
(__ года – с момента запуска проекта);

Принятая ставка дисконтирования – D – __% - реальная ставка сравнения.

Дисконтированный срок окупаемости – DPBP; - __ года с момента получения средств (__ года – с момента запуска проекта);

Чистый денежный поток - _______ тыс. рублей;

Чистая приведенная стоимость – NPV; - _____________ тыс. рублей

Внутренняя норма доходности – IRR; - __________ %

Точка безубыточности проекта – BEP; - (__________% от планового объема реализации услуг).

Срок возврата заемных средств – RP; - ___ лет с момента начала поступления финансирования.

Индекс доходности – ______

Оценка рисков проекта.

Риск по текущему проекту оценивается как «средний» и в соответствии с экспертными оценками, проведенными кумулятивным методом. Риск установлен на уровне _____ %

Основные препятствия, способные помешать реализации проекта.

Основными препятствиями могут послужить задержка финансирования по проекту, однако запас прочности по точке безубыточности, а также анализ чувствительности проекта, говорят о том, что проект все равно является рентабельным и конкурентоспособным.

Выводы:

На основании рассчитанных показателей, можно говорить о том, что проект обладает высокой экономической эффективностью. Анализ чувствительности к основным параметрам проекта и запас прочности по точке безубыточности, дают основания рассчитывать на достаточную устойчивость проекта, что говорит о целесообразности финансирования.

Мы занимаемся разработкой бизнес-планов и написанием технико-экономических обоснований инвестиционных проектов уже более девяти лет и предлагаем Вам услуги по анализу Вашего инвестиционного проекта и разработке бизнес – плана.

Обращайтесь к нам с любыми возникшими у Вас вопросами, и мы обязательно Вам поможем!

Телефон: (8и (8

Эл. почта: *****@***ru

[1] Номинальная производительность составляет 3 500 барр. в день, однако с учетом возможных технологических простоев и профилактик, производительность принята равной 175,0 тыс. литров продукции в год.

[2] 2,0% от общего полезного выхода составляет мазут, который идет на собственные нужды компании (на печь и котельную)