Довідка про виконання районного бюджету за І квартал 2014 року

Довідка

про виконання районного бюджету

за І квартал 2014 року

Показники надходжень до загального фонду районного бюджету з врахуванням міжбюджетних трансфертів за І квартал 2014 року складають в сумі 32589,6 тис. грн. (99,2% виконання).

До спеціального фонду надходження становлять 870,5 тис. грн. при уточненому річному плані 4128,0 тис. грн. (21,1% виконання).

Із загального обсягу доходів загального фонду районного бюджету власних надходжень надійшло 4321,5 тис. грн. при плані І кварталу – 3720,3 тис. грн., перевиконання становить +601,2 тис. грн. (116,2%). Темп росту до відповідного періоду минулого року 107,6% (+303,6 тис. грн.).

Основне джерело наповнення районного бюджету - податок з доходів фізичних осіб, питома вага якого складає – 99,0 % у власних та закріплених доходах. Надходження цього податку склали 4120,5 тис. грн., що становить 116,0% до плану на звітний період (темп росту 102,6%) (+102,5 тис. грн.).

Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності склало 200,7 тис. грн. при плані на звітний період 167,3 тис. грн. (120,0%; +33,4 тис. грн.).

За І квартал 2014 року з державного бюджету не в повному обсязі отримано дотацію вирівнювання, яка надійшла до районного бюджету в сумі 15046,5 тис. грн., недоотримано 893,4 тис. грн. Субвенції з державного бюджету по загальному фонду отримано в сумі 12841,1 тис. грн., при плані І кв. – 13407,0 тис. грн., що становить 95,8% виконання, недоотримано -565,9 тис. грн.

Крім того, до районного бюджету надійшло вилучення в сумі 209,1 тис. грн. при плані 276,1 тис. грн., -67,0 тис. грн., або 75,7%.

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів до районного бюджету за І кв.2014 року надійшла в сумі 91,4 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ за І квартал 2014 р. складають в сумі 702,1 тис. грн., це менше аналогічного періоду минулого року 88,6% (відповідний період минулого року – 792,4 тис. грн.), що становить 51,5% до уточненого річного плану, а саме плата за послуги надійшла в сумі 277,4 тис. грн. (минулий рік – 294,6 тис. грн.), і в розрізі бюджетних установ надходження склали:

по відділу культури – 65,9 тис. грн. (мин. рік – 61,5 тис. грн.)(батьківська плата за навчання дітей в музичній школі та за проведення вечорів відпочинку) – 107,2% до річного плану),

по відділу освіти – 157,0 тис. грн. (мин. рік – 171,0 тис. грн.) (плата батьків за навчання дітей в міжнавчальному виробничому комбінаті, за заняття в гуртках та за оренду приміщення – 91,8% до річного плану),

по центральній районній лікарні 43,9 тис. грн. (мин. рік – 47,6 тис. грн.) (медичні послуги населенню - 92,2% до річного плану).

по територіальному центру – 7,5 тис. грн. (мин. рік – 11,4 тис. грн.)(за надані послуги швачки та перукаря та за обслуговування пенсіонерів, в яких є працездатні діти – 65,8% до річного плану),

СК “Прогрес” – 3,1 тис. грн. (мин. рік – 3,1 тис. грн.) за оренду приміщення (100,0% до річного плану).

Крім того, за І квартал 2014 року до бюджетних установ надходили кошти на виконання окремих доручень (спонсорські) в сумі 424,8 тис. грн. (минулий рік – 497,8 тис. грн.), в тому числі по відділу освіти – 242,2 тис. грн., центральній районній лікарні – 36,9 тис. грн., СК “Прогрес” – 3,3 тис. грн., відділу культури – 1,1 тис. грн., територіальний центр – 138,0 тис. грн.

Субвенції з державного бюджету по спеціальному фонду отримано в сумі 168,4 тис. грн., при плані І кварталу 171,4 тис. грн., що становить 98,2 % виконання, недоотримано 3,0 тис. грн.

За І квартал 2014 року видатки районного бюджету становлять 33676,0 тис. грн., з них видатки загального фонду – 32971,6 тис. грн., видатки спеціального фонду – 704,4 тис. грн.

Питома вага районного бюджету у зведеному бюджеті району становить 91,5 відсотки.

На утриманні районного бюджету знаходиться 74 установи, в тому числі:

- районна рада;

- освіта - 28 установ (школи – 24, «Мрія», методкабінет, бухгалтерія, міжшкільний навчально-виробничий комбінат);

- охорона здоров»я – 2 (центральна районна лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги);

- соцзахист – 3 (терцентр, Центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді, Центр опіки дитини);

- культура – 36 (бібліотеки – 33, будинок культури, дитяча музична школа, бухгалтерія);

- спорт – 4 установи (ДЮСШ, СК «Прогрес, ФСТ «Колос», ДЮСШ «Колос»).

