Довідка про виконання районного бюджету за І півріччя 2014 року

УКРАЇНА

СОКИРЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ФIНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

вул. м. Сокиряни, 60200 тел/, E-mail: [e-mail] Код ЄДРПОУ

ДОВІДКА

Про виконання районного бюджету за І півріччя 2014 року

Пропонується проект рішення: Затвердити звіт про виконання районного бюджету за січень – червень 2014 року по доходах в сумі

76млн.185,6 тис. грн., з них по загальному фонду – 74млн.993,4 тис. грн., по спеціальному фонду – 1млн.192,2 тис. грн. (додаток 1), та по видатках у сумі 78498,1 тис. грн., з них по загальному фонду – 76689,1 тис. грн., по спеціальному – 1809,0 тис. грн.

Доходи районного бюджету за І півріччя 2014 року по загальному та спеціальному фондах, без врахування міжбюджетних трансфертів, виконана на 103,8%. При плані 6млн.116,9 тис. грн., фактично надійшло 6млн.348,7 тис. грн., перевиконання склало 231,8 тис. грн.

По загальному фонду (без урахування трансфертів) за січень-червень 2014 року при планових показниках доходів 5млн.498,7 тис. грн., надійшло 5млн.686,6 тис. грн., або 103,4 % виконання.

По доходах що враховуються при визначенні дотації вирівнювання (І кошик) – надійшло 5473,2 тис. грн., при плані 5349,0 тис. грн. або 102 відсотка виконання (за рахунок податку на доходи фізичних осіб 102%). По доходах, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) – надійшло 213,4 тис. грн. при плані 149,7 тис. грн., що склало 143,0% виконання.

Слід відмітити, що порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження по загальному фонду районного бюджету зросли на 422,4 тис. грн.

Збільшилися надходження по податку на доходи фізичних осіб на – 449,8 тис. грн., по податку на прибуток – 8,2 тис. грн., частині прибутку, що вилучається до бюджету –21,4 тис. грн., по платі за оренду майна комунальної власності – 0,2 тис. грн.

Зменшилися надходження по платі за розміщення вільних бюджетних коштів в установах банків – на 2,6 тис. грн., інших надходженнях (за актами перевірок фінінспекції) – 50,2 тис. грн..

Надходження по спеціальному фонду (без урахування трансфертів) за І півріччя 2014 року склали 662,1 тис. грн., або 107,1 % виконання, за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

Видаткова частина районного бюджету за І півріччя 2014 року виконана в сумі 74 млн. 935,4 тис. грн. (83,4%), у тому числі по загальному фонду в сумі 73 млн. 616,2 тис. грн., або 83,7% до плану, по спеціальному фонду в сумі 1 млн.319,2 тис. грн., або 70,5% до плану.

Із загальної суми видатків загального фонду районного бюджету (73млн.616,2 тис. грн.) використано кошти:

- на утримання установ галузі освіти у сумі 27млн.111,9 тис. грн. (82,4% плану звітного періоду) або 36,8% загальних видатків,

- охорони здоров’я – 11млн.234,0 тис. грн. (84,0% плану), або 15,3% до загальної суми видатків,

- закладів культури – 3млн.88,1 тис. грн. (73,5% плану) та 4,2% суми видатків,

- фізкультури і спорту – 499 тис. грн. (85,9% плану), або 0,7% суми видатків,

- на утримання апарату районної ради – 356,5 тис. грн. (84,3% плану звітного періоду) та 0,5% до загальних витрат,

-соціального захисту населення (враховуючи видатки за рахунок трансфертів) – 29млн.957,2 тис. грн. (85,8% до плану), 40,7% загальної суми видатків.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ спрямовано коштів у сумі 36 млн.330,0 тис. грн., або 49,3 % загальної суми видатків, на придбання медикаментів – 402,2 тис. грн. (0,5%), на продукти харчування – 1 млн. 592,4 тис. грн. (2,2%), трансферти населенню (соціальне забезпечення) – 28 млн.880,7тис. грн. (39,2%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв 3 млн.834,9 тис. грн. (5,2% ).

По спеціальному фонду районного бюджету проведені видатки у сумі 1 млн. 319,2 тис. грн., що складає 70,5 % плану на звітний період. Капітальні видатки проведені у сумі 816,0 тис. грн., 65,2% планових призначень (61,8% видатків спеціального фонду), з них за рахунок плати за послуги бюджетних установ – 9,2 тис. грн. (1,1%), благодійних внесків – 39,5 тис. грн. (4,9%), надходжень податків та коштів бюджету розвитку – 767,2 тис. грн. (94,0 % капітальних видатків спеціального фонду).

На виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, що фінансується з Державного бюджету України у вигляді субвенції місцевому бюджету у І півріччі 2014 року передбачено асигнувань у сумі 26 млн 663,6 тис грн., касові видатки – 24 млн 768,5 тис грн., що складає 92,9% виконання від звітних уточнених планових призначень

На пільги та субсидії пільговій категорії населення використано субвенції з Державного бюджету 2млн.584,0 тис грн., в т. ч.: на електроенергію – 251,7 тис. грн., природний газ – 2066,1 тис. грн., скраплений газ – 4,7 тис. грн., водопостачання – 45,2 тис. грн., тверде паливо – 40,2 тис. грн., інші житлово-комунальні послуги – 48,9 тис. грн., послуги зв’язку – 76,6 тис. грн., пільговий проїзд автомобільним транспортом – 50,1 тис. грн., інші пільги – 0,5 тис. грн.

Станом на 01.07.2014 року рахується кредиторська заборгованість у сумі 6139,0 тис. грн., у тому числі: по заробітній платі з нарахуваннями, строк виплати якої не настав – 4580,5 тис. грн. (74,6% заборгованості).

Кредиторська заборгованість спеціального фонду станом на 01.07.2014 склала 461,8 тис. грн. Питому вагу заборгованості складають капітальні видатки – 358,8 тис. грн., що складає 77,7% суми заборгованості спеціального фонду, в тому числі на погашення заборгованості за виконані роботи по капітальному ремонту у минулому році – 353,6 тис. грн.

Начальник управління О. Чорна