Довідка
про виконання районного бюджету
за І півріччя 2013 року
Показники надходжень до загального фонду районного бюджету з врахуванням міжбюджетних трансфертів за І півріччя 2013 року складають в сумі 59870,9 тис. грн. (102,1%).
До спеціального фонду надходження становлять 2074,8 тис. грн. при уточненому річному плані 5158,9 тис. грн. (40,2% виконання).
Із загального обсягу доходів загального фонду районного бюджету власних надходжень надійшло 8290,0 тис. грн. при плані І пів. 2013 року – 6952,4 тис. грн., або перевиконання становить +1337,6 тис. грн. (119,2%). Темп росту до відповідного періоду минулого року 120,5% (+1409,1 тис. грн.).
Основне джерело наповнення районного бюджету - податок з доходів фізичних осіб, питома вага якого складає - 99,9 % у власних та закріплених доходах. Надходження цього податку склали 8281,6 тис. грн., що становить 119,4% до плану на звітний період (темп росту 120,5%) (+1410,0 тис. грн.).
Надходження реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців склало 8,4 тис. грн. при плані на звітний період 14,0 тис. грн. (60,0%; -5,6 тис. грн.).
За І пів.2013 року з державного бюджету отримано дотацію вирівнювання, яка надійшла до районного бюджету в сумі 29434,1 тис. грн. Субвенції з державного бюджету отримано в сумі 21695,5 тис. грн., при плані І пів. 2013 року – 22448,7 тис. грн., що становить 96,6% виконання, недоотримано 753,2 тис. грн.
Крім того, до районного бюджету надійшло вилучення в сумі 329,1 тис. грн. при плані 346,8 тис. грн., -17,7 тис. грн., або 94,9%. (Веселинівська с/р – план 40,8 тис. грн., факт – 24,0 тис. грн. -16,8 тис. грн. 58,8%; Лукашівська с/р – план 28,2 тис. грн., факт – 19,0 тис. грн. -9,2 тис. грн. 67,5%; Паришківська с/р – план 34,2 тис. грн., факт – 68,1 тис. грн. +33,9 тис. грн. 199,0%; Перемозька с/р – план 22,2 тис. грн., факт – 13,4 тис. грн. -8,8 тис. грн. 60,3%; Подільська с/р – план 10,8 тис. грн., факт – 9,2 тис. грн. -1,6 тис. грн. 85,2%; Селищанська с/р – план 10,8 тис. грн., факт – 9,6 тис. грн. -1,2 тис. грн. 88,9%; Ярешківська с/р – план 10,8 тис. грн., факт – 10,5 тис. грн. -0,3 тис. грн. 97,2%; Садівська с/р – план 189,0 тис. грн., факт – 175,3 тис. грн. 13,7 тис. грн. 92,7%).
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів до районного бюджету за І пів. надійшла в сумі 171,1 тис. грн. (Дернівська с/р).
Власні надходження бюджетних установ за І пів.2013 р. складають в сумі 1664,2 тис. грн., це більше минулого року на 138,9% (приріст – 466,1 тис. грн.) (відповідний період минулого року – 1198,1 тис. грн.), що становить 95,4% до річного плану, а саме плата за послуги надійшла в сумі 534,5 тис. грн. (минулий рік – 676,6 тис. грн.), і в розрізі бюджетних установ надходження склали:
по відділу культури – 124,0 тис. грн. (мин. рік – 85,3 тис. грн.)(батьківська плата за навчання дітей в музичній школі та за проведення вечорів відпочинку) – 67,0% до річного плану),
по відділу освіти – 289,0 тис. грн. (мин. рік – 385,0 тис. грн.) (плата батьків за навчання дітей в міжнавчальному виробничому комбінаті, за заняття в гуртках та за оренду приміщення – 56,4% до річного плану),
по центральній районній лікарні 91,0 тис. грн. (мин. рік – 173,8 тис. грн.) (медичні послуги населенню - 60,7% до річного плану).
по територіальному центру – 24,4 тис. грн. (мин. рік – 28,5 тис. грн.)(за надані послуги швачки та перукаря та за обслуговування пенсіонерів, в яких є працездатні діти – 69,7% до річного плану),
СК “Прогрес” – 6,1 тис. грн. (мин. рік – 4,0 тис. грн.) за оренду приміщення (50,0% до річного плану).
Крім того, за І півріччя 2013 року до бюджетних установ надходили кошти на виконання окремих доручень (спонсорські) в сумі 1129,7 тис. грн. (минулий рік – 521,5 тис. грн.), в тому числі по відділу освіти – 508,8 тис. грн., центральній районній лікарні – 334,3 тис. грн., СК “Прогрес” – 15,0 тис. грн., відділу культури – 23,0 тис. грн., територіальний центр – 241,1 тис. грн., центру соц. служб – 7,5 тис. грн.
За І півріччя 2013 року видатки районного бюджету становлять 64645,4 тис. грн., з них видатки загального фонду – 62421,5 тис. грн., видатки спеціального фонду – 2223,9 тис. грн..
Структура видатків загального фонду районного бюджету за І півріччя 2013 року слідуюча:
75,1 % від загального обсягу фінансувань без врахування трансфертів - видатки на зарплату з нарахуванням;
19,1 % - видатки на енергоносії ;
2,9 % - видатки на харчування та медикаменти;
2,9 % - інші видатки.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки загального фонду районного бюджету зменшились на 1966,2 тис. грн. або на 4,7 %, в т. ч.:
видатки на заробітну плату зменшились на 82,4 тис. грн. (13,1 %);
на енергоносії зменшились на 1687,8 тис. грн. (63,6 %);
на харчування збільшились на 61,9 тис. грн. (17,1 %).
