Домовленості про імена транспортних файлів та опис їх структур (стр. 2 )

Назва файлу @Е, у якому міститься інформація по надходженнях страхових коштів, що надається головними управліннями Казначейства України до відповідних головних управлінь Міндоходів:

@ЕРZTMDN. XXX - обласний рівень,

де:

@Е – фіксоване ім’я файлу;

Р - ознака фонду;

Z - ознака зведеного/територіального бюджету:

де: 0 - зведений за територією (регіоном); 1 - територіальний;

T - формат звіту:

де: 0 - DBF; 1 – текстовий;

MD - дата створення файлу (місяць, день у 36-ковій системі числення);

N - номер сеансу;

XXX - номер території з довідника TL_TERRA. DBF.

Назва файлів @Е та назва архіву, що містить інформацію про надходження страхових коштів, сформованих Казначейством України, які надаються Казначейством України Міндоходів:

Назва зведеного технологічного файлу @Е:

@Е11QKMD. NNN,

де:

@Е – фіксоване ім'я файлу;

11QK – електронний ідентифікатор банку;

MD – дата створення файлу (місяць, день у 36-ковій системі числення);

NNN – порядковий номер.

Назва архіву в. ARJ форматі:

EDDMMtx1.ARJ,

де:

DD – день;

MM – місяць;

tx1 – фіксована стала.

Назва технологічного файлу @Е (в розрізі областей):

@Е11QKMD._XX,

де:

@Е – фіксоване ім'я файлу;

11QK – електронний ідентифікатор банку;

MD – дата створення файлу (місяць, день у 36-ковій системі числення);

XX – ідентифікатор області (таблиця 5).

Назва архіву в. ARJ форматі:

EDDMMXX.ARJ,

де:

DD – день;

MM – місяць;

XX – ідентифікатор області (таблиця 4).

Таблиця 4

№	Розташування	Ідентифікатор
01	АР Крим	lk
02	Вінницька	ak
03	Волинська	bk
04	Дніпропетровська	ck
05	Донецька	dk
06	Житомирська	ek
07	Закарпатська	fk
08	Запорізька	gk
09	Івано-Франківська	hk
10	Київська	0i
11	Кіровоградська	kk
12	Луганська	mk
13	Львівська	nk
14	Миколаївська	ok
15	Одеська	pk
16	Полтавська	qk
17	Рівненська	rk
18	Сумська	sk
19	Тернопільська	tk
20	Харківська	uk
21	Херсонська	vk
22	Хмельницька	wk
23	Черкаська	xk
24	Чернівецька	zk
25	Чернігівська	yk
26	місто Київ	ik
27	місто Севастополь	l9
28	ДКСУ	0k

Назва файлу @Е, що містить інформацію про надходження страхових коштів, сплачених великими платниками податків, сформованого головними управліннями Казначейства України, що надається Казначейством України Міндоходів:

@Е3ББMDS. TTT,

де:

@Е – фіксоване ім'я файлу;

3 – ознака СДПІ;

ББ – код території (01-28);

MD – дата створення файлу (місяць, день у 36-ковій системі числення);

S – ознака звіту (1 – тільки за надходженнями від великих платників податків);

TTT – код території з довідника TL_TERRA. DBF.

3.4. Правила заповнення реквізитів та їх формати відповідають документу «Опис інтерфейсу між системою автоматизації банку (САБ) та системою електронних платежів (СЕП) НБУ».

3.5. У разі списання коштів з рахунку 3719 клієнтом банку А виступає власник рахунку, з якого списано кошти. Реквізит 22 у цьому разі заповнюється «пропусками».

4. Оборотно-сальдові відомості

4.1. Казначейство України та головні управління Казначейства України формують оборотно-сальдові відомості в електронному вигляді у форматі TXT – файлу та DBF-файлу за рахунками 3719.

4.2. Оборотно-сальдові відомості за рахунками 3719 в електронному вигляді у форматі TXT – файлу та DBF-файлу надаються згідно структури інформаційних записів наведеної в Додатку 4 до Положення.

4.3. Файли у форматі. DBF складаються з інформаційних рядків згідно
з таблицею 5.

Таблиця 5

Структура оборотно-сальдової відомості за аналітичними рахунками
у форматі dbf – файлу

№	Найменування реквізиту	Реквізит	Тип даних
1	Дата	DT	D(8)
2	Найменування клієнта	NMK	C(38)
3	№ рахунка	NLS	C(14)
4	Сальдо дебет/кредит на початок	VOST	N(16)
5	Обороти дебет	DOS	N(16)
6	Обороти кредит	KOS	N(16)
7	Сальдо дебет/кредит на кінець	MOST	N(16)

Указані файли мають таку назву: