Довідка
про виконання районного бюджету
за 9 місяців 2013 року
За підсумками 9 місяців 2013 року до зведеного бюджету району мобілізовано доходів в сумі 5 тис. грн., що складає 102,4% до плану: в тому числі до загального фонду надходження складають 0 тис. грн. до спеціального фонду зведеного бюджету району надійшло коштів в сумі 9468,5 тис. грн. Дотації вирівнювання з державного бюджету отримано в сумі 44739,0 тис. грн.
Власних та закріплених доходів надійшло в сумі 27048,5 тис. грн., що становить 113,3% до затвердженого плану на 9 місяців 2013 року (23814,9 тис. грн.), в тому числі в розрізі податкових платежів:
- по податку з доходів фізичних осіб (+20551,4 тис. грн.), який займає найбільшу питому вагу доходної частини бюджету – 75,0%
- по платі за землю (+5462,0 тис. грн.) – в доходах займає 2 місце – 19,5%
- по збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (+241,9 тис. грн.),
- по фіксованому с/г податку (+176,7 тис. грн.),
- державному миту (+136,2 тис. грн.)
В порівнянні з показниками 9 міс.2012 року надходження власних та закріплених доходів до бюджету району збільшилися на 5844,6 тис. грн. Темп росту складає 127,6%.
Із 26 сільських і селищної рад, завдання, затверджені місцевими радами не виконали 1 сільська рада: Селищанська с/р виконання становить 90,6%; -22,3 тис. грн. (план 236,5 тис. грн., факт 214,1 тис. грн.).
Найбільші темпи приросту забезпечили 12 місцевих бюджетів, а саме: Веселинівська (133,9%), Коржівська (169,3%), Корніївська (190,3%), Лехнівська (129,5%), Лук»янівська (135,4%), Недрянська (149,7%), Паришківська (275,0%), Пилипчанська (210,7%), Рудницька (145,4%), Сезенківська (138,5%), Селичівська (134,2%), Яблунівська (158,0%), Ярешківська (189,2%).
Знизили темпи щодо наповнення своїх бюджетів 2 с/ради, а саме: Бзівська (89,8%), Садівська (97,9%)
Понадпланове надходження власних та закріплених платежів до бюджету району забезпечено за рахунок перевиконання доходів по районному бюджету на 108,1% (+1025,2 тис. грн.), по селищному бюджету на 106,9% (320,4 тис. грн.) та в цілому по сільських бюджетах на 129,3% (+1888,0 тис. грн.).
Районний бюджет.
Показники надходжень до загального фонду районного бюджету з врахуванням міжбюджетних трансфертів за 9 міс. 2013 року складають в сумі 91038,5 тис. грн. (100,4%).
До спеціального фонду надходження становлять 4627,4 тис. грн. при уточненому річному плані 6753,5 тис. грн. (68,5% виконання).
Із загального обсягу доходів загального фонду районного бюджету власних надходжень надійшло 13756,5 тис. грн. при плані 9 міс. 2013 року – 12731,3 тис. грн., або перевиконання становить +1025,2 тис. грн. (108,1%). Темп росту до відповідного періоду минулого року 126,1% (+2844,91 тис. грн.).
Основне джерело наповнення районного бюджету - податок з доходів фізичних осіб, питома вага якого складає - 99,9 % у власних та закріплених доходах. Надходження цього податку склали 13700,9 тис. грн., що становить 107,7% до плану на звітний період (темп росту 125,7%) (+2800,1 тис. грн.).
Надходження реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців склало 8,4 тис. грн. при плані на звітний період 14,0 тис. грн. (60,0%; -5,6 тис. грн.).
За 9 міс.2013 року з державного бюджету отримано дотацію вирівнювання, яка надійшла до районного бюджету в сумі 44739,0 тис. грн. Субвенції з державного бюджету отримано в сумі 31766,0 тис. грн., при плані 9 міс. 2013 року – 31838,8 тис. грн., що становить 99,8% виконання, недоотримано 72,8 тис. грн.
Крім того, до районного бюджету надійшло вилучення в сумі 517,1 тис. грн. при плані 520,2 тис. грн., -3,1 тис. грн., або 99,4%.
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів до районного бюджету за 9 міс. надійшла в сумі 220,0 тис. грн. (Дернівська с/р).