Із загального обсягу видатків бюджету на фінансування установ соціально-культурної сфери та соціального захисту населення ( без врахування трансфертів) направлено 39206,8 тис. грн., що складає 98,3 % .
В розрізі функціональної класифікації структура видатків бюджету району за І півріччя 2013 року виглядає таким чином:
установи освіти - 67,2 % ;
охорони здоров'я – 21,5 % ;
культури – 4,8 % ;
соц. захисту – 3,5 % ;
фізкультури та спорту – 1,2 % ;
інші – 1,8 %.
Стан фінансування галузей соціально-культурної сфери за І півріччя 2013 року (з врахуванням трансфертів) в порівнянні з відповідним періодом минулого року характеризується наступними показниками:
тис. грн.
І півріччя 2012 року | І півріччя 2013 року | Відхилення | % | |
Освіта | 28527,4 | 26808,9 | -1718,5 | 94,0 |
Охорона здоров’я | 9069,1 | 8583,5 | -485,6 | 94,6 |
Соцзахист | 18741,1 | 22072,7 | 3331,6 | 117,8 |
Культура | 1940,9 | 1931,7 | -9,2 | 99,5 |
Спорт | 531,0 | 483,7 | -47,3 | 91,1 |
Разом | 58809,5 | 59880,5 | 1071,0 | 101,8 |
З районного бюджету направлялись кошти на утримання ФСТ “Колос” в сумі 20,0 тис. грн. (відповідний період минулого року - 27,2 тис. грн.) та ДЮСШ «Колос» в сумі 20,2 тис. грн. (відповідний період минулого року – 17,9 тис. грн.).
Протягом І півріччя 2013 року були профінансовані програми, на виконання яких передбачались кошти рішенням районної ради, а саме:
- програма розвитку фізичної культури та спорту- 4,5 тис. грн. (відповідний період минулого року – 7,4 тис. грн.);
- програма з військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді до служби в Збройних Силах України» «Призовник» - 3,0 тис. грн.. (відповідний період минулого року - 5,0 тис. грн.);
- програма розвитку та підтримки ветеранського руху – 8,5 тис. грн.
( 8,0 тис. грн.);
- програма щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю «Право на щастя» - 6,0 тис. грн.( 6,5 тис. грн.);
- програма створення та забезпечення функціонування Комунальної установи «Баришівський районний Трудовий архів» - 14,4 тис. грн. (9,4 тис. грн.);
- програма «Турбота» - 12,1 тис. грн.. ( 16,4 тис. грн..);
- програма розвитку єдиноборств – 2,0 тис. грн. (2,5 тис. грн.);
-комплексна програма подолання дитячої бездоглядності, підтримки сімей з дітьми та реформування інтернатних закладів для дітей «Назустріч дітям» - 3,0 тис. грн.. ( 2,0 тис. грн.);
-програма розвитку та удосконалення Баришівського районного комунального підприємства «РІА» - 24,3 тис. грн.( 75,0 тис. грн.);
- програма розвитку освітньої галузі – 7,0 тис. грн. (25,1 тис. грн.);
- програма відпочинку та оздоровлення дітей – 216,8 тис. грн. (210,5 тис. грн.);
- програма розвитку земельних відносин, використання та охорони земель – 25,3 тис. грн.
Касові видатки спеціального фонду бюджетних установ за звітний період становлять 2223,9 тис. грн. , з них платні послуги – 530,5 тис. грн., (І півріччя 2012 р. – 591,7 тис. грн..); кошти, отримані з інших джерел власних надходжень – 899,7 тис. грн. (відповідний період минулого року – 429,8 тис. грн..), спеціальні видатки – 793,7 тис. грн., в тому числі субвенція на ремонт доріг – 361,3 тис. грн. (відповідний період минулого року – 747,8 тис. грн.).
За рахунок платних послуг на заробітну плату з нарахуванням направлено 265,9 тис. грн. (до відповідного періоду минулого року 115,3 %), на енергоносії – 23,8 тис. грн., на харчування та медикаменти – 181,1 тис. грн.
На капітальні видатки по спеціальному фонду направлено 527,7 тис. грн., (в тому числі на покриття заборгованості, яка виникла на початок року – 368,5 тис. грн.), з них за рахунок коштів, отриманих з інших джерел – 116,1 тис. грн.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету станом на 01.07.2013 складає 6501,8 тис. грн., що більше в порівнянні з початком року на 4582,9 тис. грн. (238,8 %), в тому числі за рахунок субвенції з держбюджету – 1346,5 тис. грн. Заборгованість по заробітній платі, термін виплати якої не настав, становила 4849,8 тис. грн., за енергоносії – 18,9 тис. грн. Прострочена кредиторська заборгованість складає 797,6 тис. грн., з них за рахунок субвенції з держбюджету – 641,1 тис. грн.
За І півріччя 2013 року отримано короткотермінових позичок на суму 22106,0 тис. грн., погашено 18768,6 тис. грн. Крім того, погашено середньострокову позичку, отриману в 2010 році, в сумі 679,2 тис. грн.
Залишок коштів по загальному фонду районного бюджету на 01.07.2013 – 1219,5 тис. грн., по спеціальному фонду – 1336,7 тис. грн., в тому числі на рахунках бюджетних установ (власні надходження) – 1142,3 тис. грн.
Начальник управління фінансів іренко
