Краткое описание изменений (релиз № 67)

СПРАВОЧНИКИ: В справочнике «Номенклатура» на закладке «Доп. сведения о товаре» после реквизита «Штрих-код» добавлены кнопки для формирования и печати внутреннего штрих-кода предприятия.

· Внутренний штрих-код может использоваться только в пределах одного предприятия, его наносят на упаковку товара. Первый символ штрих-кода должен быть цифрой 2, а второй символ - цифрой в диапазоне от 0 до 9. В типовой конфигурации используется символ 0.

· Штриховой код содержит информацию о товаре. Самый распространенный - этo 13 разрядный европейский код EAN-13.

· Типовая структура внутреннего штрих-кода: Первые 3 символа – «200», следующие 6 символов – «6 правых символов из кода товара в справочнике», следующие 3 символа – «автоматически создаются системой для контроля уникальности», последний символ – «система рассчитывает контрольную сумму».

· Алгоритм расчета контрольной суммы:

o Сложить цифры, стоящие на четных местах ШК

o Полученную сумму умножить на три

o Сложить цифры, стоящие на нечетных местах ШК (кроме самой контрольной цифры)

o Сложить числа, полученные в пунктах 2 и 3

o Отбросить десятки

o Из числа 10 вычесть полученное в пункте 5

· Автоматическое формирование штрих-кода не является обязательным условием для печати. Пользователи могут самостоятельно внести или скорректировать значение в поле «Штрих-код». Обязательным условием для печати является корректность контрольной суммы.

· В программе предусмотрен простейший вариант печатной формы, включающий наименование и штрих-код. За дополнительную оплату могут быть разработаны и подключены внешние печатные формы по макетам Заказчика.

· Для печати штрих-кода дополнительно необходимо установить специальную утилиту. Алгоритм установки утилиты и утилита представлены в папке «ШтрихКод» в каталоге rp07q1.grp.

УЧЕТ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ (РУБ.): В документ «Выписка банка» добавлена возможность по кнопке «Печать» сформировать печатную форму выписки (по выбору в печатную форму попадут все строки документа или только приходы).

УЧЕТ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ (ВАЛ): В документах «Заявка на покупку валюты» и «Поступление валюты по заявке» увеличена с 2-х до 3-х знаков точность реквизита «Курс покупки».

МАТЕРИАЛЫ, ТОВАРЫ, ПРОДУКЦИЯ: В форму справочника «Номенклатура», открываемую из документов по кнопке «Подбор» добавлена возможность показа остатков по выбранному складу.

В документе «Накладная» на закладке «Сервис» добавлен новый флаг «Код товара». При установке флага код товара из справочника выводится перед наименованием товара.

В документ «Вал. накладная на отгрузку продукции (товаров)» добавлена возможность подключения внешних печатных форм.

С 21 февраля 2007 г. самостоятельное выделение из стоимости товаров, реализуемых по регулируемым (фиксированным) розничным ценам, сумм НДС для вычета организациями розничной торговли и общественного питания не производится в соответствии с Законом РБ «О налоге на добавленную стоимость». НДС при поступлении таких товаров в розницу и общепит не выделяется и не отражается в книге покупок. Внесены изменения в следующие объекты программы:

· В справочнике «Номенклатура» для товаров с фиксированными ценами изменен расчет цены розничной без НДС и НДС в розничной цене: фиксированная цена вносится в цену первого поставщика, размеры торговой скидки – в наценку поставщика, а затем для расчета показателей, входящих в розничную цену, фиксированная цена заполняется в графе «Розничная цена с НДС». После этого рассчитывается НДС в розничной цене как сумма торговой скидки, умноженная на ставку НДС и округленная до целого. Розничная цена без НДС вычисляется как розничная цена с НДС минус НДС в розничной цене.

· В документ «Поступление товаров» внесены изменения при формировании проводок. НДС поставщика в диалоге мы оставили без изменений. На сумму проводки данный показатель диалога не влияет. Изменены следующие проводки.

o Дт 41 – Кт 60 на сумму по фиксированной розничной цене с НДС (изменена сумма проводки)

o Дт 60 – Кт 42.1 на сумму торговой скидки (проводка добавлена)

o Дт 42.1 – Кт 42.3 на сумму НДС в цене (из справочника)

o ЗПК БН на сумму поступления товара за минусом торговой скидки

o Проводки по счету 18 в данном случае не формируются.

· Внесены изменения в документ «Поступление по фиксированным ценам».

o При редактировании новой строки ставка НДС поставщика автоматически устанавливается в значение «БезНДС». Соответственно НДС поставщика = 0.

o Изменен расчет суммы НДС предприятия: НДС выделяется из суммы торговой скидки и наценки общепита (ранее НДС выделялся из продажной цены).

o Изменены следующие проводки.

§ Дт 41/20 – Кт 60 на сумму по фиксированной розничной цене с НДС (изменена сумма проводки)

§ Дт 60 – Кт 42.1 на сумму торговой скидки (проводка добавлена)

§ Дт 42.1 – Кт 42.3 на сумму НДС в торговой скидке (по расчету)

§ Дт 41.2/20 – Кт 42.5 на сумму наценки общепита (с НДС)

§ Дт 42.5 – Кт 42.3 на сумму НДС в наценки общепита (по расчету)

§ Проводки по счету 18 и ЗПК не формируются.

o Внимание! При перепроведении ранее созданных документов (с датой позже 20.02.07) будут сформированы проводки по-новому. Если Вы ранее не задействовали счет 42.1, будьте внимательны при закрытии месяца: теперь суммы скидки поставщика и наценки предприятия аккумулируются на разных субсчетах.

В документ «Перемещение товаров» на закладке «Сервис» добавлен новый флаг-реквизит «Выводить сертификат и производителя в дополнительной строке под товаром», при включении которого в дополнительной строке выводится сертификат из справочника «Номенклатура».

В печатную форму «Протокол», формируемую из документа «Счет» добавлена возможность вывода фамилии сотрудника, выдавшего протокол.

В печатной форме М-11, формируемой из документов «Накладная-требование» и «Передача материалов спецназначения в производство» добавлена расшифровка подписи лица, получившего материалы.

В документ «Возврат от покупателя продукции (товаров)» добавлен флаг «перемещать бракованную продукцию (товары) на специальный склад». При установке этого флага становятся видимыми реквизиты для указания склада и МОЛа, на которые надо автоматически переместить бракованную продукцию (товары). В табличной части появляется дополнительная колонка «Брак?». Если продукция (товар) являются браком, то в этой колонке необходимо поставить «+» (клавиша «Ввод» на нужной ячейке). В результате при проведении документа по помеченной знаком «+» продукции (товарам) автоматически сформируются проводки по перемещению брака с основного склада на указанный специальный склад.

В документе «Внутреннее перемещение материалов» на закладке «ТТН» для реквизита «Основание» добавлена возможность выбора из справочника «Договора».

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: В журнале документов добавлена новая графа для указания номера входящего документа.

При печати формы ОС-1 и ОС-1а из документа «Ввод в эксплуатацию ОС» в поле «Заключение комиссии» добавлено заполнение = «Принять в эксплуатацию», в строке «Организация-сдатчик» наименование поставщика заменено полным наименованием.

ЗАРПЛАТА, ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ: Согласно Постановлению Совмина РБ № 000 от 01.01.01 года база для расчета взносов в ФСЗН и в Белгосстрах с 1 июня 2007 года должна быть единой. Внесены изменения в документ «Начисление зарплаты». До 1 июня 2007 года компенсация за неиспользованный отпуск не облагалась при расчете отчислении на страхование от несчастных случаев.

В документе «Табель» увеличена с 1-го до 3-х знаков точность реквизита «Количество часов в рабочем дне».

При печати протокола указываются периоды оплаты больничного по 80% и 100%. Для исключения выходных дней из данного периода на закладке «Протокол» добавлен реквизит «Дата окончания периода по 80%».

УЧЕТ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЕМ: В документе «Счет на услуги» на закладке «Настройки» добавлен новый реквизит «Рассчитывать НДС и сумму без НДС от суммы с НДС». Значение реквизита сохраняется и восстанавливается. Для выполнения расчета необходимо заполнить количество и сумму с НДС

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ: В журнале документов добавлена новая графа для указания номера входящего документа из документа «Услуги сторонних организаций».

РЕГЛАМЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ: В документы «Расчет НДС 60 дней» и «Зачет НДС 60 дней» добавлен флаг «группировать по клиенту (для печати)». Если данный флаг установлен, то группировка и подсчет итогов в печатных формах документов будет производиться по клиенту (при неустановленном флаге – по дате НДС).

В печатную форму, которая формируется при проведении документа «Списание себестоимости продукции», добавлена печать процента отклонений по виду номенклатуры (рассчитывается по каждому виду номенклатуры как (отклонение по счету 43.2 / себестоимость по счету 43.1)*100 и округляется до 6 знаков после запятой).

АРЕНДА: Реализован новый алгоритм учета операций арендодателями для отражения операций по аренде в евро с оплатой в белорусских рублях по курсу на дату оплаты. При разработке использованы материалы, опубликованные в ГБ №8/05 стр.97-104, ГБ №16/06 стр.97-104, ГБ № 42/06 стр.59-64, ГБ №44/06 стр.49-55, Закон РБ № 000-3 «О бюджете РБ на 2007г.» статья 9 п.5, Постановление Минфина РБ № 000 от 26.12.03 «Инструкция по б/у «Доходы организации»»»» глава 4.

· Создана константа «Учет: Аренда – основной вид деятельности? (Да/Нет)». По умолчанию данная константа установлена в значение «Нет». При значении «Нет» доходы от аренды отражаются по счету 91.1, при значении «Да» - по счету 90.1.

· Создано новое перечисление «Виды расчетов по аренде», принимающее значения: предоплата, долг на начало месяца, текущая оплата, долг за месяц.

· Создан новый журнал «Учет доходов от аренды у арендодателей».

· Создан новый счет 62.6 «Расчеты по аренде в валюте с оплатой в белорусских рублях» с признаком валютного учета и аналитикой по контрагентам и договорам. Для того чтобы счет не переоценивался стандартными документами конфигурации, необходимо с помощью обработки «Учетная политика» добавить счет 62.6 в список счетов, переоцениваемых в особом порядке.

· Создан новый документы «Счет-фактура (аренда)». Документ предназначен для формирования печатной формы счета на аренду и проводок по задолженности арендатора. В документе необходимо внести информацию о сумме аренды с НДС. Все остальные показатели рассчитываются автоматически. При закрытии документа в папке счет в справочнике «Договора» автоматически создается строка со ссылкой на текущий документ. Документ содержит печатную форму простейшего типа. Дополнительные внешние формы будут создаваться по индивидуальному заказу с оплатой по прейскуранту.

· Создан новый документ «Арендная плата».

o Документ создается на день наступления права на получение платы, определенной договором аренды.

o Документ предназначен для отражения оплаты по договору аренды за текущий месяц и за предыдущие периоды, а также для анализа расчета и зачета НДС 60 дней (для предприятий, работающих по оплате).

o Документ создается ежемесячно по каждому арендатору.

o В шапке документа в поле «Первичный документ» необходимо выбрать счет-фактуру (аренда) за текущий месяц.

o Оплату в банковской выписке необходимо отражать по счету 62.2 по одному и тому же договору, выбранному в текущем документе.

o По кнопке «Заполнить оплаты» показываются для выбора все оплаты, отраженные по кредиту 62.2 за три предыдущих месяца (чтобы учесть возможные предоплаты) и текущий месяц, начиная с последних поступлений. Вы должны самостоятельно выбрать необходимые строки. В типовом проекте мы не анализируем, какие из оплат уже были закрыты ранее в связи с большим количеством возможных частных ситуаций.

o Для метода учета выручки «по отгрузке» при необходимости формируются проводки по суммовой разнице и НДС от суммовой разницы по ставке 15.25%. При этом если оплата поступила в месяце оказания услуг по аренде, то суммовая разница не отражается, вся сумма оплаты пересчитывается по курсу на дату оплаты и отражается по кредитусчета. Суммовая разница формируется, если оплата поступила в следующем месяце.

o Так как валюта и вид номенклатуры для проводок подставляются из первичного документа, то в случае, если договор аренды закончился, а оплаты еще поступают, необходимо искусственно создать счет-фактуру по аренде с нулевыми суммами и выбрать этот документ в качестве первичного.

o Для метода учета выручки «по оплате» рассчитывается НДС по 60-ти дням по курсу на 60-й день. При оплате аренды производится зачет НДС по 60-ти дням.

o В декларацию по НДС и регистр налоговой базы по НДС добавлен оборот по суммовой разнице по ставке 15.25%.

