Об освоении бюджетных средств

Об освоении бюджетных средств

В бюджет Шемонаихинского района на 1 апреля 2013 года ожидаемое поступление доходов при плане 0 тыс. тенге в сумме 0 тыс. тенге, или 100 %.

Налоговые поступления при плане 0 тыс. тенге исполнены 0 тыс. тенге – 100%.

Неналоговые поступления при плане 2415,0 тыс. тенге исполнены в сумме 2415,0 тыс. тенге –100%.

От продажи основанного капитала поступило 2165,0 тыс. тенге, при плане 2165,0 тыс. тенге, что составляет 100%.

Поступление трансфертов составило 0 тыс. тенге, при плане 0 тыс. тенге или исполнены на 100%.

Доходная часть бюджета направлена на реализацию утвержденных бюджетных программ района.

В полном объеме обеспечены гарантированные государством выплаты (заработная плата, пособия, стипендии), затраты по жизненно-важным направлениям действующей сети социальной сферы, поддержка государства в непроизводственном секторе по текущим бюджетным программам, на которые ориентировано свыше 99,5 % средств районного бюджета за март 2013 года.

Освоение бюджетных средств на 1 апреля 2013 год при плане 0 тыс. тенге, ожидается 8 тыс. тенге или 99,5%.

Ожидаемое освоение запланированного объема выделенных средств в разрезе администраторов бюджетных программ составляет:

тыс. тенге

Наименование АБП	План по платежам на 01.04.2013 года	Ожидаемое кассовое исполнение на 01.04.2013 года	Остатки на счетах	% их освоения
Аппарат маслихата района	3712,0	3704,9	7,1	99,8
Аппарат акима района	22643,7	22598,7	45,0	99,8
Аппарат акима г. Шемонаиха	15351,0	15335,4	15,6	99,9
Аппарат акима п. Первомайский	3853,0	3822,0	31,0	99,2
Аппарат акима п. Усть-Таловский	3615,0	3602,4	12,6	99,7
Аппарат акима Каменевского с/ок.	3389,0	3379,9	9,1	99,7
Аппарат акима Выдрихинского с/ок.	3100,0	3075,0	25,0	99,2
Аппарат акима Октябрьского с/ок.	2235,0	2230,0	5,0	99,8
Аппарат акима Вавилонского с/ок.	4367,0	4357,8	9,2	99,8
Аппарат акима Зевакинского с/ок.	3493,0	3478,0	15,0	99,6
Аппарат акима Разинского с/ок.	3928,0	3918,0	10,0	99,7
Аппарат акима Волчанского с/ок.	3851,2	3841,2	10,0	99,7
Аппарат акима Верх-Убинского с/ок.	3199,0	3189,0	10,0	99,7
Отдел занятости и социальных программ района	35502,0	35320,2	181,8	99,5
Отдел финансов района	13761,9	13746,9	15,0	99,9
Отдел экономики и бюджетного планирования	3877,0	3868,0	9,0	99,8
Отдел культуры и развития языков	23069,0	23051,5	17,5	99,9
Отдел внутренней политики	4545,0	4542,0	3,0	99,9
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	11586,0	11538,8	47,2	99,6
Отдел земельных отношений района	2495,0	2489,6	5,4	99,8
Отдел образования района	0	0	2857,0	99,3
Отдел спорта района	4651,0	4641,5	9,5	99,8
Отдел предпринимательства района	1808,0	1782,0	26,0	98,6
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района	31792,0	31782,0	10,0	100,0
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района	9776,0	9738,0	38,0	99,6

Сумма ожидаемого не освоения средств составляет 3424,0 тыс. тенге и составляет 0,5 % от общей суммы расходов. Основными причинами являются:

80,6 тыс. тенге – экономия за счет натурального объема потребления (оплата

услуг связи, электроэнергии, отопления);

782,0 тыс. тенге – экономия по итогам государственных закупок;

1997,3 тыс. тенге – сложилось за счет вакансий, больничных листов, изменение стажа работника, основная часть остатков 1900,0 тыс. тенге - отдел образования, 97,3 тыс. тенге-отдел занятости и социальных программ;

42,0 тыс. тенге – уменьшение количества получателей пособия;

422,1 тыс. тенге – за счет округления.

Из средств республиканского бюджета поступили целевые трансферты в сумме 0 тыс. тенге на введение стандартов специальных социальных услуг, реализацию мероприятий Программы занятости 2020, расширение программы «Молодежная практика», реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов, обеспечение оборудованием детей – инвалидов, ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты, реализацию государственного общеобразовательного заказа в дошкольных организациях образования, увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования, проведение противоэпизоотических мероприятий, на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда (очередники), на развитие, обустройство и приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры, на строительство детского сада на 280 мест в г. Шемонаиха. Ожидаемое освоение составляет 97,7%.

Ожидаемое освоение на 1 апреля 2013 года целевых трансфертов выделенных из республиканского бюджета по АБП:

тыс. тенге

Наименование АБП	План на текущий период	Выделено	Ожидаемое освоение	Ожидаемый остаток неосвоенных средств	% их освоения
ВСЕГО	64375,0	64375,0	62875,7	1499,3	97,7
Отдел занятости и социальных программ района	4440,0,0	4440,0,0	4320,7	119,3	97,3
Отдел образования	24178,0	24178,0	22828,0	1350,0	94,4
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района	6178,0	6178,0	6148,0	30,0	99,5
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства	29579,0	29579,0	29579,0	0	100

Основными причинами не освоения являются:

- вакансии, листы временной нетрудоспособности (отдел образования - 1350,0 тыс. тенге, отдел занятости – 97,3 тыс. тенге).

Анализ принятых обязательств администраторами бюджетных программ за март 2013 года показывает: - при плане 18 тыс. тенге, принято обязательств на 6 тыс. тенге или освоено на 57,5%.

Исполнение бюджета осуществляется в пределах объемов бюджетных средств и на прямую зависит от принятых обязательств, согласно планов финансирования по обязательствам. Отделом финансов неоднократно отрабатывался вопрос по своевременному принятию обязательств с администраторами бюджетных программ, ежемесячно доводится информация-напоминание о непринятых обязательствах и несвоевременном выполнении плана финансирования по платежам в разрезе бюджетных программ (подпрограмм).

В ходе анализа выявлена недостаточная работа администраторов бюджетных программ по принятию обязательств государственными учреждениями: отдел внутренней политики, архитектуры и градостроительства. То есть не своевременное проведение государственных закупок товаров, работ и услуг администраторами бюджетных программ, приводит к низкому освоению бюджетных средств и не достижению целей предусмотренных бюджетными программами, к ежемесячной корректировки планов финансирования обязательств, планов поступлений и финансирования по платежам.

Администраторы бюджетных программ предупреждены об ответственности по своевременному и эффективному освоению бюджетных средств на 1 апреля 2013 года не ниже 99,5%.

В связи с тем, что АБП планируют платежи и обязательства в одном месяце и выходит, что не успевают к концу месяца провести государственные закупки и зарегистрировать договора в органах Казначейства, хотя отделом финансов не однократно отрабатывался вопрос о проведении процедур по государственным закупкам и принятию обязательств на месяц раньше.

С. Нуртазаев