Деякі показники роботи господарського комплексу міста Трускавець за 9 місяців 2011 року
За 9 місяців 2011 року фінансово-економічний стан підприємств міста залишався складним, хоча дещо покращився у III кварталі за рахунок збільшення відпочивальників. При тому, що забезпечується ріст платежів до бюджету у порівнянні до минулого року, та випереджаючий ріст цін на енергоносії і споживчі товари спричиняє дефіцит обігових коштів у підприємствах та недофінансування бюджетної сфери.
Збір платежів до зведеного бюджету міста склав 88171,2 тис. грн., що на 9913,6 тис. грн. більше аналогічного періоду минулого року (78257,6 тис. грн.).
В тому числі за даними ДПІ по місту Трускавцю:
- збір до Державного бюджету становить 41151,5 тис. грн., або 101,7% плану і на 3022,9 тис. грн. більше поступлень 9 місяців 2010 року (38128,6 тис. грн.);
- надходження платежів до місцевого бюджету – 41229,7 тис. грн., або 106,6% плану, і на 2174,7 тис. грн. більше поступлень 9 місяців 2010 року (39055,0тис. грн.).
У загальній сумі надходжень усі платежі поступили у вищих обсягах від прогнозованого.
Крім того, до зведеного бюджету міста надійшли кошти в сумі 5790,0 тис. грн., що на 2700,3тис. грн. більше 9 місяців 2010 року (3089,7тис. грн.), в тому числі: від продажу земельних ділянок – 2056,5 тис. грн., надходження коштів від відчуження майна – 1179,9 тис. грн., власні надходження бюджетних установ - 2417,3 тис. грн.; цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування – 136,3тис. грн.
За даними ДПІ по місту Трускавцю найбільшими та сумлінними платниками податків були такі підприємства: санаторій «Кришталевий палац», ЗАТ «Шахтар», ЗАТ «Дніпро-Бескид», ТзОВ Міжнародна клініка відновного лікування, санаторій «Карпати».
Недоїмка платежів до бюджету по організаціях міста станом на 01.10.2011 року становить 3762,1 тис. грн. по 25 підприємствах.
У порівнянні до початку року (1839,0 тис. грн.) сума недоїмки збільшилась на 1923,1тис. грн.
Серед найбільших боржників зі сплати податків і зборів залишається підприємство-банкрут - КП "Наше місто" - 3154,9 тис. грн.
Поступлення до місцевого бюджету
За дев’ять місяців 2011 року до загального та спеціального фонду бюджету міста надійшло податків, зборів та інших платежів в сумі 60873,8 тис. грн., що становить 87,6% планових призначень дев’яти місяців 2011 року і на 15230,2 тис. г рн. більше 9 місяців минулого року.
До загального фонду надійшло 49314,1 тис. грн., що становить 84,8% плану дев’яти місяців 2011 року, це на 8277,6тис. грн. більше, ніж у минулому році. З яких:
Ø 31558,1 тис. грн. – власні та закріплені доходи бюджету (виконання планових призначень - 78,5%);
Ø 10460,7 тис. грн. – субвенції з Державного та обласного бюджетів на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам; на надання пільг і субсидій населенню на оплату комунальних послуг, на виплату соц. допомоги батькам - вихователям і прийомним батькам (98% плану).
Станом на 01.10.2011 року з Державного бюджету одержано дотації в сумі 6657,4 тис. грн. та інших додаткових дотацій в сумі 637,9 тис. грн.
Податкові надходження складають 63,3% доходів загального фонду, обсяг яких за дев’ять місяців 2011 року склав 31193,3 тис. грн., що менше планових призначень дев’яти місяців на 8705,1 тис. грн. та більше надходжень аналогічного періоду 2010 року на 4090,2 тис. грн. Виконання плану дев’яти місяців 2011 року становить 78,2%.
Найбільшу частину податкових надходжень складає податок на доходи фізичних осіб, якого поступило в сумі 18812,7 тис. грн., що становить 85,8% планових призначень дев’яти місяців 2011 року. Невиконання затвердженого плану доходів зумовлено скороченням чисельності працюючих в санаторно-курортних закладах у I півріччі та перебуванням працівників на неповному робочому дні, у зв’язку з низькою наповненістю даних закладів..
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 1172,4 тис. грн.
Плати за землю надійшло в сумі 11006,3 тис. грн., що становить 64,5% планових призначень дев’яти місяців 2011 року.
