Довідка
про виконання районного бюджету
за 9 місяців 2014 року
Показники надходжень до загального фонду районного бюджету з врахуванням міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2014 року складають в сумі 94247,6 тис. грн. (98,6% виконання).
До спеціального фонду надходження становлять 4297,1 тис. грн. при уточненому річному плані 5395,5 тис. грн. (79,6% виконання).
Із загального обсягу доходів загального фонду районного бюджету власних надходжень надійшло 14143,3 тис. грн. при плані 9 міс. – 12984,1 тис. грн., перевиконання становить +1159,2 тис. грн. (108,9%). Темп росту до відповідного періоду минулого року 102,9% (+395,2 тис. грн.).
Основне джерело наповнення районного бюджету - податок з доходів фізичних осіб, питома вага якого складає – 99,0 % у власних та закріплених доходах. Надходження цього податку склали 13935,8 тис. грн., що становить 108,7% до плану на звітний період (темп росту 101,7%) (+234,9 тис. грн.).
Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності склало 202,3 тис. грн. при плані на звітний період 167,3 тис. грн. (120,9%; +35,0 тис. грн.).
За 9 міс. 2014 року з державного бюджету в повному обсязі отримано дотацію вирівнювання, яка надійшла до районного бюджету в сумі 44882,6 тис. грн.. Субвенції з державного бюджету по загальному фонду отримано в сумі 33457,9 тис. грн., при плані 9 міс. – 35934,4 тис. грн., що становить 93,1% виконання, недоотримано -2476,5 тис. грн.
Крім того, до районного бюджету надійшло вилучення в сумі 898,9 тис. грн. при плані 914,0 тис. грн., -15,1 тис. грн., або 98,3% ( Бзівська с/р - план 7,8 тис. грн., факт – 5,0 тис. грн. -2,8 тис. грн. 64,1%; Веселинівська с/р – план 63,1 тис. грн., факт – 72,9 тис. грн. – 9,8 тис. грн. 15,5%; Лукашівська с/р – план 32,1 тис. грн., факт – 26,9 тис. грн. -5,3 тис. грн. 83,6%; Паришківська с/р – план 383,3 тис. грн., факт – 405,7 тис. грн. +22,4 тис. грн. 105,9%; Перемозька с/р – план 50,6 тис. грн., факт – 30,0 тис. грн. -20,6 тис. грн. 59,3%; Пилипчанська с/р - план 28,9 тис. грн., факт – 31,5 тис. грн. +2,6 тис. грн. 109,0%; Подільська с/р – план 33,7 тис. грн., факт – 31,0 тис. грн. -2,6 тис. грн. 92,2%; Селищанська с/р – план 86,3 тис. грн., факт – 84,5 тис. грн. -1,7 тис. грн. 98,0%; Ярешківська с/р – план 53,6 тис. грн., факт – 35,4 тис. грн. -18,2 тис. грн. 66,0%; Садівська с/р – план 174,6 тис. грн., факт – 176,0 тис. грн. +1,3 тис. грн. 100,7%).
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів до районного бюджету за 9 міс.2014 року надійшла в сумі 346,3 тис. грн.
Власні надходження бюджетних установ за 9 міс. 2014 р. складають в сумі 2464,6 тис. грн., це менше аналогічного періоду минулого року 74,3% (відповідний період минулого року – 3317,3 тис. грн.), що становить 93,7% до уточненого річного плану, а саме плата за послуги надійшла в сумі 675,1 тис. грн. (минулий рік – 639,9 тис. грн.), і в розрізі бюджетних установ надходження склали:
по відділу культури – 161,1 тис. грн. (мин. рік – 151,4 тис. грн.)(батьківська плата за навчання дітей в музичній школі та за проведення вечорів відпочинку) – 67,0% до річного плану),
по відділу освіти – 362,4 тис. грн. (мин. рік – 319,9 тис. грн.) (плата батьків за навчання дітей в міжнавчальному виробничому комбінаті, за заняття в гуртках та за оренду приміщення – 60,7% до річного плану),
по центральній районній лікарні 119,1 тис. грн. (мин. рік – 128,2 тис. грн.) (медичні послуги населенню - 70,1% до річного плану).
по територіальному центру – 21,0 тис. грн. (мин. рік – 31,1 тис. грн.)(за надані послуги швачки та перукаря та за обслуговування пенсіонерів, в яких є працездатні діти – 60,0% до річного плану),
СК “Прогрес” – 9,3 тис. грн. (мин. рік – 9,3 тис. грн.) за оренду приміщення (76,2% до річного плану).
Крім того, за 9 місяців 2014 року до бюджетних установ надходили кошти на виконання окремих доручень (спонсорські) в сумі 1789,5 тис. грн. (минулий рік – 2677,4 тис. грн.), в тому числі по відділу освіти – 1222,4 тис. грн., центральній районній лікарні – 109,4 тис. грн., СК “Прогрес” – 22,5 тис. грн., відділу культури – 2,6 тис. грн., територіальний центр – 424,1 тис. грн.
Субвенції з державного бюджету по спеціальному фонду отримано в сумі 1831,4 тис. грн., при плані 9 міс. – 2139,1 тис. грн., що становить 85,6% виконання, недоотримано - 307,7 тис. грн.
За 9 місяців 2014 року видатки районного бюджету становлять 97927,7 тис. грн., з них видатки загального фонду – 93740,8 тис. грн., видатки спеціального фонду – 4186,9 тис. грн.
Питома вага районного бюджету у зведеному бюджеті району становить 84,2 відсотки.
На утриманні районного бюджету знаходиться 74 установи, в тому числі:
- районна рада;
- освіта - 28 установ (школи – 24, «Мрія», методкабінет, бухгалтерія, міжшкільний навчально-виробничий комбінат);
- охорона здоров»я – 2 (центральна районна лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги);
- соцзахист – 3 (терцентр, Центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді, Центр опіки дитини);
- культура – 36 (бібліотеки – 33, будинок культури, дитяча музична школа, бухгалтерія);
- спорт – 4 установи (ДЮСШ, СК «Прогрес, ФСТ «Колос», ДЮСШ «Колос»).
Штатна чисельність працівників установ становить 1804 ставки, в тому числі:
- районна рада - 13;
- освіта – 1016,5
- охорона здоров»я – 531,5
- соцзахист - 92;
- культура – 117,5
- спорт – 33,5
Структура видатків загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2014 року слідуюча:
79,0 % від загального обсягу фінансувань без врахування трансфертів - видатки на зарплату з нарахуванням;
15,2 % - видатки на енергоносії ;
2,6 % - видатки на харчування та медикаменти;
3,2 % - інші видатки.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки загального фонду районного бюджету збільшились на 2443,3 тис. грн. або на 2,7 %, в т. ч.:
видатки на заробітну плату збільшились на 118,2 тис. грн. (100,3 %), профінансовано 46163,3тис. грн.;
на енергоносії збільшились на 272,6 тис. грн. (103,2 %), профінансовано 8881,5 тис. грн.
Із загального обсягу видатків бюджету на фінансування установ ( без врахування трансфертів) направлено 42804,6 тис. грн., що складає 98,7 % .
В розрізі функціональної класифікації структура видатків бюджету району за 9 міс. 2014 року виглядає таким чином:
установи освіти - 63,2 % ;
охорони здоров'я – 24,6 % ;
культури – 5,8 % ;
соц. захисту – 3,9 % ;
фізкультури та спорту – 1,2 % ;
інші – 1,3 %.
Стан фінансування галузей соціально-культурної сфери за 9 місяців 2014 року (з врахуванням трансфертів) в порівнянні з відповідним періодом минулого року характеризується наступними показниками:
тис. грн.