Примечание. Мы приглашаем всех заинтересованных лиц к тестированию рассмотренного выше базового алгоритма.

РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ: Согласно постановлению Министерства финансов Республики Беларусь созданы новые формы Приложения 3, 4, 5, 6 к балансу. Приложение заполняется предварительно (требуется дополнительный анализ и корректировка данных бухгалтером).

Расчет стоимости чистых активов организации приведен в соответствии с формой, опубликованной в ГБ №16/07.

В Налоговой декларации по налогу за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (приложение 2 к инструкции о порядке исчисления и уплаты экологического налога) увеличено до 20 количество строк. Добавлена кнопка «Пересчитать графы «с начала года», при нажатии которой данные, внесенные в колонку 7, добавятся к данным из колонки 4 (так же автоматически рассчитаются значения в колонках 5 и 6). Для корректного использования описанной функции следует сразу заполнить колонку 7 по всем загрязняющим веществам, а только потом нажимать на кнопку для пересчета сведений с начала года.

ОТЧЕТЫ ПО ОС: В «Отчет по ОС по подразделениям» добавлена возможность формирования по всем МОЛ, а не только по выбранному.

ОТЧЕТЫ ПО МАТЕРИАЛАМ: В отчете «Карточка-справка по БСО» в графе «Основание (наименование документа и дата)» строки «Приход №» и «Расход №» заменены «Прих.-расх. накл. №».

В отчете «Карточка расхода топлива» добавлена возможность отбора по определенному Мол-у-водителю.

ОТЧЕТЫ ПО ТОВАРАМ, ПРОДУКЦИИ, ВЗАИМОРАСЧЕТАМ: В отчет «Реестр накладных на отгрузку» добавлена возможность вывода реквизита «Примечание» из счета-основания. Для этого необходимо включить флаг «Под накладной выводить примечание из счета-основания». Также при установленном флаге «Выводить договор» в графе «Получатель (договор)» после договора выводится его дата. Аналогичные изменения внесены и в отчет «Реестр актов оказанных услуг».

СЕРВИС: В обработке «Корректировка (округление) остатков по 45 счету» при наличии отрицательных остатков по счету 45 раньше формировалась проводка по Дт счета 45 со знаком «+». Изменено на Кт 45 со знаком «-».

ОПИСАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ: Осовременено до 66 релиза описание конфигурации.

Памятка бухгалтеру:

1. Для включения в базу, облагаемую ФСЗН, дополнительного оборота при оплате меньше минимальной зарплаты, в программе предусмотрен документ «Доначисление в ФСЗН». При автоматическом заполнении строк данного документа мы не выбираем сотрудников, у которых сумма оплаты за месяц меньше минимальной. При этом мы не анализируем, сколько дней отработал данный сотрудник, или работает ли сотрудник по совместительству с оплатой по проценту от основного оклада. То есть автоматическое заполнение является предварительным. Удалите ненужные строки.

2. К сожалению, при внесении изменений в объекты конфигурации в некоторых случаях нарушается порядок обхода справочников и документов. Данная ситуация не всегда проявляется оперативно. Просьба, при выявлении сбоев в порядке обхода, сообщать на линию консультаций для исправления.

3. В связи с выходом Постановления Минторга (Рег.№ 8/16499 от 01.01.2001) в накладных необходимо указывать информацию о номере декларации и номере удостоверения о государственной гигиенической регистрации (УГГР). Данную информацию следует заполнять в поле «Сертификат» в справочнике «Номенклатура» на закладке «Доп. сведения о товаре» и перед формированием накладных на закладке «Сервис» установить флаг «Выводить сертификат и производителя в дополнительной строке под товаром».

4. При печати накладных импортеры в графе 1 указывают страну ввоза товаров. Если по требованиям покупателей в данной графе необходимо дополнительно указать страну происхождения товара или иную дополнительную информацию, и нет возможности внесения данной информации в наименование товара, можно воспользоваться реквизитом «Полное наименование товара» и на закладке «Сервис» в накладной установить флаг «Выводить полное наименование товара».