Для оформлення гарантії в ПАТ «Діамантбанк» необхідні наступні документи:
1. Юридичні документи:
ü Нотаріально засвідчена копія статуту зі змінами та доповненнями або оригінал статуту зі змінами та доповненнями з якого уповноважений працівник Банку знімає копію;
ü Копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, завірену «мокрою» печаткою Клієнта (якщо компанія створена до травня 2011 року, та з цієї дати не відбувалися зміни в установчих документах);
ü Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців або витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (на найближчу дату проведення операції), оригінал або копія завірена підписом та печаткою;
ü Копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби (4 - ОПП), завірену «мокрою» печаткою Клієнта;
ü Копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, завірену «мокрою» печаткою Клієнта;
ü Копію протоколу та наказів про призначення посадових осіб принципала: керівника та головного бухгалтера, завірені «мокрою» печаткою Клієнта;
ü Копії сторінок паспортів посадових осіб: керівника, головного бухгалтера, завірені підписом уповноваженої особи, в тому числі копії сторінок паспорта з вклеєними фотографіями в 25, 45 років та з відміткою про вклеювання;
ü Копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів посадових осіб: керівника, головного бухгалтера, завірені підписом особи;
ü В разі наявності обмежень щодо повноважень керівника відповідно до статутних документів, протокол вищого органу управління щодо розгляду питання та прийняття рішення стосовно отримання гарантії та надання повноважень керівнику підприємства на підписання необхідних договорів;
ü Опитувальний лист;
ü Якщо власники підприємства - юридичні особи: ксерокопії свідоцтва про реєстрацію та статут підприємства (для нерезидентів юр. осіб - копія реєстраційного свідоцтва місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи), якщо власники підприємства - фізичні особи — ксерокопії їх паспортів (із пропискою включно, Копії сторінок паспорта з вклеєними фотографіями в 25, 45 років та з відміткою про вклеювання) та ідентифікаційних кодів з підписами їх власників.
ü Копії документів що підтверджують право власності або оренди службового приміщення;*
ü Ліцензія туроператора;*
ü Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу, який підтверджує кваліфікацію фахівця туристичного супроводу;*
ü Картка із зразками підписів і відбитка печатки (за умови, якщо Принципалу не були відкриті рахунки в банку-гаранті).
2. Документи на гарантію:
ü Заяву на надання гарантії згідно встановленого банком зразка.
ü Копію документації конкурсних торгів та/або договору та/або інших документів, відповідно до яких необхідно оформити банківську гарантію, завірені «мокрою» печаткою Клієнта;
ü Контракти, згідно яких необхідне оформлення гарантії, завірені підписом та «мокрою» печаткою Клієнта.
3. Фінансові документи:
ü Баланс (форма №1) та звіт про фінансові результати (форма №2) за останні дві звітні дати, завірені підписом та «мокрою» печаткою Клієнта.
4. Документи по заставі (в разі прийняття рішення про передачу в заставу Банку майна підприємства):
Документи, що підтверджують право власності на майно.
З повагою,
ПАТ «Діамантбанк»
* при оформленні туристичних гарантій
