Розпорядження 31.10.2012 № 000

УКРАЇНА

НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

31.10.2012 № 000

Про підсумки виконання районного бюджету та місцевих бюджетів району за 9 місяців 2012 року

За дев`ять місяців поточного року до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло,7 тис. грн. податків та зборів, або 126,1 відсоток до плану, визначеного в розписах місцевих бюджетів на цей період. Понад план отримано 2534,8 тис. грн. Виконання планових показників забезпечено всіма бюджетами району.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 3600,0 тис. грн., або на 41,6 відсотка.

До розрахункових показників Міністерства фінансів України по доходах, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, відсоток виконання склав 127,5 (при плані 4506,8 тис. грн. фактично надійшло 5748,3 тис. грн.). Цей показник виконаний всіма місцевими бюджетами більше ніж на 100 відсотків, крім Вільненської сільської ради (69 %).

По доходах, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, відсоток виконання склав 188,9 (при плані 3447,6 тис. грн. фактично надійшло 6513,4 тис. грн.). Цей показник також виконаний всіма місцевими бюджетами більш ніж на 100 відсотків, крім Сірогозької сільської ради (88%).

Станом на 01 жовтня 2012 року виконання річного плану надходжень місцевих бюджетів складає 97,4 відсотки.

Виконання плану та динаміка збільшення надходжень спостерігається по основних податках і зборах, які зараховуються до місцевих бюджетів.

Так, податку на доходи фізичних осіб надійшло у січні – вересні 2012 року 5731,0 тис. грн., що на 1024,9 тис. грн. або 21,8 відсотки більше, ніж за відповідний період 2011 року.

По платі за землю за звітний період надійшло 6030,5 тис. грн., що на 2583,5 тис. грн. або на 74,9 відсотки більше за відповідний період минулого року.

Збільшилися також надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів, обсяг яких у січні-вересні склав 641,1 тис. грн., що майже в 2 рази перевищує фактичні надходження відповідного періоду попереднього року.

Найбільшу питому вагу у складі вказаних надходжень займає єдиний податок, якого отримано місцевими бюджетами в сумі 579,5 тис. грн., що в 2,2 рази більше відповідного періоду минулого року.

За 9 місяців 2012 року отримано дотацію вирівнювання з державного бюджету в сумі 21884,0 тис. грн., що складає 100 відсотків до плану. Отримані додаткові дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в сумі 344,0 тис. грн. та на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення в сумі 72,4 тис. грн. Отримані субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги в сумі 74,4 тис. грн. та на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії в сумі 6,3 тис. грн.

На здійснення програм соціального захисту населення, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, за 9 місяців 2012 року надійшло 10 621,2 тис. грн., що складає 99,7 відсотки до плану за звітний період.

До спеціального фонду районного бюджету надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 244,0 тис. грн., що складає 100 відсотків від запланованого обсягу за січень-вересень поточного року.

За звітний період в районі забезпечено своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Стовідсотково проведені розрахунки за спожиті енергоносії. Заборгованість відсутня.

З метою своєчасного фінансування захищених статей видатків з єдиного казначейського рахунку за 9 місяців 2012 року отримано,5 тис. грн. короткотермінових позик для покриття тимчасових касових розривів.

Кредиторська заборгованість по бюджетних установах, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів району, станом на 01 жовтня 2012 року становить 428,3 тис. грн., із них по районному бюджету 417,4 тис. грн., по селищному та сільських - 10,9 тис. грн.

До загального фонду районного бюджету надійшло 3870,2 тис. грн. власних та закріплених доходів, що становить 100,5 відсотка до плану на звітний період та на 683,7 тис. грн. (21,5 %) більше надходжень минулого року. Із запланованих п`яти видів надходжень районного бюджету виконані всі.

Фінансування видатків з районного бюджету проводилося, виходячи з плану на січень – вересень 2012 року, згідно з помісячним розписом, заявок головних розпорядників коштів та наявного фінансового ресурсу. Головні розпорядники коштів районного бюджету профінансовані на 96,9 відсотки.

На 2012 рік передбачено фінансування з районного бюджету 15 районних програм на загальну суму 554,9 тис. грн. Станом на 01 жовтня 2012 року касові видатки склались у сумі 473,6 тис. грн.

Видатки з резервного фонду районного бюджету за 9 місяців 2012 року не використовувалися.

