Журнал-ордер № 3А с.-г. та відомість аналітичного обліку по субрахунку (стр. 2 )

№ запису	Використано з підзвітних сум																							Суми, видані понад норм, передбачених законо­давством	Курсова різниця	Залишок на кінець місяця
дата представ­лення	по представ­леному звіту	З кредиту субрахунку 372 в дебет рахунків: 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 63, 91, 93, інші
№ авансо-­ ­во­го звіту	сума	№ 20	№ 23	№ 91	№ 92	№’ 94				Разом	дебет	кредит
А	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	№ запису	Прізвище, ім’я, по батькові підзвітної особи	Порядко­вий № запису за минулий місяць	Залишок на початок місяця	У дебет субрахунку 372 з кредиту рахунків 30, 31													Відшкодовані, утримані, невикористані суми авансу
	Дата виник­нення заборго­ваності	дебет	кредит	видано під звіт	видано у відшкодування перевитрати	дата та № видат­кового касово­го ордера	з кредиту субрахунку 372 у дебет рахунків
	дата та № ви­дат­ко­во­го ка­сово­го ордера	з кредиту рахунків	дата	з кредиту рахунків	30 “Каса”	66 “Розра­хунки по оплаті праці”
	30 “Каса”			30 "Каса"
	А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

№ запису	Використано з підзвітних сум												Суми, видані понад норм, передбачених законо­давством	Курсова різниця	Залишок на кінець місяця
дата представ­лення	по представ­леному звіту	З кредиту субрахунку 372 в дебет рахунків: 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 63, 91, 93, інші
№ авансо-­ ­во­го звіту	сума	№ 20	№ 23	№ 91	№ 92	№ 94				Разом	дебет	кредит
А	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Журнал-ордер закінчено “____” ________________20___ р.

У Головній книзі суми оборотів відображені “____” ________________20___ р.

Виконавець_________________

Головний бухгалтер ______________________