Д О В І Д К А
про стан виконання обласного бюджету
за I квартал 2007 року
Обласний бюджет за доходами (без врахування трансфертів з Державного бюджету) виконано в сумі 77,5 млн. грн., що становить 24,1% до плану на рік.
Забезпечено повне виконання планових показників доходів за всіма видами надходжень, за винятком плати за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб"єктів підприємницької діяльності, якої не додано до плану 0,1 тис. грн. або 6,2%.
Проти I кварталу 2006 року надходження збільшилися на 20,9 млн. грн. або на 37,0%.
До загального фонду обласного бюджету надійшло 63,5 млн. грн., на 9,3% (5,4 млн. грн.) більше плану та на 37,3% (17,3 млн. грн.) більше ніж за відповідний період минулого року.
Основним податковим джерелом надходжень до обласного бюджету є податок з доходів фізичних осіб, питома вага якого в загальному фонді становить 80,7%. Фактичні надходження податку склали 51,2 млн. грн. або 106,8% до плану, перевиконання становить 3,3 млн. грн. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 15,7 млн. грн. (44,1%).
По платі за землю при плані 5,9 млн. грн. фактично надійшло 6,7 млн. грн. (114,8% до плану), що на 1,3 млн. грн. (23,7%) більше ніж у минулому році.
Надходження доходів до спеціального фонду складають 14,0 млн. грн. або 27,1% до річних планових показників. Найбільш значні: власні надходження бюджетних установ і організацій – 7,8 млн. грн. (29,1% до плану на рік), податок з власників транспортних засобів – 4,2 млн. грн. (23,9%), надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища – 1,7 млн. грн. (28,2%).
Приріст доходів спеціального фонду проти фактичних надходжень за відповідний період 2006 року становить 3,7 млн. грн. або 35,6%.
Податкова заборгованість по платежах до обласного бюджету зменшилася станом на 1 квітня поточного року на 4,2 млн. грн. або в 1,5 рази. Загальний її обсяг складає 8,5 млн. грн., в тому числі по податку на прибуток – 6,8 млн. грн., податку з доходів фізичних осіб – 1,2 млн. грн.
За I квартал 2007 року до обласного бюджету перераховано дотації вирівнювання в сумі 28,1 млн. грн., що становить 100% до плану.
Видатки загального фонду обласного бюджету за І квартал 2007 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів освоєні в сумі 178,3 млн. грн., або на 73,6 відс. до уточненого плану на звітний період.
Фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету проводилося відповідно до помісячного розпису асигнувань бюджету з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов”язань розпорядників коштів в органах Держказначейства.
Основна питома вага коштів бюджету спрямована на галузі соціального призначення і загалом складає 73,8 млн. грн., або на 9,8 млн. грн. ( 15,3 відс. ) більше ніж у минулому році.
Асигнування на утримання установ та закладів освіти використані в сумі 23,4 млн. грн., що становить 79,6 відс. до уточнених призначень, установ охорони здоров’я - 36,8 млн. грн. (92,6 відс.), соціального захисту та соціального забезпечення – 8,7 млн. грн. (94,1 відс.), культури – 3,3 млн. грн. (91,2 відс.), фізкультури і спорту – 1,6 млн. грн. ( 77,2 відс.).
На утримання органів місцевого самоврядування кошти використані в сумі 1,1 млн. грн., засобів масової інформації – 0,2 млн. грн., рятувальної станції на водах – 37,9 тис. грн.
В першу чергу проводилось фінансування витрат на оплату праці працівників бюджетних установ, що утримуються на обласному бюджеті, харчування, медикаменти та інших захищених статей бюджету.
На видатки соціального спрямування за І квартал 2007 року спрямовано 39,3 млн. грн., що на 6,2 млн. грн., або на 18,3 відс. більше за аналогічний період минулого року.
Заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ та соціальних виплатах відсутня.
Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 17,3 млн. грн., або на 15,6 відс. до річних планових призначень зі змінами.
Таким чином, на затвердження сесії обласної ради подається звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2007 року по доходах у сумі 222,2 млн. грн. ( з них по загальному фонду – 201,7 млн. грн., по спеціальному фонду – 20,5 млн. грн. ), по видатках у сумі 195,6 млн. грн. (з них по загальному фонду – 178,3 млн. грн., по спеціальному фонду – 17,3 млн. грн.), наданню кредитів у сумі 33,5 тис. грн. по спеціальному фонду, поверненню кредитів у сумі 55,3 тис. грн. до спеціального фонду, поверненню бюджетних позичок до спеціального фонду у сумі 13,6 тис. грн.