З урахуванням залишку коштів на початок 2012 року (771,1 тис. грн.), надходжень податків та зборів (3870,2 тис. грн..), трансфертів з державного бюджету та місцевих бюджетів нижчого рівня (33111,8 тис. грн.), позики з єдиного казначейського рахунку (307,4 тис. грн.) фінансовий ресурс районного бюджету по загальному фонду за 9 місяців 2012 року склав 38060,5 тис. грн., видатки проведено у сумі 37202,5 тис. грн., передано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 376,1 тис. грн. Залишок коштів на рахунку загального фонду районного бюджету станом на 01 жовтня 2012 року склався у сумі 481,9 тис. грн.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 571,4 тис. грн. власних надходжень бюджетних установ, що складає 91,1 відсотки до річного плану без урахування змін до розпису спеціального фонду районного бюджету.

Фінансовий ресурс спеціального фонду районного бюджету за 9 місяців 2012 року, з урахуванням залишку коштів на початок року (112,1 тис. грн.), трансфертів з державного бюджету (171,5 тис. грн.), власних надходжень бюджетних установ (571,4 тис. грн.), коштів отриманих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (376,1 тис. грн.) склався у сумі 1231,1 тис. грн., видатки проведено у сумі 970,3 тис. грн. Залишок коштів станом на 01 жовтня 2012 року складає 260,8 тис. грн.

Виходячи із вищезазначеного, керуючись статтею 6, пунктом 3 частини першої статті 13, пунктом першим статті 18, частиною четвертою статті 34, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Схвалити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2012 року по доходах та видатках загального фонду в сумах 36982,0 тис. грн. та 37202,5 тис. грн. відповідно; по доходах та видатках спеціального фонду у сумах 742,9 тис. грн. та 970,3 тис. грн. відповідно, залишок коштів, який склався на кінець звітного періоду по загальному та спеціальному фонду в сумах 481,9 тис. грн. та 260,8 тис. грн. відповідно.

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації:

2.1. Забезпечити в установленому порядку подання районній раді відповідного пакета документів про виконання районного бюджету за 9 місяців 2012 року.

2.2. Спільно з Нижньосірогозьким відділенням Генічеської міжрайонної державної податкової інспекції та селищним і сільськими головами:

2.2.1. Провести детальний аналіз надходжень податків та зборів до загального фонду місцевих бюджетів, визначити реалістичний фінансовий ресурс до кінця поточного року у розрізі місцевих бюджетів району та вжити заходів стосовно забезпечення виконання річних планових показників.

2.2.2.Опрацювати з кожним орендарем земельних ділянок (паїв) фізичних осіб питання щодо сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб.

2.2.3. Тримати на постійному контролі питання щодо перегляду розміру орендної плати за земельні ділянки, звернувши увагу на договори оренди земель запасу та резервного фонду.

2.2.4. Вжити дієвих заходів щодо максимального скорочення податкового боргу підприємств, що належать до комунальної власності, зі сплати платежів до місцевих бюджетів.

3. З метою забезпечення сталого функціонування установ соціально-культурної сфери, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати та проведення розрахунків за енергоносії й інші комунальні послуги, що споживаються бюджетними установами району, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, фінансовому управлінню районної державної адміністрації, головним розпорядникам коштів районного бюджету, керівникам бюджетних установ, селищному та сільським головам:

3.1. Забезпечити у законодавчо встановлені терміни виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та вжити заходи щодо економного використання коштів, передбачених на утримання цих установ.

3.2. Детально у розрізі кожної бюджетної установи проаналізувати стан забезпеченості до кінця поточного року асигнуваннями на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за енергоносії. У разі необхідності провести аналіз залишку коштів, запланованих на не першочергові видатки, з метою їх оптимізації та спрямування на заробітну плату та енергоносії.

Крім того, додатковий фінансовий ресурс, отриманий у ході виконання місцевих бюджетів у поточному році, також спрямувати, насамперед, на видатки з оплати праці та проведення розрахунків за енергоносії.

3.3. Взяти під особистий контроль забезпеченість асигнуваннями на оплату бюджетними установами обсягів спожитої електроенергії, послуг водопостачання і водовідведення та здійснювати фінансування на їх оплату в повному обсязі і в терміни, що забезпечують своєчасні розрахунки бюджетних установ, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з них.

3.4. Забезпечити своєчасне, ефективне та за цільовим призначенням використання коштів субвенції, що надходять з державного бюджету місцевим бюджетам, не допускаючи утворення залишку по них на кінець поточного року та здійснюючи постійний контроль за їх використанням.

4. Вважати виконаним та зняти з контролю розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 жовтня 2011 року «Про підсумки виконання районного бюджету і місцевих бюджетів району за 9 місяців 2011 року та резервів по наповненню місцевих бюджетів до кінця поточного року».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації І.

Голова районної

державної адміністрації ін