Положення про Виконавчий орган приватного акціонерного товариства “Тера-гарант”

Затверджено

Загальними зборами відкритого акціонерного товариства "ТЕРА"

Протокол № 1/2011 від " 17 " травня 2011 р.

Голова Загальних зборів акціонерів

/ /

Положення

про Виконавчий орган

приватного акціонерного товариства

“ТЕРА-ГАРАНТ”

(нова редакція)

2011 рік

Дійсне положення є новою редакцією Положення про Виконавчий орган приватного акціонерного товариства “ТЕРА”, яке було затверджено Загальними зборами відкритого акціонерного товариства “ТЕРА-ГАРАНТ” Протоколом № 1/2011 від 17.05.2011р.

Після затвердження Загальними зборами дійсного положення, його попередня редакція втрачає чинність.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Виконавчого органу приватного акціонерного товариства «ТЕРА-ГАРАНТ» (далі Товариство).

1.2. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.3. Виконавчий орган приватного акціонерного товариства "ТЕРА-ГАРАНТ” здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

1.4. Виконавчий орган підзвітний у своїй діяльності Вищому органу та Наглядовій раді Товариства й організує виконання їх рішень. Виконавчий орган Товариства попередньо (до прийняття рішення, наказу, виконання дії) обов'язково погоджує з Наглядовою радою рішення, накази та будь-які дії, зміст яких має бути узгоджений згідно Статуту Товариства.

1.5. Виконавчий орган діє від імені Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства та цим Положенням.

1.6. У своїй діяльності Виконавчий орган керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою Товариства.

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

2.1. Виконавчий орган Товариства, який утворюється Загальними зборами Товариства і здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор.

2.2. Директор Товариства обирається та звільняється з посади за рішенням Наглядової ради.

Директором має бути лише особа, яка перебуває з Товариством у трудових відносинах.

Директор може мати заступників, згідно рішення Наглядової ради. Повноваження заступників Директора визначаються згідно виданих їм доручень.

2.3. Директор не може одночасно бути головою, членом Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства.

Директором не може бути особа, якої згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

3.1. Директор має право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій Директора, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.

3.2. Директор зобов'язаний:

1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів із зазначенням причини;

5) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства;

8) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії (Ревізору), внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.3. Директор, з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством, має право керувати поточними справами Товариства, без довіреності представляти Товариство в його відносинах з іншими особами, вести переговори та укладати від імені Товариства будь-які угоди, що не заборонені законодавством, в тому числі й трудові договори з посадовими особами органів управління Товариства, приймати рішення про звільнення та притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників Товариства, крім посадових осіб органів управління Товариством, підписувати листи по угодам та контрактам, претензії, позовні заяви, касаційні заяви та заяви в порядку нагляду, відгуки на позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги (подання), здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Питання прав та обов’язків Директора визначаються також у трудовому контракті, що укладається з Директором.

3.3.4. Директор Товариства видає розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

3.3.5. Директор на час своєї відсутності наказом призначає виконуючого обов'язки Директора з числа штатних робітників Товариства.

3.4. Директор несе персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

3.5. Директор у разі невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

4.1. До компетенції Виконавчого органу (Директора) належить вирішення усіх питань діяльності Товариства крім тих, що, згідно з положеннями Статуту Товариства, належать до компетенції Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства.

До повноважень Директора Товариства, зокрема, належать питання:

1) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення його завдань;

2) підготовка пропозицій щодо визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;

3) розпорядження грошовими коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, передбачених Статутом Товариства;

4) надання на затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;

5) підготовка для розгляду Наглядовою радою Товариства квартальних та річних звітів Виконавчого органу Товариства;

6) підготовка для розгляду Наглядовою радою проектів внутрішніх нормативних актів (документів), затвердження яких належить до компетенції Наглядової ради.

4.2. Загальні збори акціонерів Товариства можуть винести рішення про передачу частини своїх функцій Директору Товариства.

4.3. Директор має право звертатися до Наглядової ради Товариства з пропозицією про преміювання працівників Товариства.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

5.1. У своїй діяльності Виконавчий орган зобов'язаний представляти інтереси Товариства та його акціонерів, керуватися документами та рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

5.2. Кошти на витрати Виконавчого органу виділяються по кошторису, який за­тверджується Наглядовою радою Товариства.

5.3. Все листування по справах Товариства здійснюється від імені Виконавчого органу та за підписом Директора.

5.4. За рішенням Наглядової ради Товариства, Директор може отримувати процент прибутку від діяльності Товариства у розмірі, який встановлює Наглядова рада Товариства з урахуванням підсумків роботи за рік.

5.5. Рішення з питань, віднесених до компетенції Виконавчого органу Загальними зборами акціонерів, Статутом Товариства та цім Положенням, приймаються Директором одноособово.

6. ЗВІТНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

6.1. Виконавчий орган підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства.

6.2. За підсумками року Виконавчий орган зобов'язаний звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. Виконавчий орган повинен регулярно звітувати перед Наглядовою радою Товариства.

6.4. Виконавчий орган звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою про:

- виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

- фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;

- стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей;

- динаміку змін показників звітності Товариства.

6.5. Звіт Виконавчого органу складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства. Звіт також викладається Директором в усній формі на Загальних зборах акціонерів та засіданні Наглядової ради.