Штатна чисельність працівників установ становить 1827,0 ставок, в тому числі:

- районна рада - 14;

- освіта – 1018,73

- охорона здоров»я – 539,75

- соцзахист - 104;

- культура – 117,5

- спорт - 33

Структура видатків загального фонду районного бюджету за І квартал 2014 року слідуюча:

78,8 % від загального обсягу фінансувань без врахування трансфертів - видатки на зарплату з нарахуванням;

18,5 % - видатки на енергоносії ;

1,6 % - видатки на харчування та медикаменти;

1,1 % - інші видатки.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки загального фонду районного бюджету збільшились на 859,0 тис. грн. або на 2,6 %, в т. ч.:

видатки на заробітну плату збільшились на 86,6 тис. грн. (100,6 %), профінансовано 15177,0 тис. грн.;

на енергоносії зменшились на 691,3 тис. грн. (83,8 %), профінансовано 3572,5 тис. грн.

Із загального обсягу видатків бюджету на фінансування установ ( без врахування трансфертів) направлено 19145,5 тис. грн., що складає 98,9 % .

В розрізі функціональної класифікації структура видатків бюджету району за І квартал 2014 року виглядає таким чином:

установи освіти - 66,5 % ;

охорони здоров'я – 22,2 % ;

культури – 5,2 % ;

соц. захисту – 3,9 % ;

фізкультури та спорту – 1,1 % ;

інші – 1,1 %.

Стан фінансування галузей соціально-культурної сфери за І квартал 2014 року (з врахуванням трансфертів) в порівнянні з відповідним періодом минулого року характеризується наступними показниками:

тис. грн.

	І квартал 2013 року	І квартал 2014 року	Відхилення	%
Освіта	13239,2	13005,7	-233,5	98,2
Охорона здоров’я	4875,0	4304,4	-570,6	88,3
Соцзахист	11650,8	13376,8	+1726,0	114,8
Культура	1039,8	1012,5	-27,3	97,4
Спорт	262,1	207,2	-54,9	79,1
Разом	31066,9	31906,6	-839,7	102,7

З районного бюджету направлялись кошти на утримання ФСТ “Колос” в сумі 6,7 тис. грн. (відповідний період минулого року – 13,3 тис. грн.) та ДЮСШ «Колос» в сумі 8,1 тис. грн. (відповідний період минулого року – 12,1 тис. грн.).

Протягом І кварталу 2014 року були профінансовані програми, на виконання яких передбачались кошти рішенням районної ради, а саме:

- програма розвитку та підтримки ветеранського руху – 3,7 тис. грн.

( відповідний період минулого року - 3,4 тис. грн.);

- програма створення та забезпечення функціонування Комунальної установи «Баришівський районний Трудовий архів» - 5,5 тис. грн. (6,3 тис. грн.);

- програма «Турбота» - 7,5 тис. грн.;

-комплексна програма подолання дитячої бездоглядності, підтримки сімей з дітьми та реформування інтернатних закладів для дітей «Назустріч дітям» - 4,0 тис. грн.

Касові видатки спеціального фонду бюджетних установ за звітний період становлять 704,4 тис. грн. , з них платні послуги – 228,0 тис. грн., (відповідний період минулого року – 312,2 тис. грн..); кошти, отримані з інших джерел власних надходжень – 362,4 тис. грн. (відповідний період минулого року – 473,6 тис. грн.), спеціальні видатки – 114,0 тис. грн. - субвенція сільським бюджетам на ремонт доріг (відповідний період минулого року – 393,8 тис. грн.).

За рахунок платних послуг на заробітну плату з нарахуванням направлено 129,6 тис. грн., на енергоносії – 12,6 тис. грн., на харчування та медикаменти – 57,7 тис. грн.

На капітальні видатки по спеціальному фонду профінансовано 6,6 тис. грн. - за рахунок коштів, отриманих з інших джерел фінансування.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету станом на 01.04.2014 складає 2864,5 тис. грн., що більше в порівнянні з початком року на 641,5 тис. грн. (28,9 %), в тому числі за рахунок субвенції з держбюджету – 1115,6 тис. грн. Заборгованість по заробітній платі становить 32,9 тис. грн., за енергоносії – 591,9 тис. грн. Прострочена кредиторська заборгованість складає 1154,0 тис. грн., з них за рахунок субвенції з держбюджету – 288,8 тис. грн. Не зареєстрована в УДКСУ заборгованість за енергоносії становить 3803,6 тис. грн. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду складає 169,6 тис. грн.

Залишок коштів по загальному фонду районного бюджету на 01.04.2014 – 397,5 тис. грн., по спеціальному фонду – 1340,5 тис. грн., в тому числі на рахунках бюджетних установ (власні надходження) – 1120,1 тис. грн.

Начальник управління фінансів іренко