Україна
БОБРОВИЦЬКА РАЙОННА державна адміністрація
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 27 жовтня 2011 року № 000
м. Бобровиця
Про підсумки виконання
місцевих бюджетів району
за січень-вересень 2011 року
За січень – вересень місяців 2011 року до бюджетів усіх рівнів на території району мобілізовано 28,2 млн. грн, у тому числі до зведеного бюджету району - 18,8 млн. грн.
Фактичні надходження доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, становлять 12,6 млн. грн, розрахункові показники Міністерства фінансів України виконані на 92,6 відсотка, не надійшло 1,0 тис. грн.
З державного бюджету отримано 48,4 млн. грн міжбюджетних трансфертів, з обласного бюджету отримано - 213,6 тис. грн іншої субвенції.
До загального фонду бюджету району надійшло 16,2 млн. грн власних та закріплених доходів, що складає 101,6 відсотка до уточненого плану звітного періоду. У порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи зросли на 6,9 відсотка або на 1,0 млн. грн.
Якісне виконання доходної частини бюджетів за всіма джерелами забезпечено Горбачівською, Олександрівською, Свидовецькою сільськими радами.
Внаслідок неповного виконання плану доходів у розрізі доходних джерел іншими сільськими радами бюджет району недоотримав 439,0 тис. грн
Найбільші суми втрат від неякісного виконання мають районний бюджет – 1,2 млн. грн, Новобиківська – 42,7 тис. грн, Білоцерківська – 19,5 тис. грн, Щаснівська – 13,6 тис. грн сільськи та Бобровицька – 116,0 тис. грн міська ради.
3а січень-вересень 2011 року не виконали план дохідної частини бюджетів 7 адміністративно-територіальних одиниць: Бригинцівська, Білоцерківська, Кобижчанська, Осокорівська, Старобасанська, Щаснівська, Ярославська сільські ради та районний бюджет.
Податковий борг до місцевих бюджетів станом на 01.10.2011 становив 164,3 тис. грн, що на 145,5 тис. грн менше, ніж на початок року.
До бюджетів розвитку в цілому по району при планових призначеннях у сумі 687,9 тис. грн (без коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) фактично надійшло 594,2 тис. грн, що складає 86,4 відсотка річних призначень.
За січень - вересень 2011 року обсяг видатків та кредитування загального фонду місцевих бюджетів району, без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів, склав 46,3 млн. грн, що на 0,6 млн. грн або на 1,3 відсотка менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
У структурі видатків за економічною сутністю питома вага видатків на заробітну плату склала 84,4 відсотка, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 9,2 відсотка у відповідному періоді минулого року, 8,3 відсотка, продукти харчування та медикаменти – 1,9 відсотка, інші видатки - 4,5 відсотка.
За січень – вересень 2011 року на виплату заробітної плати працівників бюджетних установ з бюджетів району спрямовано 393 млн. грн, що на 1,0 млн. грн або на 2,5 відсотка менше відповідного періоду. Прострочена кредиторська заборгованість по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату становить 29,0 тис. грн.
Спожито енергоносіїв та комунальних послуг бюджетними установами на загальну суму 4,3 млн. грн, що на 379,2 тис. грн. або на 9,7 відсотка більше відповідного періоду минулого року. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду становить 24,9 тис. грн.
Станом на 01.10.2011 бюджетними установами допущено кредиторську заборгованість по загальному фонду в сумі 3,6 млн. грн, що на 2,9 млн. грн більше відповідного періоду 2010 року.
Прострочена кредиторська заборгованість по видатках, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету по загальному фонду становить 1,4 млн. грн.
При планових призначеннях на звітний період 17,3 млн. грн до районного бюджету надійшло субвенцій з державного бюджету на пільги, субсидії, допомоги дітям у сумі 17,1 млн. грн, що складає 98,7 відсотка.
Аналіз виконання зведеного бюджету району за січень-вересень 2011 року показує, що проблемним питанням залишається незабезпеченість бюджетними асигнуваннями видатків на заробітну плату та нарахування на заробітну плату, комунальні послуги та енергоносії.
Незабезпеченість бюджетними асигнуваннями на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по зведеному бюджету району становить 1,6 млн. грн.
З урахуванням обговорення, Колегія районної державної адміністрації вирішила:
1.Керівникам органів місцевого самоврядування:
1.1.Встановити причини невиконання планових показників за кожним джерелом доходів бюджетів та вжити необхідних заходів щодо забезпечення надходжень у поточному році платежів у запланованих обсягах.
1.2.Продовжити роботу щодо пошуку резервів збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб шляхом упередження ухилень від сплати податку, вжиття заходів з детінізації доходів громадян та звернути особливу увагу на максимально можливе скорочення заборгованості сільськогосподарських виробників по податку на доходи фізичних осіб.
2.Керівникам органів місцевого самоврядування та керівникам бюджетних установ районного бюджету:
2.1.Проводити видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам і видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії усіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідних розпорядників.
2.2.Продовжити роботу щодо оптимізації мережі, штатів і контингентів бюджетних установ з метою приведення видатків на утримання закладів бюджетної сфери у відповідність до бюджетних призначень.
2.3 Забезпечити ефективне використання коштів районного, міського та сільських бюджетів і недопущення їх нецільового витрачання.
2.4.Здійснити перерозподіл кошторисних призначень за функціональною та економічною класифікацією з метою забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, проведення розрахунків бюджетних установ за енергоносії та комунальні послуги.
2.5.Забезпечити недопущення простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці працівників бюджетної сфери.
3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних обов’язків.
Перший заступник голови
районної державної адміністрації І. І.Ткаченко
