Найменування показника | Код рядка | Вартість первісного визнання | Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями | Результат від первісного визнання | Уцінка | Виручка від реалізації | Собівартість реалізації | Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від | ||
дохід | витрати | реалізації | первісного визнан-ня та реалізації | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього | 1500 | - |
| - |
| - | - |
| - | - |
у тому числі: зернові і зернобобові | 1510 | - | - | - | - | - | ||||
з них: пшениця | 1511 | - | - | - | - | - | - | |||
соя | 1512 | - | - | - | - | - | - | |||
соняшник | 1513 | - | - | - | - | - | - | |||
ріпак | 1514 | - | - | - | - | - | - | |||
цукрові буряки (фабричні) | 1515 | - | - | - | - | - | - | |||
картопля | 1516 | - | - | - | - | - | - | |||
плоди (зерняткові, кісточкові) | 1517 | - | - | - | - | - | - | |||
інша продукція рослинництва | 1518 | - | - | - | - | - | - | |||
додаткові біологічні активи рослинництва | 1519 | - | - | - | - | - | - | |||
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього | 1520 | - | - | - | - | - | - | |||
у тому числі: | ||||||||||
приріст живої маси – усього | 1530 | - | - | - | - | - | - | |||
з нього: | ||||||||||
великої рогатої худоби | 1531 | - | - | - | - | - | - | |||
свиней | 1532 | - | - | - | - | - | - | |||
молоко | 1533 | - | - | - | - | - | - | |||
вовна | 1534 | - | - | - | - | - | - | |||
яйця | 1535 | - | - | - | - | - | - | |||
інша продукція тваринництва | 1536 | - | - | - | - | - | - | |||
додаткові біологічні активи тваринництва | 1537 | - | - | - | - | - | - | |||
продукція рибництва | 1538 | - | - | - | - | - | - | |||
1539 | - | - | - | - | - | - | ||||
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | 1540 | - | - | - | - | - | - |
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Аудиторська перевірка повноти і достовірності фінансової звітності ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» станом на 31.12.2011р. проведена незалежною аудиторською фірмою Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Український корпоративний аудит» згідно з договором про надання аудиторських послуг № 04 від 11 січня 2012 року і відповідно до Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудиторську діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», Положення про державну комісію по регулюванню ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента від 04.04.2003р. № 000, Міжнародними стандартами аудиту, придання упевненості та етики, прийнятими у якості Національних стандартів аудиту згідно рішенням Аудиторської палати України (далі МСА), а також іншими нормативно-правовими актами, що регламентують відношення, які виникають у сфері надання фінансових послуг та проведення аудиту.
Повна назва аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Український корпоративний аудит».
Код за ЄДРПОУ: .
Місцезнаходження: Україна, 83017, м. Донецьк, вул. Овнатаняна, б.4.
Телефон (факс) аудиторської фірми: (062) ,.
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, що одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України: Свідоцтво № 000 згідно рішення № 000/4 Аудиторської палати України від 30.06.2005р., термін чинності подовжено до 29 квітня 2015 р.
Дата та номер Рішення Комісії про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів: Серія та номер свідоцтва : АБ реєстраційний номер Свідоцтва № 000 від 30 червня 2010р, термін дії подовжено до 29.04.2015р.
Аудитор, що брав участь в аудиторській перевірці: Лук’янова Неля Валеріївна
Сертифікат аудитора: серія А № виданий рішенням Аудиторської палати України № 000 від 25.12.2003г., термін дії сертифікату продовжений згідно з рішенням Аудиторської палати України № 000/2 від 30.10.2008 р. до 25.12.2013 р.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ: серія А № видане 03.12.2004 р. відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.12.2004р. № 000, термін дії Свідоцтва продовжений до 25 грудня 2013р. розпорядженням Держфінпослуг від 26.02.2009р. № 000.
Основні відомості про Адміністратора та управляючого активами.
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ».
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження: 83050 Україна, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург,48 «Б».
