ДОДАТОК № 1
до Регламенту
ВДПІФ “УНІВЕР. УА/Тарас Шевченко:
Фонд Заощаджень”
ТОВ “КУА “Універ Менеджмент”
ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного
фонду “УНІВЕР. УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень”
Товариства з обмеженою відповідальністю
“Компанія з управління активами “Універ Менеджмент“
(надалі – “Фонд“)
1. Відомості про Фонд:
1.1. Повне найменування інвестиційного фонду:
· українською мовою – Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “УНІВЕР. УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень”;
· російською мовою – Открытый диверсифицированный паевой инвестиционный фонд «УНИВЕР. УА/Тарас Шевченко: Фонд Сбережений»;
· англійською мовою – Open Diversified Mutual Investment Fund«/Taras Shevchenko: Saving Fund»
Скорочене найменування – ВДПІФ “УНІВЕР. УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень”.
Повне та скорочене найменування Фонду є рівнозначними.
1.2. Строк діяльності фонду – безстроковий.
1.3. Форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду – бездокументарна.
1.4. Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – іменні.
2. Мета створення Фонду – залучення грошових коштів інвесторів з метою отримання доходу більшого за дохід від банківських депозитів при помірному рівні ризику шляхом вкладення активів фонду переважно в інструменти з фіксованою дохідністю.
2.1. Щорічний запланований прибуток встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установленої Національним банком України.
3. Напрями інвестиційної діяльності:
- Перелік активів, що можуть входити до складу активів диверсифікованого ІСІ, встановлюється нормативно-правовими актами Комісії.
- Активи Фонду складаються з цінних паперів, грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, дорогоцінних (банківських) металів та інших активів, дозволених чинним законодавством України.
- Не менше 10 (десяти) відсотків активів Фонду складаються з грошових коштів, що зберігаються на окремих депозитних рахунках.
- Нерухоме майно у складі активів Фонду не передбачається.
4. Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством України щодо структури активів відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду.
5. Обмеження інвестиційної діяльності.
Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 4, ст. 34 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”.
6. Вимоги щодо складу та структури активів Фонду застосовуються у відповідності до чинного законодавства України.
7. Фактори ризику.
При прийнятті рішення про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду інвестор має враховувати наступні можливі фактори ризику:
- економічні ризики, у тому числі загальний несприятливий розвиток економіки, інфляція, загальна низька ліквідність ринку цінних паперів України;
- світові фінансові кризи;
- банкрутство емітента;
- дії, що підпадають під статус форс-мажорних обставин (техногенні ризики та природні катастрофи);
- негативні зміни в законодавстві, у тому числі зміни податкового законодавства (відміна податкових пільг тощо);
- особливі ризики Фонду як інституціонального інвестора.
8. При здійсненні управління активами Фонду Компанія дотримується всіх вимог, встановлених чинним законодавством України щодо відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду.