Власні надходження бюджетних установ за 9 міс.2013 р. складають в сумі 3317,3 тис. грн., це більше аналогічного періоду минулого року на 132,0% (приріст – 803,7 тис. грн.) (відповідний період минулого року – 2513,6 тис. грн.), що становить 99,3% до річного плану, а саме плата за послуги надійшла в сумі 639,9 тис. грн. (минулий рік – 776,1 тис. грн.), і в розрізі бюджетних установ надходження склали:
по відділу культури – 151,4 тис. грн. (мин. рік – 108,7 тис. грн.)(батьківська плата за навчання дітей в музичній школі та за проведення вечорів відпочинку) – 81,8% до річного плану),
по відділу освіти – 319,9 тис. грн. (мин. рік – 414,0 тис. грн.) (плата батьків за навчання дітей в міжнавчальному виробничому комбінаті, за заняття в гуртках та за оренду приміщення – 65,1% до річного плану),
по центральній районній лікарні 128,2 тис. грн. (мин. рік – 210,8 тис. грн.) (медичні послуги населенню - 85,5% до річного плану).
по територіальному центру – 31,1 тис. грн. (мин. рік – 35,5 тис. грн.)(за надані послуги швачки та перукаря та за обслуговування пенсіонерів, в яких є працездатні діти – 88,9% до річного плану),
СК “Прогрес” – 9,3 тис. грн. (мин. рік – 7,1 тис. грн.) за оренду приміщення (76,2% до річного плану).
Крім того, за 9 місяців 2013 року до бюджетних установ надходили кошти на виконання окремих доручень (спонсорські) в сумі 2677,4 тис. грн. (минулий рік – 1737,5 тис. грн.), в тому числі по відділу освіти – 1803,6 тис. грн., центральній районній лікарні – 437,2 тис. грн., СК “Прогрес” – 24,0 тис. грн., відділу культури – 35,5 тис. грн., територіальний центр – 369,6 тис. грн., центру соц. служб – 7,5 тис. грн.
За 9 місяців 2013 року видатки районного бюджету становлять 96337,2 тис. грн., з них видатки загального фонду – 91297,5 тис. грн., видатки спеціального фонду – 5039,7 тис. грн.
Питома вага районного бюджету у зведеному бюджеті району становить 86,0 відсотків.
На утриманні районного бюджету знаходиться 74 установи, в тому числі:
- районна рада;
- освіта - 28 установ (школи – 24, «Мрія», методкабінет, бухгалтерія, міжшкільний навчально-виробничий комбінат);
- охорона здоров»я – 2 ( центральна районна лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги);
- соцзахист – 3 (терцентр, центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді, Центр опіки дитини);
- культура – 36 (бібліотеки – 33, будинок культури, школа естетичного виховання, бухгалтерія);
- спорт – 4 установи (ДЮСШ, СК «Прогрес, ФСТ «Колос», ДЮСШ «Колос»).
Штатна чисельність працівників установ становить 1827,0 ставок, в тому числі:
- районна рада - 14;
- освіта – 1018,73
- охорона здоров»я – 539,75
- соцзахист - 104;
- культура – 117,5
- спорт - 33
Структура видатків загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2013 року слідуюча:
79,4 % від загального обсягу фінансувань без врахування трансфертів - видатки на зарплату з нарахуванням;
14,8 % - видатки на енергоносії ;
2,8 % - видатки на харчування та медикаменти;
3,0 % - інші видатки.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки загального фонду районного бюджету збільшились на 4743,2 тис. грн. або на 5,6 %, в т. ч.:
видатки на заробітну плату збільшились на 3257,7 тис. грн. (107,6 %);
на енергоносії зменшились на 1426,9 тис. грн. (85,8 %);
на медикаменти збільшились на 6,9 тис. грн. (102,7%);
на харчування збільшились на 55,7 тис. грн. (104,4 %).
Із загального обсягу видатків бюджету на фінансування установ соціально-культурної сфери та соціального захисту населення ( без врахування трансфертів) направлено 57322,9 тис. грн., що складає 98,9 % .
В розрізі функціональної класифікації структура видатків бюджету району за 9 місяців 2013 року виглядає таким чином:
установи освіти - 63,1 % ;
охорони здоров'я – 24,5 % ;
культури – 5,7 % ;
соц. захисту – 3,8 % ;
фізкультури та спорту – 1,2 % ;
інші – 1,7 %.
Стан фінансування галузей соціально-культурної сфери за 9 місяців 2013 року (з врахуванням трансфертів) в порівнянні з відповідним періодом минулого року характеризується наступними показниками:
тис. грн.