Дата державної реєстрації: ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» зареєстроване Виконавчим комітетом Донецької міської ради 30 грудня 2004 року
Основні види діяльності відповідно до установчих документів:
Основні види діяльності Товариства: біржові операції з фондовими цінностями (КВЕД 67.12.0) та інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва (КВЕД 67.13.0).
Відповідно до Статуту предметом безпосередньої діяльності Товариства є адміністрування пенсійних фондів, управління активами інституційних інвесторів. Предметом діяльності Товариства при здійсненні управління активами ICI є: створення пайових інвестиційних фондів, управління активами інститутів спільного інвестування, випуск інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, розміщення та викуп цінних паперів інститутів спільного інвестування, надання консалтингових послуг з питань інвестиційної діяльності, функціонування фондового ринку та управління активами, надання позик за рахунок активів венчурних інвестиційних фондів, які знаходяться в управлінні Товариства, ведення реєстру власників іменних цінних паперів інститутів спільного інвестування без отримання ліцензії у випадках, визначених чинним законодавством,.
ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» управляє активами Відкритого недержавного пенсійного фонду «Причетність» (свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ПФ№28 видане 08.04.2005р.), Відкритого недержавного пенсійного фонду «Українська ощадна скарбниця» (свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ПФ№73 видане 20.07.2006р.), Пайового венчурного інвестиційного фонду «МАКСИМУС» недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» (свідоцтво № 000 про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування від 28.12.2005 р., свідоцтво про реєстрацію інвестиційних сертифікатів від 27 січня 2006 року, реєстраційний № 000), Пайового інвестиційного фонду «КОНСУЛ» диверсифікованого виду інтервального типу ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» (свідоцтво № 000 про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування від 14.06.2006 р., свідоцтво про реєстрацію інвестиційних сертифікатів від 06 вересня 2006 року, реєстраційний № 000), Пайового венчурного інвестиційного фонду «ЦЕНТУРІОН» недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» (свідоцтво № 000 про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування від 14.06.2006 р, .свідоцтво про реєстрацію інвестиційних сертифікатів від 06 вересня 2006 року, реєстраційний № 000), Пайового інвестиційного фонду «ПАТРОН» диверсифікованого виду відкритого типу (свідоцтво № 000 про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування від 27.12.2007 р., свідоцтво про реєстрацію інвестиційних сертифікатів від 21 лютого 2008 року, реєстраційний № 000), Пайового венчурного інвестиційного фонду «ЄВРО 2012» недиверсифікованого виду закритого типу (свідоцтво № 000 про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування від 27.12.2007 р., свідоцтво про реєстрацію інвестиційних сертифікатів від 21 лютого 2008 року, реєстраційний № 000), Пайового венчурного інвестиційного фонду «СЕНАТОР» недиверсифікованого виду закритого типу (свідоцтво № 000 про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування від 27.12.2007 р., свідоцтво про реєстрацію інвестиційних сертифікатів від 21 лютого 2008 року, реєстраційний № 000).
В И С Н О В К И
На думку аудиторської фірми, фінансові звіти подають достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» станом на 31 грудня 2011р., а також результат діяльності ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» за 2011 рік, згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку і відповідають обліковій політиці Товариства.
Аудитор підтверджує достовірність звітності ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» за 2011 рік, а саме:
- Баланс на 31.12.2011 р. - форма №1 (складений відповідно до вимог П(С)БО №2),
- Звіт про фінансові результати за 2011 р. – форма №2 (складений відповідно до вимог П(С)БО №3),
- Звіт про рух грошових коштів за 2011 р. (складений відповідно до вимог П(С)БО №4 зі змінами від 10 червня 2010 року N 382),
- Звіт про власний капітал за 2011 р. (складений відповідно до вимог П(С)БО №5),
- Примітки до річної фінансової звітності за 2011 р. (складених відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України № 000 від 29.11.2000р.).
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