9 місяців 2013 року | 9 місяців 2014 року | Відхилення | % | |
Освіта | 37025,3 | 36852,0 | -173,3 | 99,5 |
Охорона здоров’я | 14201,8 | 14363,7 | + 161,9 | 101,1 |
Соцзахист | 32574,0 | 34690,7 | + 2116,7 | 106,5 |
Культура | 3284,9 | 3363,6 | + 78,7 | 102,4 |
Спорт | 753,6 | 724,9 | - 28,7 | 96,2 |
Разом | 87839,6 | 89994,9 | + 2155,3 | 102,5 |
З районного бюджету направлялись кошти на утримання ФСТ “Колос” в сумі 26,8 тис. грн. (відповідний період минулого року – 29,3 тис. грн.) та ДЮСШ «Колос» в сумі 32,1 тис. грн. (відповідний період минулого року – 32,4 тис. грн.).
Протягом 9 місяців 2014 року були профінансовані програми, на виконання яких передбачались кошти рішенням районної ради, а саме:
- програма розвитку та підтримки ветеранського руху – 14,4 тис. грн.
( відповідний період минулого року – 13,6 тис. грн.);
- програма створення та забезпечення функціонування Комунальної установи «Баришівський районний Трудовий архів» - 22,2 тис. грн. (22,4 тис. грн.);
- програма «Турбота» - 20,0 тис. грн.( 12,1 тис. грн..);
-комплексна програма подолання дитячої бездоглядності, підтримки сімей з дітьми та реформування інтернатних закладів для дітей «Назустріч дітям» - 4,0 тис. грн.( 3,0 тис. грн.);
- програма розвитку системи освіти Баришівського району - 4,9 тис. грн. ( 7,0 тис. грн..);
-районна програма відпочинку та оздоровлення дітей Баришівського району – 353,0 тис. грн,9 тис. грн.);
- програма розвитку та удосконалення роботи Баришівського районного комунального підприємства «Районне інформаційне агентство» - 133,6 тис. грн. ( 49,5 тис. грн..).
Касові видатки спеціального фонду бюджетних установ за звітний період становлять 4186,9 тис. грн. , з них платні послуги – 632,3 тис. грн., (відповідний період минулого року – 636,1 тис. грн..); кошти, отримані з інших джерел власних надходжень – 1831,6 тис. грн. (відповідний період минулого року – 2512,5 тис. грн.), спеціальні видатки – 1723,0 тис. грн. , вт. ч. субвенція сільським бюджетам на ремонт доріг – 721,4 тис. грн (субвенція сільським бюджетам на ремонт доріг за відповідний період минулого року – 566,6 тис. грн.).
За рахунок платних послуг на заробітну плату з нарахуванням направлено 321,8 тис. грн., на енергоносії – 31,5 тис. грн., на харчування та медикаменти – 204,7 тис. грн.
На капітальні видатки по спеціальному фонду профінансовано 445,3тис. грн. - за рахунок коштів, отриманих з інших джерел фінансування – 12,0 тис. грн. та за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 433,3 тис. грн..
Кредиторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету станом на 01.10.2014 складає 1314,0 тис. грн., що менше в порівнянні з початком року на 909,0 тис. грн. (40,9 %), в тому числі за рахунок субвенції з держбюджету – 665,2 тис. грн. Заборгованість по заробітній платі становить 50,0 тис. грн., за енергоносії – 4,9 тис. грн.. Прострочена кредиторська заборгованість складає 910,4 тис. грн.( в зв’язку з непроходженням платежів у казначействі), з них за рахунок субвенції з держбюджету – 563,7 тис. грн. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду складає 220,1 тис. грн.
За 9 місяців 2014 року отримано та погашено короткотермінових позичок у сумі 15800,0 тис. грн.
Залишок коштів по загальному фонду районного бюджету на 01.10.2014 – 1518,8 тис. грн., по спеціальному фонду – 1356,1 тис. грн., в тому числі на рахунках бюджетних установ (власні надходження) – 1068,5 тис. грн.
Начальник управління фінансів іренко