До спеціального фонду бюджету міста за січень-вересень 2011 року надійшло коштів у сумі 11559,7 тис. грн., що більше планових призначень дев’яти місяців 2011 року на 275,6 тис. грн., зокрема найбільші поступлення склали:
Видатки бюджету
За січень-вересень 2011 року з бюджету міста Трускавця проведено видатків в сумі 61440,2 тис. грн., в т. ч. із загального фонду – 52237,4 тис. грн., виконаня планових асигнувань складає 89,2% та із спеціального фонду – 9202,8 тис. грн. - 65,5% уточнених кошторисних призначень.
Видатки загального фонду бюджету в розрізі установ та заходів наступні:
Ø установи освіти – 16543,0 тис. грн., що складає 88,8 % планових призначень,
Ø установи культури профінансовано в сумі 3394,3 тис. грн. (94,5% плану),
Ø на утримання міської лікарні виділено 12306,1тис. грн., виконання планових показників складає 92%.
Ø терцентр обслуговування пенсіонерів – 977,4 тис. грн. (91,5% планових призначень).
Ø видатки на програми соціального захисту дітей, заходи у справах молоді, спортивні заходи – 55,8 тис. грн.;
Ø на благоустрій міста за 9 місяців обсяг фінансування склав 2961,8 тис. грн., що становить 59,2 % планових призначень;
Ø видатки на програми соціального захисту населення проведено в обсязі 10821,9 тис. грн. (97,2% плану).
У зв’язку з невиконанням дохідної частини бюджету фінансування проводиться в першу чергу захищених статей бюджету, інші видатки - за наявності фінансового ресурсу та тільки за найнеобхіднішої потреби.
Для виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплати спожитих енергоносіїв, медикаментів та продуктів харчування фінансовим управлінням за січень-вересень оформлено 21 позичка на покриття тимчасових касових розривів в обсязі 30609,9 тис. грн., в т. ч. дві позички понад затверджений ліміт для виплати відпускних та допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам. Заборгованість за непогашеними позичками станом на 01.10.2011р. становить 2066,0 тис. грн.
Видатки спеціального фонду бюджету за січень-вересень склали 9202,8 тис. грн., з яких:
Ø видатки бюджету розвитку – 2745,1 тис. грн., в т. ч. на реконструкцію та будівництво об’єктів, згідно з затвердженою програмою соціально-економічного розвитку – 2597,5 тис. грн., (52,3%); капітальний ремонт житлового фонду - 130,8 тис. грн.;
Ø видатки на поточний ремонт доріг - 167,6 тис. грн.;
Ø видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ –2434,4 тис. грн.;
Ø видатки на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що проведені за рахунок субвенції з державного бюджету – 3855,7 тис. грн.
Деякі показники реального сектору економіки та інших сфер діяльності
Обсяг реалізованих послуг за січень-серпень 2011 року, включаючи ПДВ, склав 2 тис. грн. Спад у діючих цінах до минулого року складає 2,8% (3 тис. грн.). Частка послуг реалізованих населенню становить 44,0%, що в сумі складає 6 тис. грн.
Санаторно-курортна сфера
Протягом 9 місяців 2011 року у санаторно-курортних закладах міста оздоровлено осіб, що на 11974 осіб менше аналогічного періоду минулого року (9 міс. 2010 р. – 131185 осіб.). Кількість проведених ліжко/днів у санаторіях та пансіонатах міста склала 1555139 ліжко/днів, що на 11,6% менше 9 місяців 2010 року (1759601ліжко/днів).
В санаторно-курортних закладах за звітний період 2011 року відпочило 30,9 тис. іноземних громадян (9 міс. 2010 р. – 29,07тис.), з яких найбільше відпочивальників було з Росії, Молдови, Білорусії, Азербайджану, Польщі та Німеччини. Загалом наповненість в оздоровницях міста складає – 93,9% (9 місяців 2010 року – 114,1%).
До Пенсійного фонду за 9 місяців 2011 року надійшло 65361,9 тис. грн., що на 5596,7 тис. грн. більше ніж за відповідний період 2010 року (59765,2 тис. грн.).
Кількість пенсіонерів у місті – 5737 осіб і зросла на початок року на 138 осіб.
Фонд оплати праці у місті за 9 місяців 2011 року склав 5 тис. грн., це на 13280,5 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року (0 тис. грн.).
Забезпечуючи Соціальний захист населення пільгових категорій, за звітний період надано допомоги з усіх джерел фінансування на загальну суму 10729,9 тис. грн., в т. ч. за рахунок Державного бюджету – 9972,6 тис. грн., місцевого бюджету – 454,9 тис. грн.
Негативно впливає на економіку міста заборгованість з оплати за енергоносії та квартирну плату, яка станом на 01.10.2011 року склала 5458,6 тис. грн.