9 місяців 2012 року | 9 місяців 2013 року | Відхилення | % | |
Освіта | 29388,1 | 37025,3 | 7637,2 | 126,0 |
Охорона здоров’я | 10483,9 | 14201,8 | 3717,9 | 135,5 |
Соцзахист | 22976,4 | 32574,0 | 9597,6 | 141,8 |
Культура | 1979,8 | 3284,9 | 1305,1 | 165,9 |
Спорт | 695,1 | 753,6 | 58,5 | 108,4 |
Разом | 65523,3 | 87839,6 | 22316,3 | 134,1 |
З районного бюджету направлялись кошти на утримання ФСТ “Колос” в сумі 29,3 тис. грн. (відповідний період минулого року – 43,3 тис. грн.) та ДЮСШ «Колос» в сумі 32,3 тис. грн. (відповідний період минулого року – 28,5 тис. грн.).
Протягом 9 місяців 2013 року були профінансовані програми, на виконання яких передбачались кошти рішенням районної ради, а саме:
- програма розвитку фізичної культури та спорту- 6,2 тис. грн. (відповідний період минулого року – 12,0 тис. грн.);
- програма з військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді до служби в Збройних Силах України» «Призовник» - 4,0 тис. грн.. (відповідний період минулого року - 6,0 тис. грн.);
- програма розвитку та підтримки ветеранського руху – 13,6 тис. грн.
( 13,0 тис. грн.);
- програма щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю «Право на щастя» - 7,8 тис. грн.( 6,5 тис. грн.);
- програма створення та забезпечення функціонування Комунальної установи «Баришівський районний Трудовий архів» - 22,4 тис. грн. (17,3 тис. грн.);
- програма «Турбота» - 12,1 тис. грн.. ( 21,2 тис. грн..);
- програма розвитку єдиноборств – 2,0 тис. грн. (3,5 тис. грн.);
-комплексна програма подолання дитячої бездоглядності, підтримки сімей з дітьми та реформування інтернатних закладів для дітей «Назустріч дітям» - 3,0 тис. грн.. ( 2,0 тис. грн.);
-програма розвитку та удосконалення Баришівського районного комунального підприємства «РІА» - 49,5 тис. грн.( 149,2 тис. грн.);
- програма розвитку освітньої галузі – 7,0 тис. грн. (25,1 тис. грн.);
- програма відпочинку та оздоровлення дітей – 278,9 тис. грн. (323,1 тис. грн.);
- програма розвитку земельних відносин, використання та охорони земель – 25,3 тис. грн.
Касові видатки спеціального фонду бюджетних установ за звітний період становлять 5039,7 тис. грн. , з них платні послуги – 636,6 тис. грн., (9 місяців 2012 р. – 714,6 тис. грн..); кошти, отримані з інших джерел власних надходжень – 2512,5 тис. грн. (відповідний період минулого року – 1612,3 тис. грн..), спеціальні видатки – 1890,6 тис. грн., в тому числі субвенція на ремонт доріг – 566,6 тис. грн. (відповідний період минулого року – 700,5 тис. грн.).
За рахунок платних послуг на заробітну плату з нарахуванням направлено 324,4 тис. грн. (до відповідного періоду минулого року 116,6 %), на енергоносії – 24,5 тис. грн., на харчування та медикаменти – 211,9 тис. грн.
На капітальні видатки по спеціальному фонду направлено 1730,8 тис. грн., (в тому числі на покриття заборгованості, яка виникла на початок року – 368,5 тис. грн.), з них за рахунок коштів, отриманих з інших джерел – 1135,7 тис. грн.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету станом на 01.10.2013 складає 2171,2 тис. грн., що більше в порівнянні з початком року на 252,3 тис. грн. (13,1 %), в тому числі за рахунок субвенції з держбюджету – 518,8 тис. грн. Заборгованість по заробітній платі, термін виплати якої не настав, становила 1321,7 тис. грн., за енергоносії – 17,5 тис. грн. Прострочена кредиторська заборгованість складає 366,2 тис. грн., з них за рахунок субвенції з держбюджету – 272,2 тис. грн.
За 9 місяців 2013 року отримано короткотермінових позичок на суму 37713,0 тис. грн., погашено 36284,7 тис. грн. Крім того, погашено середньострокову позичку, отриману в 2010 році, в сумі 679,2 тис. грн.
Залишок коштів по загальному фонду районного бюджету на 01.10.2013 – 105,1 тис. грн., по спеціальному фонду – 1093,0 тис. грн., в тому числі на рахунках бюджетних установ (власні надходження) – 916,7 тис. грн.
Начальник управління фінансів іренко
